財務制度
1、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。
2、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批准制度辦理收付。
3、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。。
4、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。
5、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。
6、結合公司的業務實際情況，每月彙總收付款憑證並將憑證交會計登記明細賬。
7、妥善保管保險櫃鑰匙，密碼不得洩露及外傳。
8、完成上級領導交辦的其他工作。
固定資產的管理規定
1、公司的固定資產，包括機器裝置、車輛、家具、電器、其他裝置等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責。
2、每年年終必須進行一次固定資產盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。
3、購置固定資產，必須有經批准的購置計畫；購置時，經領導批准，可借用限額支票在計畫範圍內使用。
4、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程式進行。
印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。
2、保管人員必須堅守職責，未經領導批准，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委託他人代管。
3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
公文及合同的管理規定
1、以公司名義向外傳送的正式檔案需經部門經理審閱，總經理簽發。
2、以公司名義對內、對外簽定的合同，統一由財務室負責辦理，並在辦理完畢後將原件分類存檔，以便隨時備查。
財務審批、報銷規定
1、公司各部門應根據工作需要，事先擬訂支出計畫，報總經理同意後，再由經辦人按規定辦理借支或報銷手續。
2、公司員工報銷，需下列審批程式：經辦人—總經理簽字—出納付款。
3、上述開支的必須支出，如果總經理不在，需經**請示總經理同意後，方可予以支出，待總經理回到公司後再予補簽。
財務報銷制度
1、各部門的經費支出嚴格按計畫管理的要求，實行計畫用款。對用m款不事先申請的部門，財務室不得安排該部門的用款計畫。
2、本院日常所有支出業務，必須由分管領導同意，經辦人註明事由、會計審核，1000元以內的開支由分管領導簽字報銷;1000元以上的開支由院長簽字報銷。
5、為加強資金管理，及時收回借款，借款人應在業務發生後一周內到財務室辦理報銷還款手續，財務室應嚴格堅持「前帳不清，後帳不借」的原則。對逾期不報帳的借款人，財務室有權在其工資中扣除，並按有關規定予以處罰。
6、各種票據是財務報銷的憑據，下列票據財務室不予報銷：
1).無正規的發票或收據。
2).審批手續不全的票據。
3).內容填寫不全、字型無法辨認或有明顯塗改跡象的票據。
4).無公章、無私人簽章(字)的白條收據。
5).購物無用途、資產無驗收的票據。
6).數量、單價、金額不符的票據。
文化公司財務制度
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