往來管理實驗報告

實驗五往來管理

1、實驗目的:

在往來管理這一模組中分為核銷處理、往來對賬單查詢、帳齡分析3大部分。核銷業務處理，此過程為乙個非必須的業務流程，不進行核銷處理也可以進行往來對賬單和賬齡分析的查詢。如果需要對一些業務的賬齡按每筆業務進行計算，則需要進行核銷的處理；如果只需對賬齡進行粗略的計算，則可以不進行往來核銷的處理。

二、實驗內容:

1）核銷往來業務

2）往來對賬單查詢

3）賬齡分析

三、實驗過程:

1）核銷往來業務

1、在「往來」模組中選擇「核銷往來業務」選項後，彈出乙個對話方塊，在對話方塊中選擇往來核算的會計科目為「應收賬款」**為「1131」，幣別為「人民幣」後單擊「確定」按鈕，系統會將所選科目及對應幣別的往來業務資料顯示在視窗中；

2、在「核銷往來業務業務處理」視窗中。單擊「自動核銷」按鈕，即開始將所有的往來業務資料進行自動核銷。

3、不能自動核銷的往來業務資料，只要雙擊要核銷的那一筆往來業務資料即可。核銷後在「核銷」欄中加註「*」。

2）往來對賬單查詢

1、單擊「往來對賬單」按鈕，彈出「往來對賬單」對話方塊，對視窗中的條件進行設定，會計科目為「應付賬款」、科目**為2121，截止日期為2011-04-30、幣別為所有幣別；

2、在往來對賬單查詢條件設定完畢後，單擊「確定」按鈕，彈出如圖視窗

3）賬齡分析

1、設定賬齡分析表查詢的條件

在往來處理視窗中，單擊「賬齡分析表」按鈕，彈出「賬齡分析表」對話方塊，在會計科目中選擇「應收賬款」，截止日期為2011-04-30，幣別為人民幣；

2、瀏覽查詢賬齡分析表

在設定完查詢條件後，單擊「確定」按鈕

3、選擇「核銷往來業務」選項，取消對「應收賬款」的核銷，再單擊「賬齡分析表」按鈕，對應收賬款科目進行賬齡分析。

4、實驗結果

對往來業務進行核銷，生成往來對賬單、賬齡分析表

五．注意事項

1、系統自動核銷是將同一業務編號中，（對多核算專案還必須往來單位、部門**、職員**也相同），且餘額為零的那一筆的以前的所有的往來業務資料核銷掉。

2、雙擊滑鼠左鍵可手動核銷

3、帳套進行年結後，系統將本年度的帳套備份檔案的路徑自動追加到帳套管理資料庫中。