2023年工作計畫
根據集團公司2023年度工作方針、奮鬥目標及任務舉措，緊緊圍繞集團公司下達的責任考核書，注重以效益為中心，以五礦內控標準為約束，不斷創新管理及經營模式，積極爭取國家有利的新政策，實現了基本完成各項經營工作指標的好成績。現將2023年工作完成情況總結如下：
一、經營工作完成情況
（一）利潤完成情況：國貿公司、進出口部和香港公司2023年1-11月實際利潤合計為4083.33萬元，其中國貿公司為：
-62.28萬元，進出口部為：1612.
25萬元，香港公司為:2533.36萬元。
國貿公司虧損原因為進口原料有一部分未結算，而部分財務費用已先期發生。
（二）銷售收入情況
三部門總計實現銷售收入21億元以上，其中國貿公司實現銷售收入68569.39萬元，進出口部實現銷售收入44109.79萬元，香港公司實現銷售收入97380.7萬元。
（三）不計價金屬價值創效情況
統計出2023年已到工廠精礦的銀精礦和鉛鋅精礦中的不計價金屬價值：
1.對1-10月到廠的銀精礦富含進行了統計，其中pb：1128.01噸；cu:60.34噸；sb：165.29噸；au：4.03公斤；
2.對1-10月到廠的共13997.3幹噸的鉛、鋅精礦進行了統計，其中cu:137.67噸；ag：276.7公斤；in:1322公斤。
已交企管部及經營部複核了數量,正在財務部等待最後複核，初步估計富含價值約1800萬。
（四）高銀礦加工開展情況
2023年，在合作雙方郴州國達有色金屬****和水口山有色金屬有限責任高層的高度關注和扶持下，通過雙方參與部門和工作人員的通力合作與辛勤努力，克服了複雜過程中種種不利因素影響，高銀礦加工業務取得了健康、快速、高效發展，
1、高銀礦進口業務量實現了跨越發展。
高銀礦進口業務頂住了資源和資金壓力，在年初開局不利的情況下，通過5月份後的後程發力，月均進口量保持了較高水平，月均進口到貨量達到2500噸，預計全年高銀礦進口到貨量突破20000噸，含銀量達到150噸以上，含銀量比上年增長近200%。
2、銀加工業務有條不紊的進行。
雙方參與部門和工作人員密切配合，完善加工業務各環節的管理與協調，保障了高銀礦入關、海關報批、外發以及銀合金板與銀錠的生產、出口銷售等工作的順利進行。自6份以來，郴州國達公司銀車間生產組織穩定順暢，銀錠生產量月均保持在15噸左右水平，預計全年銀錠生產與加工出口量完成近110噸，順利突破百噸大關，比上年增加近70噸。
3、高銀礦加工業務效益穩中有公升。
儘管今年來，國際銀**持續低迷，嚴重影響了銀加工的單位利潤，但通過合作雙方的共同努力，從每批原料進口成本費用控制把關入手，認真做好加工效益測算，保證每批原料的加工效益空間，從而確保了高銀礦加工業務整體利潤的提公升。預計全年高銀礦加工業務整體利潤（合作雙方業務總利潤）完成在5000萬元以上，與上年增長100%以上。
4、完善與加強高銀礦加工業務管理，有效控制了加工風險。
在集團公司先後出台的一系列高銀礦管控制度下，我公司本著認真負責的態度，內部制定了《接發貨管理辦法》、《銀精礦來料加工業務合同簽訂管理制度》等，從而加強驗收、計量、質量處置等管理工作，有效控制了加工風險。
截至目前，共發銀精礦至工廠19362.05噸，銀含量約136噸；累計返銷鉛錠1008噸；累計返銷銀錠84.83噸；累計返銷鉍錠380.
59噸；累計返銷**4千克。累計開立信用證1.54億美金。
（五）一般**進出口及國內採購情況：
除開展高銀礦外，本公司一如既往開展一般**業務，進而穩定客戶源，為職工保障了全年的工資費用。1-11月通過一般**形式進口及國內採購鉛精礦至工廠共54200噸，銀含量44噸，目前在港鉛精礦約14000噸；鋅精礦24000噸，鋅含量11500噸（其中內貿18600噸）；綠柱石275噸，在途55噸；鋅錠700噸；鉛錠200噸；銅精礦1100噸；鈹銅材兩批25噸；奧鎂磚一批45噸；釩觸媒一批。
1-11月實現進出口總額為：14241萬美元。
（六）美元融資情況：
2023年由於整體行業的不景氣，造成我公司資金缺口大、資金十分緊張。加之五礦有色公司為加強風險控制，對所有下屬公司銀行信貸規模進行了限制，對本公司業務開展造成一定程度的影響。為保障各方業務的發展，我公司積極爭取上級公司中國五礦有色公司和湖南有色控股集團公司的支援，爭取到了銀加工業務信貸額度保障使用、其它信貸額度設限控制的銀加工業務資金扶持政策。
本公司財務組積極籌措銀行國外授信規模，確保了高銀礦進口業務資金需求；同時制定了高銀礦加工國內保證金優先使用制度，保障高銀礦外發加工需求。全年預計累計使用授信額度達2億美元以上，基本保障了加工業務的資金需求。
1.信用證方面，一般**項下共計開出國外信用證10757萬美元、國內信用證15244萬元；轉口**項下共計開出信用證5743萬美元；加工**項下共計開出信用證13740萬美元。
2.保函方面，加工**項下共計開出稅款保付保函8572萬元、一般**項下共計開出稅款保付保函2420萬元；
3.辦理浦發銀行內保外貸2100萬美元；
4.配合財務部本部及國貿公司做好資金的調配工作，境內年資金支付總額達12億元；
5.配合總公司做好進出口銀行的流動資金貸款工作、銀票貼現、保理、融易達等籌資業務；
6.做好各銀行的授信工作；
7.提供萊佛金屬****及標行的授信資料；
8.及時跟蹤匯率變化，測算匯兌損益，1-10月份已實現匯兌收益100萬元，全年預計200萬元；
（七）爭取國家政策情況
繼續關注國家關於進口礦貼息方面的政策，與省商務廳、市商務局及市財政局建立密切聯絡，及時獲取第一手資訊，在有限時間內準備充分資料上報給相關部門。
1.2023年5月按湘財外省【2012】5號文，我公司可享有國家進口貼息資金的金額為22.5萬元，該資金已於8月辦理到位並入賬。
2.2023年4月，我公司對照可享有貼息政策的目錄，分別以國貿公司和水口山有色公司的名義對符合目錄的2023年報關的鉛精礦進行了申報，國貿公司可享受國家進口貼息政策的金額為16，243，241.34美元；水口山有色金屬有限責任公司可享有國家進口貼息政策的金額為8，712，030.
52美元。該申報資料的進口貼息資金已下達，分別為：國貿公司為36萬元，水口山有色公司22萬元，本公司正在辦理入賬手續。
二、黨風廉政建設工作
1.根據集團公司黨風廉政建設責任制實施辦法，我公司認真組織黨員幹部學習黨風廉政建設理論和廉政法規，嚴格約束自己的行為，自覺遵守領導幹部廉潔從業和廉潔自律的各項規定，各部門負責人都簽訂了《黨風廉政建設責任書》，並由公司紀檢幹事不定期負責抽查黨風廉政建設責任制落實情況，發現問題及時整改。根據集團公司相關檔案，本公司建立了領導班子黨風廉政建設工作職責。
2. 嚴格按照集團公司發布的《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》、《中國共產黨內監督條例》、《公司管理人員六條禁令》及黨風廉政建設若干規定，堅持黨性原則，不斷提高政策理論水平和解決實際問題的能力。
3. 制定了《黨務公開目錄》，製作了黨務公開欄展板，真正做到了黨務透明，接受大家長期監督。
4. 為加強對重點領域、重點環節和重點崗位的監督管理，有效預防違紀違法行為發生，結合國貿公司實際，成立了重點領域監督領導小組，制訂了實施細則。對勞資人事科長崗和業務經理崗進行重點監督，並制定了詳細的考核標準。
三、管理提公升工作
1.繼續按照五礦內控標準要求，認真進行缺陷自評價，會同財務國貿組對原有14個缺陷逐一整改，通過梳理業務流程，完善人事關係，制定新的台賬，建立新的規章制度：《原料採購與付款管理辦法》、《銷售業務操作規程管理辦法》、《合同履**況評估制度》等，切實可行地對所有缺陷進行了整改。
對所有缺陷全部整改完畢，並順利通過控股檢查組的檢查。
2.在績效考核上建立《月度明星評比辦法》，該辦法主要為弘揚集團公司「以貢獻定報酬、以效益定報酬」精神，體現公司文化，展現優秀員工風采，形**人爭先、為公司發展做貢獻的良好氛圍，樹立全員學習的典型和榜樣而建立。通過評選業務能力強、完成任務好、團隊精神佳的職工為月度「明星職工」，給予通報表彰，拍照張榜公布等形式，形成大家都來創先爭優的精神激勵。
物資獎勵則按集團撥付的效益工資呈比例遞增獎金額度，公司創效越多，職工獲得的獎金額度越高。正因為有該項激勵機制，才形成了一股合力，才促使職工積極參與公司營銷策略的制定，為更好完成營銷任務出謀劃策，並拿出必勝的決心向更高的目標衝刺。
3. 規範接發貨工作規程
由於本公司業務量為去年同期的4-5倍，且進口貨物形式多樣、品種繁多、接貨地分布三省以上，為使異地原料接貨工作行之有序，對包裝驗收、計量、車皮等相關記錄得到有效控制，規範工作規程，本公司特地制定了《國貿公司接發貨工作規程》，明確責任人及各自的職責，制定了接發貨人員必須填寫的原始的《異地接發貨工作日誌》、《異地接發貨資訊跟蹤表》及《貨櫃檢查記錄單》等7個**，採取接發貨人員簡單易填，管理者看時一目了然的形式，規範了本公司在異地交貨驗收過程的操作，堵塞了管理漏洞，從而為適應日益激烈的原料進口競爭環境，消除資料掌握不全、管理手段不善引發的損失，降低原料異地交貨風險提供了保障。控制了接發貨過程中因疏忽失職導致的賠償，確保在**糾紛中做到有據可查，維護了公司正當權益。
該工作規程下發以來，接發貨工作人員責任心普遍提高，今年近6萬噸以來的異地交貨貨物的途耗全部控制在公司標準內，創歷史最好成績，銀精礦工廠接貨數量較商檢重量多出62.41幹噸。為集團公司降低了途耗損失，降低了貨運成本。
三、黨群紀檢工作
堅持「一心一意抓效益、群策群力謀發展、同心同德促和諧」的工作方針，加強黨建與自身經營工作有機結合，緊緊圍繞經營這個中心任務，創新活動載體和工作方式，使黨的工作和業務工作相輔相成，發揚**公司的優勢，不斷提高自身創新能力，把黨的政治優勢轉化為企業的核心競爭力，確保公司全面及超額地完成各項經營任務。
以我公司被評為「文明示範視窗」為契機，堅持系列文明建立活動，
1.開展「攻難點、保重點」活動執**況：
攻難點專案為：為實現集團公司2023年利潤目標，發揮國貿公司**形式靈活多變的優勢，做大做強經營業績，攻破2023年集團公司給我公司下達的實現6000萬元利潤的目標，並努力向8000萬元利潤目標衝刺，截至11月底，國貿、進出口、香港公司3個部門共實現利潤4083萬元，加上高銀礦、鉛鋅精礦中的未計價金屬部分，約1800萬（精礦中的富含金屬量及**已經相關部門複核，待財務部最終複核），加之12月份進賬數目，共計可拿下6000萬的利潤。在全球資源奇缺，資金缺口極大的情形下，能基本攻下該難點，實屬不易。
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