***分行：
為全面貫徹落實上級行各項工作，進一步提高會計坐班經理的業務能力和財會基礎管理工作，學習他行先進管理經驗，發現本行在財會工作中存在的薄弱環節，切實防範和化解財會操作風險、道德風險和罰款風險，根據《關於開展坐班經理短期異地交流活動的通知》（***x發〔2012〕xx號）檔案精神，我被短期異地交流到美麗的xx支行，現將在交流期間的工作情況總結如下：
一、領導重視，準備充分
5月7日上午全轄坐班經理齊聚到xx分行會議室。xx分行xx行長作了重要講話。xx行長指示：
一是這是一次非常重要的交流活動，是進一步落實重要崗位及敏感環節輪崗和強制休假的規定，各行坐班經理需要高度重視，落實有關規定，提高工作能力，改變過去在本行的習慣性作法，推廣工作經驗，找出自己的差距，發現財會管理工作中的薄弱環節，要達到交流的目的；二是要認真履行職責，經得起歷史檢驗，要有使命感，財會工作需要過細；三是要嚴格執行交流行各項紀律，執行交流行的有關規定，克服各種困難，不要給交流行留下不好印象，要有所收穫、有所發現。分管財會工作的xx副行長強調：此次坐班經理交流，xx片區走在全市的前面，目的是相互學習、交流，總結做得好的；認真工作，發現問題要及時上報，作好工作記錄；按交流行要求著裝，樹立農發行企業文化精神，遵守交流行作息時間；工作中做到合規合法，嚴格執行各項財經紀律。
***副行長也到會並作了重要講話。最後財務會計部xx高階主管要求：嚴格執行本次交流規定，完成檔案要求的事項，軋實開展工作，遇到無法解決的問題，及時向交流行會計出納部主管、行領導匯報，發現重大違規違紀會計事項應立即向上級行報告，不得隱瞞，詳細記錄工作底稿，交流結束後交xx分行備案。
5月7日下午到達xx支行，aa行長、bb副行長都高度重視此次坐班經理交流活動，要求不折不扣的落實好上級行要求。
此次坐班經理交流在xx行xx市範圍內尚屬首次，是全市工作試點，為做好本次交流工作，xx分行財務會計部全體同仁做了大量前期準備工作，要求開展的工作細化到每一項，做到有根有據，準備充分，為工作的開展作了很好的鋪墊。
二、加班加點，認真履職
本此交流活動時間緊、任務重、責任大，為圓滿完成本次交流活動，除做好日常櫃面工作不錯、不亂、合理、合規、合法外，還利用休息時間加班加點對過去的會計事項進行事後監督。7日下午到達xx支行，嚴格按照會計制度進行交接手續後，馬上進入角色，履行起坐班經理職責。
（一）內控制度方面。制度健全、崗位職責明確，除部門主管有1張主卡（已啟用）和3張備用卡（未啟用）外，其他人員做到一人一卡，無多人一卡現象；各種系統配備ab角，記賬與經濟業務事項的經辦、審批分離，綜合業務系統記賬、複核與授權分離，ic卡使用與保管合規，印、押、證分管分用。
（二）2023年1至3月期間財會業務事項。
1、查庫資料12次，印章齊全，賬、款、物相符。
2、坐班日誌記載事項齊全。對重要事項進行單獨記載。
3、會計憑證：詳細檢查會計傳票19本，裝訂整齊，要素齊全，印章清晰，檢查中發現的問題：
（1）收回單證收回作廢後，有少數未加蓋個人名章。
（2）有少數電匯憑證匯入行名稱為兩個支行：x行xx支行xx園支行（分屬xx行下面的兩個支行）。
（3）「人行通」上級行寄來的憑證未加蓋「當日」業務處理訖章。
（三）賬、款、證、物核對情況。
通過與人行（對賬系統），同業銀行、企業回單查閱，本行內外賬、銀企賬相符；經過查庫，ic卡、鑰匙、重要單證、現金、抵質押物品賬實相符，貸款借據、合同合規完整。（四）認真做好反洗錢和人民幣日常收付工作，把好資金匯劃審核傳送關；對客戶填錯的單據，耐心向客戶解釋。做到來有迎聲，走有送聲。
詳細回答客戶申請法人變更所需資料；認真記錄工作底稿。
三、時間有限，收穫頗豐
儘管本次坐班經理交流活動時間短，但是，在xx分行行領導、各支行行領導高度重視下，在xx分行會計出納部xx高階主管、xx高階副主管的指導下，經過十多天的異地交流，學到了他行好的經驗和做法，發現了自己在日常工作的不足，收穫頗豐，例如：
1、填寫匯劃憑證時，填寫2、3、1聯，改變習慣性填寫1、2、3聯，防止匯出行借方憑證聯複寫不清、時間過久後淡化、加蓋印章後油墨淡化字跡。
2、兩聯式特轉借貸方憑證套打改為借貸方單聯分兩次列印，防止複寫聯列印不清。
3、年輕員工充實到營業視窗，年輕人到營業視窗既縮短了客戶的等待時間，又展示了農發行的企業文化精神。
四、合理建議，展望明天
通過本此交流活動，結合日常工作中的實際，為xx行更好更快的發展，提出以下合理化建議：
（一）多開展這樣的短期異地交流活動，如有條件，開展跨區域異地交流，做好走出去請進來，不閉門造車，在運動中發現自己的不足，在交流中提高自己。如可能，可以到商業銀行開展短期交流，學習他們的服務理念。
（二）建議上級行或者本行把財會部的電腦顯示屏換為寬屏，原因是現有的螢幕過小，錄入報表時可以操作的區域過小，不便於操作。
（三）建議上級行統一訂製一批卡封鎖。
（四）建議反洗錢系統減少本行內部戶的上報頻度，例如工資轉工會經費幾百元反洗錢系統沒必要上報。
（五）***（我）行的存款出去的多，進來的少，所以各行應加大存款的組織力度。
總之，這是一次非常有意義的交流活動，通過大家的努力工作，圓滿的完成了各項規定任務。通過這次交流活動，發現了一些問題，改進了一些作風，糾正了一些習慣，發掘了一些亮點，為xx（我）行財會工作上台階提供了一種新的方法。
***二○一二年五月十八日
坐班主任交流工作總結
分行 為全面貫徹落實上級行各項工作，進一步提高會計坐班經理的業務能力和財會基礎管理工作，學習他行先進管理經驗，發現本行在財會工作中存在的薄弱環節，切實防範和化解財會操作風險 道德風險和罰款風險，根據 關於開展坐班經理短期異地交流活動的通知 x發 2012 xx號 檔案精神，我被短期異地交流到美麗的x...
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