2012半年度經濟執行分析
2023年的第二季度末，我公司繼續保持2023年良好的發展勢頭，秉承公司的經營理念，在山煤投資公司的鼎力支援和指導下，在公司領導層的正確決策和強有力的組織、管理下，克服各種不利因素在通過全體員工的努力下使得華通偉業公司在2023年的上半年經濟執行正常。現將具體經濟執行分析如下。
根據集團投資公司確定的目標責任書，2023年我們的經營目標是：實現銷售收入：28000萬元；利潤總額：
2600萬元。2023年上半年公司營業收入14120.94萬元，超額完成半年指標；利潤613.
92萬元。
一、 經濟業務概況：
公司主營業務分為兩部分，1、軟、硬體產品：主要專注於自行研究並實施開發的各類軟體、基礎應用系統、通用系統和系統整合儲存產品及網路裝置等。
2、技術服務：主要為技術開發、技術諮詢、技術規劃、定製化研發服務、it運維管理服務及資料庫儲存服務等等基於it架構的各類資訊整合及it規劃技術服務。
二、上半年主要經濟指標完成情況：
（一）我公司在2023年上半年度整體經營運轉正常， 具體經營情況及業績完成情況如下：
（1）、收入：
2023年1-6月份累計實現收入：14120.94萬元；完成均衡指標的100.86%；
其中：技術服務本年累計：950.60萬元；
軟、硬體產品本年累計：13170.34萬元。
（2）、成本：
2023年1-6月份累計發生成本： 12612.10萬元，
其中：技術服務本年累計：942.59萬元；
軟、硬體產品本年累計：11669.51萬元
（3）、利潤：
2023年1-6月份累計實現利潤：613.92萬元 ; 完成均衡進度的47.22%；
（4）、財務指標：
淨資產收益率：11.39 %; 成本費用利潤率：
4.54%；總資產報酬率：6.
29%; 總資產周轉率（次）1.3；流動資產周轉率（次）：1.
48；資本保值增值率：112.07%。
（5）、稅收政策執**況：
公司具有高新技術企業、雙軟企業的資質，在2023年上半年度充分理解、利用、用足國家給予的各項稅收優惠政策並積極主動辦理各項免稅手續，共免稅款:45.11萬元。
（二）環比及同比情況
1、當月環比情況：
營業收入較2023年5月（3749.81萬元）環比減少了109.32萬元，降低率為2.
92%；利潤總額較2023年5月（91.76萬元）環比增加了8.50萬元，增長率為9.
26%；成本費用較2023年5月（3658.22萬元）減少了117.82萬元，降低率為3.
22%。
2、同比變化情況：
我公司1-6月份完成業績指標值同比情況如下：營業收入累計比2023年同期（11684.31萬元）增加了2436.
63萬元，增長率為20.85%；利潤總額累計比上年同期（1053.34萬元）減少了439.
42萬元，降低率為41.72%，成本費用總額比上年同期（10630.80萬元）增加了2878.
85萬元，增長率為27.08%。
三、 重點問題分析
1、本期成本費用：
單位：萬元
2023年1-6月成本費用共計發生135475.54萬元，其中營業成本共計發生12612.10萬元，佔成本費用比例為94% ；管理費用590.
04萬元，佔比4% ；銷售費用217.43萬元，佔比2% ；財務費用55.98萬元。
2、同比分析
（1）、營業成本較上年同期增加了2609.17萬元，增長率為26.08%。
造成上述主要原因是a、市場銷售**波動影響較大；b、產品的原材料成本**；c、產品庫存量較大，為了減少庫存積壓對大部分產品進行低價銷售，故成本較同期有所增加。
（2）、各項費用同比變動如下：
單位：萬元
其中管理費用同比增加了140.36萬元，增長率為31.21% 。其中四項可控費用即辦公費、車輛通行費較同期有小幅增長，業務招待費、差旅費均比同期有所降低；
銷售費用同比增加了89.75萬元，增長率為69.47% 。
造成增長主要原因是增加了新的銷售產品品種；為拓展新的銷售客戶渠道舉辦了數次各類產品展銷會、產品發布會、為此支付了大量各類宣傳資料及廣告費等；
財務費用同比增加了20.97萬元，增長率為59.92% 。主要用於支付投資公司兩個季度的借款利息及公司銀行貸款的利息支出。
3、應收、預付、存貨及資金情況分析
單位：萬元
本年通過加強資金往來的管理，對客戶和**商重新進行信用評價、梳理合作關係，並在原有往來款項管理制度的基礎上進行修訂，制定回款週期管理辦法等相關規定，加快了貨款**速度，促進了資金流動。故本年1-6月應收及預付款項較上前同期均有所下降，其中應收賬款同比下降了999.96萬元，降低率為34.
59%；預付賬款同比下降了1031.89萬元，降低率為67.96%；
(1)、存貨同比增加了1074.45萬元，增長率為61.89% 。使其增長較大的主要原因是：
一方面由於日本**停止了產品生產，隨之產品銷售**上揚，市場波動影響較大。公司為長遠考慮在原有產品**可能繼續**前購置了大批庫存商品，但是後期產品的整體銷售狀況與預期希望銷售值有一定出入，造成存貨有積壓。近幾個月為了挽回損失購進新型號的產品以備市場銷售所需，通過「售新配舊」的方案也在努力消耗前期庫存商品。
另一方面公司通過市場調研、產品分析爭取到新的產品銷售權。因為全新的合作，全新的產品**鏈，合作方的合作條件是在前期購入一定數量該產品，為此新增了大量新產品的存貨。
(2)、資金方面公司通過加入中關村「瞪羚計畫」，向銀行借入短期借款800萬元，僅緩解了少量資金周轉問題。因為公司軟體研發階段週期較長，需要大量的費用投入；另外公司購銷產品數額較大，需要大量資金進行周轉，為此還需要上級投資公司給予資金方面的大力支援。
四、下半年**分析
通過上述經濟指標可以看出公司在圍繞2023年工作目標下，本著「輕規模，重效益」這一原則，以提高經濟執行效率為中心、以提高產品服務質量為宗旨，同時密切注視全行業發展走勢，以確保了我公司持續、穩定發展，為各項經濟指標較好的完成提供了保障。
從整個經濟指標完成的情況看，上半年收入指標按時超額完成，但利潤指標完成情況不夠理想，因此在下半年要：
1、創新思路，開發新產品、加強銷售力度，擴大銷售額、多途徑解決制約銷售瓶頸和難點。
2、繼續完善公司制度，進一步健全工作審批等流程，加強內部管理、財務管理、全面提公升公司的整體管理水平。
3、在集團公司、投資公司的指導和支援下加強銀企合作，爭取更多的資金支援。
4、繼續加大各個往來款項的回款力度，縮短資金墊付時間，提高資金周轉率。
5、加強對費用尤其是可控費用的目標化控制，增強公司員工節約成本的意識。
綜上所述，強化企業文化，增強全體員工的責任心，提高執行力度，積極努力在下半年度完成集團公司月度、季度、年度的考核指標。
******x公司
2023年06月29日
2023年第二季度
金鄉縣中醫醫院醫療質量管理委員會 會議紀要 2012年第二季度 時間 2012年7月18日 地點 會議室 參加人員 主任委員 院長李玉保 副主任委員 業務院長醫務科主任孫佑良 委員 院感科主任夏珍芳 護理部主任鄭孝敏 藥劑科主任孫勁忠 檢驗科主任王海濱 功能科主任周海勳張紅梅 臨床科室主任溫良周元龍...
第二季度經濟執行形勢分析會匯報
第二季度外經貿工作運 況匯報 根據通知安排，現就第二季度外經貿運 況匯報如下 一 基本情況 一 對外 1 指標完成情況。1 5月份，全縣完成外貿出口2609萬美元，占縣任務目標的41.3 同比增長6.3 上半年全縣預計完成外貿出口2844萬美元，占縣任務目標的45 同比增長3.1 外貿出口有所好轉，...
第二季度計畫
2011年第2季度工作計畫 一 近期目標 1 進度控制目標 將施工任務進行分解 各區域編制詳細的施工任務清單，列出具體的目標點和實現時間。根據計畫，注重落實 將施工單位所上報的2011年施工進度進度細化為具體的工作內容，嚴格按照 月計畫 周安排 日落實 的模式，對進度計畫進行細分 落實。暫定 客響工...