（一） 公司各部門所需的辦公用品，由行政人事部統一購置，各部門按實際需要領用。各部門可依實際需要由部門主管向行政人事部申請配置單項辦公用品。
（二） 電腦、印表機、傳真機等大件辦公用品，由各部門經理提前填寫統一的書面報告，說明原因和要求，經總經理審批後到公司指定的辦公用品店購買。部門經理持維修票據報財務部審核，報銷。
（三） 各部門急需或特殊的低值辦公用品，經部門主管批准，部門可自行購買。購買後，提交發票、實物，經部門經理查驗簽字、填寫費用報銷單報銷。部門主管編制每月該項費用詳情表，記錄每次購買辦公用品的經辦人、內容、費用等資訊，月底報財務部審核。
（四） 財務部主管需編制每月辦公用品費用詳情表，記錄每次購買辦公用品的經辦人、物件、費用等資訊，月底匯同其他費用開支列入費用統計報表。
第八條、 車輛使用費管理
（一） 車輛使用費包括油費、維修費、路橋費、停車費、洗車費。
（二） 後勤車輛油費由後勤部主管提出申請，部門經理審批。部門經理持加油發票報財務部審核，報銷。
（三） 公司其他車輛油費憑加油發票填製費用報銷單據實報銷。
（四） 路橋費、停車費、洗車費每月彙總報銷一次，憑發票填製費用報銷單據實報銷。
（五） 車輛維修前須填寫統一的書面報告，說明原因和預計費用，經車輛所屬部門經理審核（簽字）報總經理審批後到公司指定的維修站修理。部門經理持維修票據報財務部審核，報銷。
（六） 財務部主管需編制每月車輛使用費用詳情表，記錄車輛使用情況的經辦人、費用等資訊，月底匯同其他費用開支列入費用統計報表。
第九條、 配送費用管理
（一） 公司到貨長途運輸的費用：1、公司指定的貨運部，統一採取月度結算的方式。由後勤部統一保管單據，並分類記錄、統計，月底報財務部審核，經總經理批准後結算。
2、臨時或者短期合作的貨運部，由後勤部部門經理填製（審核）費用報銷單據實報銷、由後勤部主管編制每月該項費用詳情表，記錄每次配送的貨運部、工廠、費用等資訊，月底報財務部審核。
（二） 公司市內短途送貨費用由後勤部部門經理填製（審核）費用報銷單據實報銷、由後勤部主管編制每月短途配送詳情表，記錄每次配送的司機、目的地、費用等資訊，月底報財務部審核。
（三） 產品退換貨、發貨錯漏、售後維修產生的運輸費用，由後勤部經理上報總經理審核，待查明事實情況，區分相關責任承擔以後，由後勤部經理填製（審核）費用報銷單報財務部審核，報銷。後勤部主管編制每月該項費用詳情表，記錄每次配送的物件、內容、費用等資訊，月底報財務部審核。因個人原因產生費用的，由責任人承擔費用。
（四） 郵寄樣品、或者其他收發快遞產生費用的，由公司前台人員審核事實並填製費用報銷單據實報銷，前台人員需編制每月快遞費用詳情表，記錄每次收發快遞的經辦人、物件、費用等資訊，月底報財務部審核。
（五） 財務部主管需編制每月配送費用詳情表，記錄配送費用開支情況的經辦人、費用等資訊，月底匯同其他費用開支列入費用統計報表。
第一十條、 產品維護、維修費用管理
（一） 產品維護、維修統一由後勤部負責定價、排程，並進行驗收。在特殊情況下，後勤部可安排店面人員參與引導和驗收，但由此產生的責任由後勤部承擔。
（二） 產品維護、維修產生的費用由後勤部經理上報總經理審核，待查明事實情況，區分相關責任承擔以後，由後勤部部門經理填製（審核）費用報銷單報財務部審核，報銷。後勤部主管編制每月該項費用詳情表，記錄每次配送的物件、內容、費用等資訊，月底報財務部審核。因個人原因產生費用的，由責任人承擔費用。
（三） 財務部主管需編制每月產品維護、維修費用詳情表，記錄產品維護、維修費用開支情況的經辦人、費用等資訊，月底匯同其他費用開支列入費用統計報表。
公司公關費用管理制度
某公司運營中心公關費用管理制度 為了加強公司的管理工作，統一公關費用報銷程式及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度，本制度只適用於廣東普天資訊科技 行業簡訊運營中心所有市場人員，本部門以外以及本部門內非市場人員不在管理範圍之內。第1條 目的 為了加強並規範公司的業務招待費支出管...
公司費用報銷管理制度
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