（討論稿）
為了規範各公司的財務支付行為，保證各公司對財務支付的控制，從而達到對生產、經營、管理和財務成本全面控制的目的，特制定本制度。
第一條、借款支付程式：
1、 以下情況員工可以申請辦理借款：
⑴因公出差；⑵支付金額在2000元以內的福利、辦公用品等零星開支；⑶支付金額在3000元以內的材料費、工程費等零星開支
⑷處理公司日常事宜的其他零星開支
2、 借款審批程式：
①借款人填寫「借款申請書」→②由部門負責人審核確認→③由財務部負責人審核確認→④由總經理審批確認→5出納付款
3、 還款規定：
借款應在公事處理完畢後一周核心銷，如有需要應辦理續借手續，否則財務部在通知借款人後可在工資中扣除，一次扣不完的可分次扣款，直至扣完為止。
第二條、非生產性資金報銷支付程式，
非生產性資金主要指公司非生產性開支，如小車費、差旅費、通訊費、招待費、工傷醫療費、**費、年檢費等。
報銷支付程式：報銷人用貼上單貼上報銷單據→填寫報銷單（要求清楚填寫報賬內容、時間及事由，如出差必須清楚寫明時間及路線）→部門領導審批→財務經理審批→總經理簽批→出納支付。
日常採購的辦公用品、生活用品等報賬時必須要有驗收人簽字。
第三條、原材料款支付程式：
由採購部門的經辦人填寫「用款申請書」，對於貨物已收到的應附發票（收款收據）和有關單據（入庫單、磅碼單等），屬預付款的應附合同影印件→「用款申請書」交財務部經理審核→公司總經理批准→出納辦理付款（如付款時收款單位名稱與合同、發票開具單位名稱不相符的須由收款人出具蓋有收款單位財務章或親筆簽名的「委託收款書」）
第四條、工程費用支付程式：
裝置購置必須要有採購合同，基建工程必須要有工程完工結算書。審批許可權及支付流程如下：1支付時填製「工程付款申請書」交有關部門負責人審核→2「工程付款申請書」交財務部負責人審核→3「工程付款申請書」交總經理審批→4交財務部複核、辦理
第五條、 報銷基本要求
報銷費用必須以合理、合法、真實的憑證為依據，原始發票不得臆造、塗改，不得偽造發票。
發生的費用必須按規定分類填寫公司統一的報銷單據，不得隨意填寫。各種原始憑證必須大小寫一致，不得塗改，並註明附件張數和所屬部門和職務，內容和專案必須齊全。
原始憑證必須按公司規定的程式進行審核、簽字，相關手續必須完備。原始單據必須用膠水貼上，嚴禁用訂書機訂；單據貼上要整齊，大小不能超出報銷單據貼上單的大小，單據多時，按費用類別，多分幾張報銷單據貼上單均勻貼上，不符合要求的財務部予以退還。
出納人員要嚴格遵守費用報銷制度，認真審核各種憑證，對不合法的原始票據應拒絕報銷，檢查封面金額與所附單據是否相符，並要承擔責任。
第六條、費用審核許可權
500元以下的現金開支及1000元以下的銀行支出由總經理助理劉傑審核批准後可以開支；
500元以上的現金支出及1000元以上的銀行支出須經總經理簽字審核後方可開支，如總經理不在公司不能及時審批則必須先**請示批准後方可開支費用，並及時辦理補簽手續。
附：1、借款申請書
2、用款申請書
3、費用報銷單
4、工程付款申請單
工資支付管理制度
第一條為保障職工的工資權益和生活需要，規範公司工資分配和支付管理，不斷提高職工福利待遇，結合公司實際，制定本制度。第二條公司遵循按勞分配的原則結合同行業的工資水平，確定不同崗位的 計時 工資標準。公司實行工資集體協商制定，依法確定本公司最低工資標準 不低於當地最低工資標準 第三條新員工的 計時 工資...
款項支付管理制度
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工資支付管理制度
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