（一） 凡是本公司的會計憑證、票據、報表、會計檔案等與公司財務有關的資料，均應歸檔儲存。
（二） 會計檔案應該按照日、月、年的順序裝訂成冊，表明年份、月、日，寫明資料名稱，由有關人員簽字或蓋章後歸檔儲存。
第八條審計監察
（一） 由會計主管會同相關部門人員對部門各項收入、支出以及相關費用貨款明細於每月10日定期查對，其他時間不定期抽查。
（二） 由會計主管會同指定人員於每週日對出納工作進行檢查，帳實核對認真清查有關單據、賬本、現金、銀行存款。其餘時間不定期抽查。
（三） 財務審計人員每月應至少一次稽查所有回貨部門所有單據貨款及貨物往返問題。
（四） 根據公司需要不定期針對分理處、分公司財務事項進行抽查檢查，並將結果彙總存檔。
（五） 對公司財務出現的偏差及時糾正，提出改進建議和措施。
第九條處罰措施
（一） 出現下列情況的，對相關人員予以警告並處以基本工資30%至工資3倍的處罰直至辭退：
1、 未經批准，擅自挪用或借用他人資金或支付款項的；
2、 違反上述規定報銷支出的；
3、 利用帳戶替其他單位和個人套取現金謀取利益的；
4、 保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人名義存入銀行的；
5、 違反本規定條款認定應予處罰的。
（二） 出現下列情況的，財務人員應予解聘：
1、 違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；
2、 個人原因偽造、編造、毀滅、隱匿有關財務報表單據的；
3、 利用職務之便，非法占有或虛報冒領、騙取公司財務的；
4、 弄虛作假、非法謀私，洩露機密及挪用公司款項的；
5、 在工作範圍內出現重大失職給公司造成極大損失的；
6、 違反本規定條款認定應予辭退處理的。
第十條本規定自公布之日起生效。
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