第一部分：總則
為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，達到對經濟活動及收支全過程實行有效監控，同時提高財務運作效率的目的。依據《會計法》,《企業會計制度》以及公司《企業管理制度彙編》，結合公司的特點和管理要求制定本制度。
1．基本原則：嚴格執行國家有關財政法規和財經紀律，建立健全財務管理制度，做好財務管理的基礎工作，維護企業合法權益，並以企業會計準則為核算基礎，如實反映單位的財務狀況和經營成果。
2．實施策略：以提高經濟效益為目的，以資金管理為中心，以預算管理為手段，以成本管理、內部控制制度為重點，確保公司資金安全、真實、完整，最終實現公司利潤最大化。
3．適用範圍：公司綜合財務部，採購部，工程部（設計部）及所屬各專案部。
第二部分：工程財務審批制度
1．基本流程：
工程設計工程預算採購部工程預算開工報告財務建專案
（內部量） ↑ （內部價專案開工
專案經理←←
㈠財務部採購部工程部根據預算制定材料採購大類，人工費大類，機械使用費，其他費用等，財務據此建**科目，滿足核算要求。
㈡設計部根據要求設計圖紙，工程預算根據圖紙核算工程量（內部成本預算），設計部出材料清單，預算設計會同採購做市場調研資金預算並進行綜合分析比對，最後作出工程內部成本預算，財務做資金統籌。
㈢材料詢價
1.參與詢價人員：工程部（含設計部），採購部，參與部門分別做記錄備查。
2.詢價內容：檢驗報告，使用說明，含票與否**，付款方式，運費情況，供貨期限，退換貨情況，****，售後保期及質保金等事項。
3.**商要求：廠家或總**（品牌效應，售後服務），採購地沒有廠家或總**的要找信譽好實力強的**商；詢價應至少選擇三家不同品牌的**商進行比較。
4.採購部負責建立材料台賬（資料庫），包括參與部門，人員，工程專案，行價內容，市場，單價，數量，金額。建立**商資料庫，作為今後詢價參考。
5.詢價應本著：設計部門以所需材料的型號花色規格為主，工程部門以品牌和質量供貨時間及樣品等為主，採購部門以**及付款方式為主，同時各部門既要分工又要相互協作，以便更好地完成此項工作。
㈣人工費詢價
1.工程部主任和專案經理確定人員需求；
2.詢價內容包括：人工專案單價，人員保險繳納，包工資質履歷，工程隊技術力量，裝置配備情況，施工要求（施工現場區域整齊劃一，標識警示，統一著裝，禁止吸菸等），工期進度保證及付款方式比例，發票獲取情況，其他施工合同要求。
㈤ 開工報告：
1.由專案經理牽頭，會同採購部，工程部，財務部（預算）共同出具開工報告。
2.內容包括：人員分工，工程進度，成本預算（含大宗材料採購明細，明確哪些材料由公司統一採購，哪些材料可由專案部自行採購），車輛保養，施工制度，意外保險（未給工人繳納保險扣施工方10000元），付款方式，施工週期，安全事故（如發生重大安全事故扣施工方50000-100000元）等。
3.開工報告一式四份：工程部（專案經理）、採購部、財務部各乙份，辦公室乙份備檔。
㈥工程開工：
1.二次詢價並簽訂採購合同：由採購部、財務部、工程部進行開工前的材料二次詢價；根據預算列出的工程主要材料必須由公司統一採購，並簽訂採購合同，且每種材料都有獨立合同並與人工費分開簽訂；
2.材料採購：工程開工後專案經理將首批採購清單報財務部安排款項，根據公司要求財務需要單獨核算的材料必須單獨填報。預算中列出需公司統一採購的材料專案部不得自行採購。
二．財務制度：
㈠、工程單據是工程專案的第一手財務資料，規範工程單據是規範工程財務制度的首要條件。而規範的付款流程又是規範工程財務制度的必要保障。所有單據必須用黑色碳素筆或鋼筆書寫。
1. 大宗材料的採購：與供貨方簽訂規範的採購合同，內容必須包括：
供貨方的全稱，明確的材料名稱，規格，單價，付款方式，運輸情況，公章，簽訂日期，負責人身份證影印件，****。盡量要求對方出具增值稅專用發票。
2. 專案部的零星採購：供貨方為公司的出具的票據必須包括以下內容：
明確的材料名稱，收款單位公章，固定**（手機）；供貨方為個人的出具的票據必須包括以下內容：明確的材料名稱，收款人簽名（全名），固定**（手機）。
3. 人工費的結算：開工前要與包工頭簽訂合同，內容包括：
工人總人數，每人的身份證影印件，工資表（每人簽字摁手印），包工頭寫的總收據，加人需要續合同。明確工人工資結算時間，以便財務安排款項。
4. 個人工程借款：
借款人→部門領導→財務主任→分管副總→出納
大額個人工程借款以10000元為限，均需提前2天通知財務部，以便籌措現款；零星材料確需專案部採購的需按月份做出計畫，轉財務部安排資金。
外地個人借款需事後將本人借款單原件寄回公司作為附件備查。
㈡、請款的流程：填寫財務部製作的統一**；請款超過10000元的提前2天通知財務，超過50000元的提前4天通知財務，超過100000的提前1周通知財務，以便財務提前計畫安排款項，沒有按此日期做計畫的付款日期按財務收到申請日期起順延。
1.請款單必填專案包括:付款專案，總價款，已付款金額，本次付款金額，專案完成情況，是否有質保金，是否尾款（若是需注意扣除質保金），收款單位名稱或個人姓名（收款單位名稱或個人姓名與簽訂合同人必須為同一人），收款人開戶銀行及銀行帳號。
2.所需資料有：合同影印件（已交回公司的合同只需標註合同號），工程變更的需有甲方出具的認價表，收款票據；人工費要有工資表（簽字摁手印），包工頭總收據，每人的身份證影印件。
3.簽字流程：收款人→經辦人→專案經理→工程部主任→採購員→預算員→工程會計→財務主任→分管副總→總經理
4.**
㈢、工程人員工資的構成
工齡工資+職務工資+資格證
三，工程臨時增項（量）的審批流程：首先專案部開具工程增項（量）審批表，由甲方簽字蓋章認可，專案部據此向財務部申請款項
工程施工報名內部競崗（工期，工資，方案，預算)，長期駐省外工作人員，工程部根據工程量用人。
四，工程檢查制度：每個工程不定期檢查2次，1次由分管副總帶隊組織的內部檢查，1次聘請專家的外部檢查，發現問題現場處理。
五，其他 1，預算中地磚燈具開關面板要確保質量。
2，專案部不准坐支工程款，收支二條線。
六，獎懲制度：預算決算的差距越大獎勵越多。專案部獎勵：
工程量在300萬以下按1%提取獎金；工程量在300--1500萬按3萬提取獎金另加1萬元機動獎金；工程量在1500萬以上的工程待定。
工程款付至合同價90%(或按合同約定比例)時停止支付，待竣工結算後再行付款。
七，辦理竣工結算。
合夥工程財務制度
關於工程財務管理制度協議 為了保證工程高效 有序的進行，節約成本的原則，結合實際，雙方達成如下協議 具體制度規定 一 材料管理 一 購買材料 1.工地預算員根據圖紙算出工程量大約所需材料清單，雙方就此簽字確認，xx預留檔案。2.購買材料時，貨比三家，確定長期 商並由雙方簽字，如無它情況不得隨意更改。...
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