主要工作內容有六大塊：
1.商超單據的審核、整理、對賬，商超活動的審批；
2.b超單據的審核、整理、對賬、催收貨款；
3.省外業務單據的錄入與審核、對賬以及費用的審核與審批，並及時對強民、鄭辦款項的核對與錄入；
4.公司庫存的入庫、出庫以及庫存的定期盤點；
5.公司虛擬庫存**帳的管理與外帳會計相關工作的對接，增值稅發票與普票的購買保管以及開具。
6.公司訂單本的管理以及上級領導交付的臨時性工作等。
一、 商超部：
1、 家樂福超市****：
返利11.5%，今年增加新品，新品條碼費每個18000元，每月 1號到家樂福**商**列印對賬單，郵寄方式：發票和**商對賬單/每店乙份（公章）。
每年1月16日17日和7月16日17日到雲紡家樂福取往年的費用發票，需帶委託書加蓋公章。
2、 沃爾瑪中國投資****：
對賬方式：登入126郵箱，郵寄方式：發票和結算清單（公章），發票付款後，於次月沃爾瑪會給公司郵寄扣除的相關費用發票，每月底監督業務員取招商物流的運費單付與非及收回地州單據，核對單據。
3、 雲南天順商業連鎖****及地州門店：
對賬時各個門店的單子分別整理並核算，到各自的視窗對賬，場地租賃費10%，開票時在發票上體現出來，對賬方式按門店對賬開票，及時**催收應收賬款。
4、 昆明金美百貨****：
該客戶是代銷，返利2%，每月5-9日對賬開票，送票時攜帶加蓋公章的結算單據，對方付款時會通知公司，帶條章取支票。
5、 昆明雲順和商業發展****南屏店及人民中路店：
每月5-9日對賬開票，送票時一定要帶對方的驗收單，沒有驗收單對方堅決不給對賬，如果未能及時交票，18日還會有乙個交票日。返利3%及合同規定的相關費用。
4、省內銷售訂單、商超活動的審批及審核
省內銷售訂單的審核要按照各個市場的銷售政策進行審核，熟悉每個市場的**體系以及特殊客戶的**體系以及各個時期各個市場的銷售**體系，同時要審核銷售訂單的正確性。特殊單據向領導請示審批！
二、 b類超市
1、 足達商貿****：該客戶代銷，返利3%，每月1-20日換驗收單，20-30日對賬，付款方式帶條章取支票；
2、 昆明方華蔬菜連鎖****：月結，月底對賬，次月10日以前******送與客戶，催收貨款。
3、 b超業務員會每個工作日的早上來取到期門店應對賬的單子，此時要業務員填寫借據，並及時催收單據的歸還或款項的**。
三、 省外銷售單據及核對往來賬
1、 按內勤提供的發貨確認函及運費開具省外銷售單，核對客戶的貨款情況，貨款不夠時及時告訴內勤催收貨款，欠客戶運費客根據情況給客戶付款或者從下次的貨款中一次性扣除；
2、 先發貨後付款的客戶有幾家，比如：成都三福食品****，吉林長春餘杭海鵬****
3、 省外客戶可********的，按內勤提供的開票申請單開具專用發票，特殊客戶，如上海喆高實業****開具的發票，數量增加一倍，單價減少一倍。
4、 貴州興義金昊****開具的增值稅專用發票，應按開票金額收客戶8%的稅金，計入營業外收入-稅金收入。
5、 審核省外銷售出庫單，核對銷售出庫單明細與入庫明細是否相符，單據核對無誤過賬；
6、 月底從出納那裡記錄強民代收款，錄入應收賬款減少單，
7、 月底電子商務專員會與出納對賬，根據收款單錄入電腦，衝應收賬款，運費都是公司承擔，從鄭州辦的貨運費都由鄭辦出，該運費根據鄭辦傳過來的費用單錄入。
8、 月底鄭州辦將上月的單據傳給我方，看單據做應收款/付款及開具銷售單，餘下的費用部分給財務經理做相關的費用處理。有省外回單付的運費，請錄入商貿寶運費處理。
9、 費用報銷單、請款單、借據的審核細則：
費用報銷符合公司財務報銷程式，報銷事實存在，報銷金額無誤准予報銷；付省外客戶運費或貨款的請款單。前兩類按照實際應該支付金額批准，借據一般為公用，需要核實借款支付情況，以及還款報銷情況。
10、費用憑證、庫存憑證的填製：出納轉交的各類單據進行處理，以及各類庫存單據，做到日清月結；核對鄭州辦費用、收支，庫存明細賬等；
11、裝訂各月的省外銷售單以及庫存單據的裝訂、保管。
四、庫存的盤點
1、入庫：貨發省外客戶的依據採購提供的廠家加工清單錄入入庫單，包裝材料由公司提供的需要攤入成本，按照廠家、商品名稱、成本入庫；
昆明到貨入庫，倉庫開具手工入庫單(標明生產日期),運費報銷單，按照公司成本核算規定核算商品成本並按基本單位入庫，有破損的做報損單，入庫工作日清日結；
2、廠家庫存虛擬**帳
根據廠家加工清單以及發貨情況核對各廠家虛擬庫存賬，確保入庫出庫有賬可查，清晰明了，同時保證廠家往來賬清晰，應付賬款正確無誤。
3.庫存盤點：
a.每次盤點應通知為正常例行盤點，根據會計制度中謹慎性原則，由於每次盤點是以倉庫重新盤點並依照實盤數做為往後的財務賬依據，所以盤點中所有知道本次並非僅僅為例行盤點的人員必須遵循保密性原則，在實際盤存過程中，要仔細、認真地盤點，確保盤出的資料真實、可靠、完整。
b.倉庫方面：見貨入賬，見不到貨堅決不能入賬，每天下午司機要帶回來當天的庫存狀況表，財務要核實當天的退貨是否入庫，除此之外還要核實當天有退貨但未入庫等到第二天入庫數。
防止退回貨物已入庫，倉庫帳未及時記賬，導致倉庫帳實不符。另外退貨時如果有破損的，倉庫要及時開破損產品的單子給財務做報損。該項工作的主要目的是為了倉庫帳與實際庫存相符。
c.客服方面：收到物流司機回單立即送給財務，財務立即審核並過賬，使財務庫存帳與倉庫庫存帳相符。
d.每次盤點時，分組盤點，責任到人，盤點結束後根據實盤資料分析盤虧盤盈原因，並進行修正庫存管理方案，並逐步完善庫存管理流程
五、外帳及票據的相關工作
1、廣拓、鈞泰、文港普通發票的購買、保管、開具
按照稅局要求持相關證件（國稅稅務登記本副本、購票員身份證、審批表《鈞泰》發票領購簿、已開具的發票、發票交舊驗舊統計表）到稅局購買增值稅專用發票、普通發票，安全保管，按照開票限額及公司財務相關制度開具發票，並做好發票使用登記。
9、增值稅進項發票的索要：每月初預估本月銷項發票金額，月底（25號左右）根據本月庫存報表，再按照兼職會計的稅務規劃向廠家索要增值稅進項發票。
六、公司訂單本的管理，並及時有效完成公司領導安排的工作，積極配合部門同事做好相關工作。在自己的能力範圍之內處理部門員工需要解決的問題。
會計工作流程
財務部會計每週工作流程 1 對每日的請款單進行審核把關，對報銷費用加強成本管控，完善每張請款單後面的收據 收條以及發票，杜絕白條報銷，在發現異常情況及時退回 補充並且完善 2 對每筆進賬貨款 由出納 開出收據，會計進行審核簽字 3 將審核完的請款單送交辦公室主任處，並傳遞給總經理 4 將出納付完款的...
會計工作流程
一 一般程式 1 根據原始憑證或原始憑證彙總表填製記賬憑證。2 根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。3 根據記賬憑證登記明細分類賬。4 根據記賬憑證彙總 編制科目彙總表 5 根據科目彙總表登記總賬。6 期末，根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。二 具體內容 1 每個月所要做的第一...
會計工作流程
一 負責公司的成本核算 1.整理各項費用並進行歸集和分配 2.做記賬憑證並登賬 3.月末對費用進行核算 4.統計各項費用的指標考核結果並上報經理。二 進行公司的成本分析 1.根據成本構成和歷史發生情況以及計畫指標進行比較 2.成本分析報告。三 負責公司的固定資產賬 1.負責每月提取折舊 2.負責固定...