第十二條押貨員外出押運工作：
（一）駕駛員及押貨員在出車過程中，因車輛須修理導致不得不在外住宿的，可按標
準報銷住宿費、伙食補助。
（二）公司租車送貨給辦事處，押貨員返回公司的交通費用可按其適用標準據實報
銷。第十三條車隊技術人員外出修理車輛按照出差辦理。
第十四條出差人員使用公務車的，不得報支交通費用。
第十五條跨地區工作調動人員可比照出差報支交通費及伙食費。
第十六條未享受通訊補助的人員出差時，可報銷有電信部門正式票據的通訊費用，享受通訊補助的人員出差不再列報通訊費。
第十七條核報費用：
（一）公司員工出差差旅費報銷補助標準見附件。
（二）因公出差參加會議、參觀訪問、技術研究等，若該舉辦單位已提供差旅費中的其中一項，則不得報支該項補貼。若主辦單位在原通知中說明有統一要求（安排），須事先徵得公司同意後按其要求（安排）辦理，出差回來後不得報支任何補貼。
（三）在集團公司及所屬各公司間出差辦公的人員，原則上個人應按當地就餐標準在出差地同等支付就餐費用。路途時間按出差辦理，在途期間可報銷補助，對於單程不足3小時的，不列支在途補助，如安徽雪潤公司、南京各辦（各公司）等。
（四）去辦事處辦公的出差人員，有條件時應投宿公司的辦事處，並在辦事處就餐，就餐按辦事處就餐補助標準補貼，即早餐2元，中晚餐各5元；因實際情況不允許在辦事處投宿的或就餐的，可按差旅標準報銷。各辦事處人員回集團公司開會或辦事，只能領取在途補助。
（五）因工作需要，陪同高層管理者出差的人員可搭乘相同的交通工具，報支與高層管理者同級的差旅費（有關票據須由高階人員簽名備註，嚴格控制），否則，陪同人員按適用標準支取有關費用。
（六）由集團公司人力資源部正式發文的**職務人員可按**的職級別報支差旅費。
（一） 已經享受了交通補貼、通訊津貼的人員出差，則不再報銷市內交通費、通訊費
用。（八）因工作實際需要在外招待賓客，招待費發票（須區分多少餐、標準）單獨貼封面。
第十八條費用、票據的審批：
（一）各公司、部門須對本公司、部門所有差旅費進行登記，並由登記人在報銷單或封面上簽字。
（二） 所有出差費用票據報銷必須有：經手人、在場證明人（只一人經辦的，證明人為與該事項相關人員）、部門負責人、財務登記審核後報銷並附《因公出差單》。
1、經手人：經辦人（即報銷申請人），對出差費用等要如實填寫，（填寫報銷單時須在申請人姓名後註明職務）
2、證明人：詳細核對出差費用負責及票據，具監督作用。
3、部門負責人：審查票據費用及票據，具有監督作用。
4、財務登記審核：核對票據費用與附據金額，審查手續是否完備，有關金額是否超標。由成控辦會計審核簽字後，財務主管再次審核。
5、批報人：公司授權委託人根據相關財務制度，審查票據是否合理、合法，杜絕虛假、重複現象。
（三）所有人員簽字時持認真負責態度，不得蓋掉發票上任何乙個金額數字、日期及有關印章等；所有批報的單據不得刮擦、塗改；發票上金額與日期塗改者無效。
（四）交通票據須填明起程、到達時間、金額等；停車費票據須由經手人當即註明事由、時間、車牌號（必要時），由證明人證明，否則一律不報。
（五）住宿票據應註明住宿店名、起止時間、印章等。
（六）針對各辦事處每天送貨費用的票據須作一張封面，封面上除註明事由、單據張數、合計金額外，還須註明當天每趟送貨產品名稱數量、重量、收貨單位名稱、里程、送貨時間等。
（七）凡一事多起，如車票、修理費等票據，可定期並將票據進行編號，分類貼於「報銷封面」的背面，「報銷封面」正面須註明事由、單據張數、合計金額，一種費用作一張封面，不得混雜。（附：增值稅發票不需作封面）
（八）押貨員從各辦事處帶回的各項費用，票據報銷按《辦事處費用、票據報銷辦法》執行。由押貨員負責的過橋費、過路費回公司後作好封面，物流中心分管人員審核簽字後，按程式報銷。
第四章考核規定
第十九條處理規定
（一）出差人員在外發生有損公司名譽之事情的，一經發現，扣除責任人績效獎金500
元/次，影響惡劣的，予以開除處理。
（二）對在辦事處就餐或住宿，回公司仍按公司出差標準申報補助的，發現後扣除當
事人績效獎金100元/次、證明人績效獎金50元/次。
（三）對單位已提供伙食或住宿但仍按公司標準申報補助的，發現後除追回該款項
外，另扣除經辦人績效獎金200元/次、證明人績效獎金100元/次、部門經理績效獎金100元/次。
（四）差旅費報銷應以誠信為原則，如有虛報者，發現後除追回該款項外，另扣除責
任人績效獎金200元/次、證明人績效獎金100元/次。
（五）對於重複報銷現象的，一經查出，除追回重報金額外，扣除經辦人、審批人績
效獎金各200元/次。
（六）票據上未註明應有事項而得以報銷的，查出後，扣除經辦人、部門主管、審批
人績效獎金各20元/次。
（七）對於未按程式報銷的，發現後扣除經辦人、財務主管績效獎金各20元/次。
（八）票據報銷流程中各責任人責任劃分：
1、經手人對出差費用未如實填寫的，一經查出，按差額的2倍承擔賠償責任。
2、證明人未核實出票據問題的，按差額的2倍承擔賠償責任。
3、財務登記審核的人員未審核出票據問題的，承擔問題的全部責任。
4、批報人員批報後的票據出現問題的，承擔問題的全部責任。
第五章附則
第二十條本制度由總裁辦公會核准生效，修改時亦同。
第二十一條本制度解釋權歸集團公司財務部，監督執行權歸集團公司財務部、總經辦。
第二十二條本制度自頒布之日起正式執行，前期相關規定自行廢止。
頒發日期：二00三年三月二十一日
附件：差旅費用報銷標準
說明：1、甲區：上海、北京、廣州、深圳等特區。
乙區：指甲區、丙區以外之地區
丙區：指南京市或距公司總部、分部以及各地常設辦事處40公里以內的地區。
2、至丙區出差於中午12：30後返回者得支領午餐費7元，下午19：00後返回者可支領晚餐費7元，必須在外住宿經事先呈核者，可報支乙區住宿費。
3、申請住宿費應繳付住宿憑證，若其憑證（含稅）未達支給標準者，依憑證金額給付，但
如果超過限額者，仍依限額給付。
4、與高階人員同行的隨行人員可搭乘與高階同級的交通工具，若高階要求與其住同一家旅
館時，可支同級的住宿費，反之則依規定辦理。
5、午後出差者，當日伙食減半。
6、市內乘坐計程車須註明起訖地點。
7、經集團公司人力資源部正式發文的**職務人員可按其所**職等報銷（補助）標準報
支差旅費。
8、長期性駐外：在外埠同一地區駐留15日以上者，住宿費自第16日起七折支付。
9、外埠辦事處、分（子）公司：
（1） 以外埠辦事處、分（子）公司為基點，至各地洽公或往返公司處理業務者，均按出差
方式辦理；
（2） 當日正常上班時間不得比照常期駐外方式辦理出差。
通訊管理制度
第一章總則
第一條為明確通訊工具與費用管理，特制訂本制度。
第二條本制度適用於集團公司及所屬各分（子）公司、部門。
第二章通訊工具管理規定
第三條所有人員的通訊工具應自行配置。
第四條前期公司已為個人配置通訊工具的，由所在地辦公室（或企管辦）負責按《固定資產管理制度》規定統一管理。
第三章通訊費用報銷（或補貼）標準
第五條科級（含）以上管理人員及五級普通員工享有規定的每月交通（通訊）補貼。
第六條手機費用報銷人員與標準：
第七條享受通訊費用報銷（或補貼）的人員，如有一人兼任兩個職務的，按從高原則享受。
第八條已在當月薪資中享受通訊補貼的人員，不再重複報銷通訊費用。
第四章通訊費用報銷要求
第九條各公司總經理的通訊費用報銷，由分管副總裁按標準審批後，按照屬地原則在其人事關係所屬公司就地報銷。
第十條對於已辦理統一托收手續的管理人員手機費用，按照屬地原則就地辦理，並由其人事關係所在地財務部門按標準執行。
第十一條所有享受通訊費用報銷或補貼的管理人員，手機通訊必須保證隨時暢通。對於在集團公司與各公司、部門內部**測試中手機未接聽的，視具體情節每次扣除績效獎金20-50元/次。
第十二條手機托收費用的相關規定
（一）凡辦理手機托收的管理人員，由辦公室負責向人力資源部和財務部提供名單、手機號碼；
（二）每月由財務部安排固定人員，與銀行進行手機托收話費的費用結算，發票由辦公室根據各人員的標準辦理報銷手續，費用直接計入各部門費用；對於未超過標準的，按實際發生費用報銷；超過標準的，由辦公室彙總後列表通知財務部，由財務部在當事人工資中予以扣除；
（三）若出現人事變動，如調離、辭職、辭退等，由人力資源部和其所在部門及時通知財務部和辦公室，在辦理離職手續核算工資時，財務部將已發生的手機話費按規定扣除；
（五）辦公室根據情況，對手機號碼辦理相關手續，如取消托收、消號等；
（六）若出現了有手機托收的人員變動，而其所在部門未及時通知辦公室和財務部的，其間所發生的額外費用，由該部門第一負責人承擔。
第五章附則
第十三條本制度解釋權歸集團公司財務部，監督執行權歸集團公司財務部、辦公室。
第十四條本制度自頒布之日起正式執行，前期未盡事宜將另行補充。
頒發日期：二00三年三月二十一日
差旅管理制度
字 2012 年11月第 01號 上海 差旅管理規定制度 上海 全體員工 為了規範公司差旅管理制度，為員工工資 獎金的評價考核提供科學合理的準則，為員工的差旅補貼提供更合理的依據，現制定 差旅管理規定制度 請大家仔細閱讀並在日常工作中遵照執行！具體內容詳見附件！本標準自2012年11月5日起執行。上...
差旅管理制度
差旅補助制度 差旅費1 各級別出差乘座交通工具標準 a 總經理 副總經理可乘座飛機 火車軟臥 輪船一等艙。b 部門經理 副經理可乘飛機 輪船二等艙 火車硬臥。c 一般人員，可乘火車硬臥或硬座 輪船三等艙，乘座飛機需經總經理批准。注 上述各標準採用實報實銷，凡超過上述標準乘座交通工具的費用，由本人負責...
差旅管理制度
出差管理規定 第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。第二條員工出差依下列程式辦理 一 出差前應填寫 出差申請單 出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式實核。二 出差人憑核准的 出差申請單 向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一周內填具 出差旅費報告單 並結清暫支款，未於一周內報...