一、 內部往來工作內容：
1、 負責區公司本部與集團、盟市分公司的內網核對及管理；
2、 工作涉及的資料有業務通知單、手工憑證、系統自動匯入憑證、明細帳、關帳檢查、對賬單、調節表；
3、 具體專案分為收入繳款、經費撥款、內部結算、工程撥款、託管往來、資產調撥；
二、 內部往來工作流程：
1、 網銀會計操作資金平台、收入會計操作收入管理、存貨會計操作營銷物資系統自動匯入erp生成憑證；
2、 內網會計收集集團通過財務資訊專欄下發的業務通知單並傳遞給相關會計，督促其及時製作手工憑證列帳，如需下劃，聯絡業務部門確定分攤比例；
3、 內網會計要求盟市對全部內網手工憑證及時接收、審批；
4、 內網會計將gis涉及的內網手工憑證執行日記賬匯入請求傳送至總賬；
5、 審核會計對於總賬的手工憑證和系統自動匯入憑證過賬；
6、 月末，內網會計執行總賬關賬檢查，對其中涉及內往的專案，根據實際情況進行處理和更新，以確保輸出無內容；
7、 內網會計根據上下級總賬2165科目往來段餘額填寫對賬單，並參照對應明細賬編制調節表；最終確保明細餘額在關賬前相符一致。
三、 內部往來關鍵控制：
1、 確保所有涉及內往的業務及時、準確、完整入賬；
2、 確保上下級內往明細餘額在關賬前相符一致；
崗位流程標準往來
流程名稱 財務往來資金管理流程 標準 財務往來資金管理標準 1.目的 為加強我公司往來資金管理，減少資金占用，防範財務風險，提高經濟效益，根據 有限責任公司財務管理有關規定，特制定本標準。2.適用範圍 本標準適用於本公司。3.責任單位 本標準由財務部負責編制 執行 分析 解釋。4.內容 4.1財務部...
檔案往來影印流程說明
加密檔案影印流程 1.通過oa加密檔案影印流程進行檔案影印申請 日常辦公檔案除外 2.加密檔案影印流程內請註明a4及a4以上圖幅及保密範圍出圖 影印 掃瞄的檔名稱及圖紙名稱 圖號 圖幅 數量等 以上內容均未註明，一律拒絕列印。3.由申請人領取相關檔案，並做好相關登記注 日常辦公檔案的影印，需將檔案發...
基於企業內部控制的單位往來賬款管理研究
作者 方愛兵 中國集體經濟 2018年第19期 摘要 現階段，隨著市場競爭的不斷加劇，很多企業為了搶占市場而利用商業信用 的模式形成往來賬款。在一定程度上，往來賬款對於企業的競爭產生積極的作用，但是在對往來賬款進行處理的過程中，由於企業自身的問題或者是其他因素的影響，可能導致企業的往來賬目被拖欠，直...