流程名稱：財務往來資金管理流程
標準：財務往來資金管理標準
1. 目的：
為加強我公司往來資金管理，減少資金占用，防範財務風險，提高經濟效益，根據****有限責任公司財務管理有關規定，特制定本標準。
2. 適用範圍：
本標準適用於本公司。
3. 責任單位：
本標準由財務部負責編制、執行、分析、解釋。
4. 內容：
4.1財務部門要設兼職往來管理人員，負責往來帳的管理、清理往來款項並負責編制往來類報表工作。
4.2 往來管理人員負責督促並及時清理往來款項。對於當年新增的「應收賬款」、「其他應收款」原則上應清理新增金額的95%以上；發生新增往來業務時，嚴格實行誰經辦誰清理、誰掛帳誰負責的原則；因特殊情況當年掛賬未能清理的，具體經辦的會計人員必須將實際情況嚮往來管理人員交代清楚，並出具書面報告。
4.3 我公司對往來管理許可權實行高度集中，會計在增設新的往來單位時，必須通知往來管理人員統一設定。
4.4 會計人員崗位調動時，應將自己經辦的往來業務清理清楚，交給接交人，接交人將承擔往來清理責任。
4.5 往來管理人員工作調動時，必須辦理交接手續，並將往來管理中重要事宜交接清楚。
4.6嚴格按照《企業會計制度》確認應收賬款，不得虛掛往來賬項。
4.7往來管理人員負責往來類財務報表的編制工作。要求做到報表及時、數字真實、準確。
4.8往來管理人員對往來報表中金額較大的新增款項，要做重點分析。
4.9 不得隨意修改往來報表，保證帳表相符。
4.10年終決算時，要做好內部往來、其他往來的簽認工作，簽認面達100%，辦理簽認時，由債權單位出具簽認單，債務單位予以簽認，並連同年終往來決算報表一併上報財務資產部。
4.11由於債權單位撤消、倒閉、破產等原因，確實無法支付的債務，上報**公司財務資產部，並計提壞賬準備。
5.附件：
往來清理表
6.本標準的制定、修改由財務部負責，由本部門主管領導批准。
7.本標準公告日期： 年月日
內部往來管理流程
一 內部往來工作內容 1 負責區公司本部與集團 盟市分公司的內網核對及管理 2 工作涉及的資料有業務通知單 手工憑證 系統自動匯入憑證 明細帳 關帳檢查 對賬單 調節表 3 具體專案分為收入繳款 經費撥款 內部結算 工程撥款 託管往來 資產調撥 二 內部往來工作流程 1 網銀會計操作資金平台 收入會...
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檔案往來影印流程說明
加密檔案影印流程 1.通過oa加密檔案影印流程進行檔案影印申請 日常辦公檔案除外 2.加密檔案影印流程內請註明a4及a4以上圖幅及保密範圍出圖 影印 掃瞄的檔名稱及圖紙名稱 圖號 圖幅 數量等 以上內容均未註明，一律拒絕列印。3.由申請人領取相關檔案，並做好相關登記注 日常辦公檔案的影印，需將檔案發...