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1、個人借支管理
1.1 借支專案限於招待費、差旅費和零星購買，其它專案不得借支。
1.2 借支一般不得突破3000元。
1.3 借支應於事畢後一周內報賬，不得未報賬連續借支。
2、 辦公費管理
2.1 辦公費是指公司內各單位辦公文具、辦公家具、辦公通訊器材、電器以及電腦配件、易耗材料等的購置費用。
2.2 公司辦公費用涉及物品由辦公室（電腦及耗材由系統管理員）按需求購買、管理，辦公用品購置實行定點採購管理。
2.3 辦公室設專人對辦公用品進行管理。辦公用品採購審批程式：各職能部門部門填寫《採購申購單》報辦公室審核，並經總經理審批後到定點單位採購。
2.4 辦公室建立領用大金額辦公物品登記薄，做好辦公用品的管理工作。
2.5 嚴禁公司內部各單位自行採購有關辦公用品，否則，由此發生的費用，將不予報銷。
3、贈送及自用報刊管理
3.1 嚴格控制報刊贈送範圍及數量。公司辦公室彙總各部門情況，每月編制《報刊贈送表》，經總經理批准後，由發行部門實施。
3.2 自用報刊實行定額管理：編務人員每人每期可領取所編報刊3本，領取公司發行的其他報刊每期各1本；經營發行人員每人每期可領取《學生家長社會》、《晚報文萃》、《品週報》各2本，行政人員每人每期可領取各1本，總監以上每人每期可領取各3本。
3.3 領用報刊由發行部門登記在冊。
4、通訊費用管理
4.1 不為個人配備手機及住宅**。
4.2 下列人員的手機通訊費用可在以下核定標準以內報銷：總經理每月400元，副總經理、副總編每月300元，營銷總監、營銷內勤每月200元。
4.3 禁止用雜誌社**撥打私人長途、聊天及與工作無關的私人**。
5、業務招待費管理
5.1 業務招待應遵循合理、需要、節約的原則，儘量減少陪同人員。
5.2 業務招待必須提前按級報告，經總經理同意後執行。
5.3 業務招待標準適度。
5.4 業務招待費用的發票必須是合法的正式稅務發票，必須有經辦人及出席招待活動的最高主管的說明及簽字。
6、差旅費報銷
6.1 工作人員到外地出差的交通費和住宿費包乾標準如下：
6.2 乘坐飛機應從嚴控制，需經總經理批准。
6.3 計程車票一般不予報銷。
6.4 員工多人一起出差要安排二人間或三人間住宿，住宿費按單人計算的住宿費包乾標準之和的70%執行，出差人員中有異性的，可單獨按標準報銷。
6.5 出差過程中經批准實報開餐費，則應扣除當日當餐伙食補貼。
6.6 包乾費用節約歸己，超過不補。
6.7 因特殊情況需超標準報銷差旅費的由總經理特批。
6.8 公司委派的各種會議的費用開支，憑會議通知上註明的相關費用報銷；已包食宿的，相關住宿費、伙食補貼不予以報銷。
公司派出接受培訓人員的費用和補貼標準依據舉辦單位通知和培訓合約確定。
6.9 所有出差在外人員必須保證通訊暢通。
7、市內交通費、油費管理
7.1 員工上下班的交通費自理。
7.2 因工作需要，需到市區其它地方辦理公務的，可以報銷公共汽車交通費用。
7.3 一般不准乘坐計程車。情況特殊需乘坐計程車的由主管領導批准。
7.4 對公車考核油耗指標、維修費用。
7.5 私車公用視為租用，按行駛里程適當給予車主租用費：排量1.
6公升以下的，每公里補償0.8元；排量1.6公升至2.
5公升的，每公里補償1.0元；排量2.5公升以上的，每公里補償1.
1元。辦理公務的私車發生的通行費實報，油費及其他費用由車主自理。
私車公用需自覺如實登記行駛里程，經主管領導審核同意。
8、費用支出審批程式
1000元以下: 經辦人→部門負責人→總監、副總編輯→副總經理
1000元以上，經辦人→部門負責人→總監、副總編輯→副總經理→總經理
總經理本人的票據，由副總經理簽字。
9、報銷時間
報銷應在事畢後一周內進行。每週
三、周五上午為報銷時間，其餘時間原則上不辦理報銷事務。
10、實行
本制度自2023年7月1日起執行。
費用管理制度
關於下發 費用管理制度 的通知 各子公司 分公司 區域 部門 為了進一步規範公司的費用報銷，明確費用支付及核銷的流程與管理要求，加強費用的監督與控制，根據公司發展的實際情況，制訂了 費用管理制度v3.0 現予以下發，請遵照執行。特此通知！附件 費用管理制度v3.0 二o一四年三月一日 費用管理制度v...
費用管理制度
第一條為有效的降低公司的運營成本，提高公司競爭力，加強費用的監管並明確監管人責任，嚴格把好費用開支關，堵塞費用開支上的漏洞，切實把不合理的費用支出壓下來，特制定本制度。1 公司費用實行分類管理，歸口控制，適時監控的分類分部門的條塊管理模式。這裡的費用是乙個管理概念，指公司除商品採購成本以外的所有費用...
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