否有提示錯誤，如有，根據提示進行修改。
7.成本管理\成本資料\費用成本歸集\總賬取數:選月份-傳送-查詢,共6項資料動力、燃料、包裝物、折舊、一般製造費用、直接人工，與總賬核對金額。
8.成本資料\完工產品統計\入庫類別(02.03)\取數。
9.成本管理\實際成本\實際成本處理:檢查、成本資料關賬、在處理步驟中選成本分配(查詢、分別進行成本分配)。
10.成本管理\實際成本\實際成本處理\處理步驟\成本結**讀取資料、產品樹合選、成本結轉(如出錯，要根據提示返回修改)。
11.存貨核算\成本計算:查詢、存貨分類(02/03分別進行操作)、截止日期、確定、全選、成本計算、計算全月平均單價、儲存。（包含已計算完畢存貨）
12.自己半成品入庫生產憑證
13.自己半成品出庫生產憑證
14.完工產成品入庫生產憑證
注：12.13.14憑證生成方式如4所示。
到此，月結完成！
三、各類報表報告
1.季度末監盤半成品麥芽。
2.3日前完成增值稅稅金核對，及城建稅、附加的計提。
3.4日前完成工業企業能源購進、消費與庫存統計表(月報)，工業企業水消費統計表(半年一報)。
4.4日前完成上月成本月結。
5.5日前完成6s快報。
6.報表出來後，給李紅麗提供修理費資料；給盧士民提供能源報表資料；給盧紅平及盧士民提供工業增加值及總產值資料。
7.7日前完成海波龍填報。
8.8日前完成遼寧省工業經濟執行監測分析系統填報。
9.9日前完成管理報表。
10.10日前完成管理報告。
11.10日前完成生產系統費用表及生產能耗指標明細表。（此兩表越快完成越好）
12.10日前完成麥芽盤點情況表。
13.15日前完成國稅、地稅納稅申報及繳納稅金，重點稅源。（遇法定假日可順延）及增值稅發票抵扣聯的裝訂。
14.17日前完成稅務分析報告及報表。
15.20日前完成大企業司稅務報表。
16.20日前完成燃料購進**月報表。
17.月末前要將當月增值稅發票抵扣聯認證完。
18.每季度結束後製作成本季度分析***。
19.其他日常單據的賬務處理工作及開票、購票工作。
20.有時會有些臨時交代的工作需處理。
21.月末寫工作總結及計畫。
盧永雙2023年8月26日
成本會計工作流程
一 基本流程 1 收集材料出入庫單據以及成品的出入庫單據，與倉庫材料會計或資料統計員介面，做好協調工作 2 確定最適合你公司的材料成本計價方法 先進先出法 加權平均法 3 建立材料收發明細賬 確定產品分類 4 月底根據發出材料及材料採購單，彙總合計，與倉庫資料統計員核對 5 根據計算方法確定單位成本...
成本會計工作流程
一 材料核算的工作流程 根據材料會計簽回的料單進行分配計算 按使用單位依次進行分配 一線單位所用材料計入生產成本 輔助單位所用材料費用計入製造費用，機關地面單位所用材料費用計入管理費用，煤質運銷部門所用材料計入銷售費用,西部救護隊所用材料計入西部救護隊往來賬戶 生成憑證。根據材料分配表，按上月原材料...
成本會計工作流程
工作職責與任務 一 負責公司的成本核算 1.整理各項費用並進行歸集和分配 2.直撥單據,領料單據進行審核 3.做記賬憑證並登賬,月末進行實物盤點並核算庫存 4.月末對費用,原材料,庫存商品進行彙總 5.統計各項費用的指標考核,並做成本構成表上報主管會計。二 進行公司的成本分析 1.根據成本構成和歷史...