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為了加強公司財務管理和會計監督，規範財務行為，根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《公司法》等有關法規、政策、制度,結合本公司的實際情況,制定本制度。
一、財務管理原則
(一)、授權管理
1、公司財務部對公司內的經濟活動事項擁有查詢權、參與權和建議權。
2、公司財務部會計對料場會計核算員、統計員及料場管理員的工作擁有管理、監督、檢查的權利和義務。
(二)、計畫管理
1、公司各部門的各項資金使用和費用列支均須事先制定月、季、年的「資金預算計畫」，並納入公司總體資金預算計畫中，嚴格按所訂計畫實施執行。
2、 公司財務實行「計畫」為特徵的總經理負責制：屬已經總經理審批的計畫內的支付，由相關部門根據總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計畫外的，必須有公司總經理的書面授權
3、公司各部門應根據已生效合同和部門業務需求制定出科學合理的部門預算計畫，並於每個月、季、年度之前報財務部。
(三)、監控管理
1、公司董事會、股東會、監事會對公司總體資金使用有監控權。
2、財務人員對本公司業務實行具體會計監督。財務人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準確不完整的原始憑證予以退回，並要求更正、補充。
3、財務人員發現賬簿記錄與實務款項不準確或不規範時，應及時向部門經理和主管領導書面報告，並請求查明原因，做出處理。財務人員對上述事項無權自行處理；
4、財務部每半年和年終定期會同辦公室人員進行公司資產清理盤點，做到賬實相符。
二、財務審批許可權和程式
（一）審批許可權
1、正常經營管理費用支出：對於正常的經營管理費用，生產所需的材料、配件、油料、維修等費用，嚴格按已經審批的資金使用計畫執行，計畫外的按總經理書面簽批意見執行，包括固定資產購置，五萬元（含五萬元）以內由公司總經理簽字後支付，五萬元以上須董事長簽字後才能支付並入賬。
2、非正常業務支出：公司對外捐贈支出和非正常支出需經總經理簽字認可報董事長審批後撥付。
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