全面計畫管理實施細則

2021-03-04 02:33:53 字數 3048 閱讀 2258

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第一章總則

第一條為了全面深入貫徹集團公司和****公司全面計畫管理辦法,全面啟動實施****(以下簡稱公司)全面計畫管理,將公司生產經營工作的各個環節納入全面計畫管理,有效配置各種資源和要素,完善內控制度,實現公司經濟效益最大化,根據《****集團公司全面計畫管理辦法》、《****發電****全面計畫管理實施細則(試行)》,並結合公司實際制定本實施細則。

第二條全面計畫是以公司發展戰略為指導,經統籌科學合理確定的年度生產經營活動的各項實物量目標、價值量目標、工作任務目標及實施方案。

第三條全面計畫管理是對年度計畫的編制、上報、批覆、執行、調整、分析和考核(考評)的全過程管理。通過全面計畫管理,有效配置公司各種資源和要素,完善內控制度,有序高效合理地組織生產經營活動,做到專業計畫之間互相支撐、互相保證,從而提高公司的管控能力和整體運作水平,實現經濟效益最大化。

第四條全面計畫管理堅持與公司的發展戰略相結合,與集團公司和****公司業績考核相結合,與外部市場環境及公司現狀相結合,與風險防控相結合的基本原則。

第五條全面計畫管理由規劃發展部歸口管理,負責統一編制、統一上報、統一調整。全面計畫必須堅持區域性服從全域性、專項服從綜合,強調各專業計畫指標的綜合平衡,科學理性地確定專業計畫目標,以各專業計畫的整合實現公司整體效益最大化。

第六條一切工作都要有計畫、有預算,全面計畫與全面預算屬目標管理,沒有列入計畫的事項原則上不安排預算,沒有列入預算的事項原則上不安排資金計畫。

第七條本細則適用於公司屬各部門。

第二章計畫管理的組織體系及職責

第八條組織機構

為加強全面計畫管理,公司成立全面計畫管理領導小組,下設工作組。

(一)全面計畫管理領導小組

1.成員構成

組長:張榮魁

副組長:王培鈞喬萬謀李英輝田彬郝軍汪東昇

2.領導小組主要職責

(1)審批公司全面計畫管理制度、實施細則及各專業計畫管理制度;

(2)審批公司年度生產經營發展目標和年度全面計畫建議方案;

(3)審批公司年度全面計畫調整方案,確定全面計畫管理各項考核目標、標準和方法;

(4)審批公司全面計畫考核結果。

(二)全面計畫管理工作組

組長:成員:

2.工作組主要職責

(1)審議公司全面計畫管理的相關規章制度;

(2)審核公司年度全面計畫方案;

(3)落實公司年度全面計畫方案,監督月度計畫的執行;

(4)審議公司年度全面計畫調整方案及評價考核建議;

(5)落實公司全面計畫管理領導小組對計畫工作的重點指示。

工作組下設辦公室,掛靠在公司規劃發展部。

第九條規劃發展部是全面計畫管理的歸口部門,主要負責:

1. 組織實施全面計畫管理工作,負責編制公司全面計畫實施細則,組織各部門根據全面計畫管理的要求編制各專業計畫管理制度;

2.組織編制公司年度生產經營發展建議目標和全面計畫建議方案;

3. 組織編制公司年度全面計畫調整方案;

4. 組織協調公司全面計畫管理中各項考核目標、標準和方法的編制,對各項計畫執**況進行檢查分析,並提出評價考核建議。

5. 落實計畫管理領導小組對計畫工作的重點指示。

第十條各部門是專業計畫管理的責任部門,負責相關專業計畫的制定和監督執行。負責制定各專業計畫相關制度,及專業計畫的編制、執行、調整、分析和考核(考評)。

第三章計畫的指標體系及責任部門

第十一條公司各項專業計畫及責任部門

(一)綜合管理部負責公司人員培訓及學習計畫、車輛購置計畫、會議費用、辦公耗材、業務招待費控制、專項獎勵資金計畫、勞保計畫、後勤費用計畫及公司其它費用等計畫。

(二)規劃發展部按照****公司的要求,負責編制公司前期工作任務計畫、專案前期費用計畫、發電量計畫、專案投資計畫、資本運營計畫。

(三)財務部負責編制公司全面預算計畫、包括收入、成本、資金收支及可控費用、財務費用、基建三項費用等管控計畫、營業外收支計畫、收入計畫等。

(四)安全生產部負責編制公司安全生產專業計畫,包括風電場及光伏電站的安全管理計畫、發電技術經濟指標計畫、裝置檢修計畫、更新改造計畫、公司科技專案開發計畫、公司資訊化建設專案計畫、物資集中採購計畫、技術監控計畫、基層掌握資金等計畫。

(五)工程管理部負責編制公司工程管理專業計畫,包括工程質量、進度、工期計畫及工程投資控制計畫。

(六)監察審計部負責效能監察、審計費用等計畫。

(七)思想政治工作部負責編制黨建、工會、宣傳、團青工作等計畫。

第十二條公司全面計畫指標體系及責任部門。

(一)主要生產指標及責任部門

(二)主要資產經營指標及責任部門

(三)其它等費用指標及責任部門

(四)安全管理指標及責任部門

(五)投資管理指標及責任部門

(六)教育培訓指標及責任部門

(七)勞動工資指標及責任部門

(八)專案前期指標及責任部門

(九)工程管理指標及責任部門

(十)生產管理專案指標及責任部門

第四章計畫的編制及管理程式

第十三條公司年度全面計畫編制的主要依據:國家有關政策法規;國家巨集觀經濟形勢;西北及甘肅區域巨集觀經濟和市場形勢;****公司及本公司發展戰略目標和中長期發展規劃;集團公司、****公司及公司有關規章制度;公司經營發展實際情況;****公司下達的年度全面計畫;同行業和所在區域的先進水平。

第十四條公司年度全面計畫編制的流程:

規劃發展部統籌協調各部門,負責全面計畫的統一編制工作。

(一)每年九月下旬,規劃發展部組織公司各部門,根據****公司下達的計畫編制原則、全面計畫編制指導意見,結合公司經營形勢的特點,啟動全面計畫編制工作。

(二)每年十月上旬,各部門按職責分工,編制完成專業計畫建議,提出專業計畫指標的安排建議和專項報告,涉及投資及資金支出的專業計畫要細化到具體專案,並按照投入產出最優的原則對本專業計畫專案進行排序,採購執行計畫按照採購時間排序。各專業計畫經主管領導審核同意後報發展規劃部。

(三)規劃發展部根據各部門提交的專業計畫,進行彙總審核和綜合平衡後,形成公司全面計畫建議,報公司全面計畫管理領導小組審核後,上報****公司審批。

第五章計畫的分解與執行

第十五條全面計畫建議在****公司審批通過後,規劃發展部下發到各部門,在全面計畫正式批准下達以前,各部門可結合具體情況,對第一季度計畫做出預安排。

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