為了健全現金的內部控制制度，加強對現金的嚴格管理，按照現金管理條例，節約現金使用，保護現金安全，防止丟失被盜，我校現金管理應遵循以下規定：
一、設定專職出納人員（王春海）經管現金出納工作。
二、在國家規定的現金開支範圍內合理使用現金。
1、支付給教職工個人的工資、獎金、津貼；
2、支付給個人的勞務報酬；
3、各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出；
4、支付出差人員必須隨身攜帶的差旅費；
5、在轉賬金額起點以下的零星支付款項。
三、按規定的手續辦理現金收付業務，學校收入各類現金必須開具財政局印製的收據給交款人；支付現金應取得真實合法、準確完整的原始憑證，由學校校長（劉傳品）、財務負責人（王春海）、經手人簽章。
四、及時辦理現金收支的帳務管理。出納人員應每天核對現金餘額與庫存金額，做到日清月結，不得以借據或者白條抵頂現金庫存，及時登記日記賬和編制現金結報單，保證賬款相符。
五、嚴格執行現金的內部控制制度，學校經常對學校的庫存現金進行抽查，保證帳實相符並監督現金的合理使用。
謝圩小學
2013-8
現金管理制度
為加強我辦現金管理，保證現金資產的安全，特制定本制定，請遵照執行 第一條現金是為了支付日常零星款項而掌握的現款主要包括庫存現金和業務周轉金。第二條現金的開支範圍 一 工資 各種工資性津貼。二 各種勞保 福利費用支出，以及國家規定的對個人的其他支出。三 出差人員必須隨時身攜帶的差旅費。四 結算起點1 ...
現金管理制度
一 總則 第一條為了加強現金管理，健全現金收付制度，嚴格執行現金結算紀律，特制定本制度。第二條本制度是根據國家財務制度的有關規定，結合公司的具體情況制定的，將隨著國家相關政策及公司的實際情況的變化予以修改和完善。二 現金使用範圍 第三條使用現金範圍 一 員工工資 獎金 津貼及勞保福利費用 二 出差人...
現金管理制度
一 目的 為保障公司財產安全，提高公司現金資產的周轉效率，規範各項現金收支的流程，特制定本制度。二 適用範圍及歸類 名詞解釋 本制度適用於公司所有的現金收支事項。現金 包括現鈔和所有納入公司核算範圍內的銀行存款。購物卡因通兌性強，亦參照現鈔管理 月結 是指公司對 商的貨款進行逐月結算。每月終了，財務...