運營管控制度
2023年8月20日修訂
目錄第一條投資****（以下簡稱集團）,各全資子公司、控股子公司（兩者以下簡稱子公司）。集團實行經營決策一體化發展戰略，各子公司經營及發展規劃必須服從和服務於集團整體的發展戰略和總體規劃。在集團的發展規劃模式下，細化和完善自身的規劃。
第二條為了能夠動態地了解和掌握各子公司的經濟執行狀況，及時發現存在問題，提出對各子公司經濟執行的對策和建議，更好地完成集團提出的發展戰略，特制訂本管控制度。
第一條集團董事會確認的投資專案，參照《投資****投資管理制度》及《投資****投資收益管理制度》的有關規定，運營管理部協助組建專門的投資專案管理小組對專案進行評估論證、設計、投資論證及編制運作方案，並對所有專案運作的檔案資料歸檔整理、總結分析，運營管理部協助辦理相關事宜。
第二條各子公司的重大銷售、合作等事宜，必須按《投資****重大決策制度》的有關規定，運營管理部負責組建方案小組設計和完善營銷方案。報集團財務總監審核後提交集團總經理審批執行，相關資料報集團運營管理部備案。
第三條各子公司的重大採購、工程專案由集團運營管理部協助組建專案工程管理小組，各子公司負責相關專案需求分析報告、採購計畫、費用預算的編寫，報集團財務總監審核，提交集團總經理審批後，由專案工程管理小組組織辦理相關事宜，運營管理部負責監督實施。對越權違規行事辦理，運營管理部以書面形式提出相應處理意見報集團總經理。
第一條各子公司必須根據集團制定的整體經營戰略和目標來制定本公司的發展規劃和經營計畫，並報集團總經理批准後執行。
第二條集團運營管理部收集彙總各子公司的報審報告，及時將報審報告的目錄分送各職能部門，各職能部門對分管的內容進行分析，分析報告送回運營管理部。由運營管理部對各職能部門的分析報告進行綜合分析，並上報總經理。
第三條集團運營管理部負責相關的行業市場資訊的蒐集、整理和分析工作，編制相應分析報告、專案建議書作為集團制定戰略規劃和經營決策的參考。
第四條運營管理部每月25日上報內參報告，內容包含：國內外政策導向、企業相關市場分析、企業相關行業動態、同行業競爭對手資訊等。
第五條各子公司的經營計畫的整個過程由集團運營管理部監督。
第六條各子公司和集團各職能部門於每年10月末開始根據上年度運轉狀況和集團的具體要求，編寫年度經濟執行分析報告及下年度經營目標計畫草案。於11月中旬上報集團運營管理部和財務部，運營管理部和財務部彙總各子公司經營資料資料，撰寫集團全年經濟執行分析報告並制定下一年度經營目標及預算，於11月末上報集團總經理辦公會討論；運營管理部和財務部以集團核准擬訂認可的《公司年度工作計畫》為依據，進行計畫目標分解並制訂出《經營目標責任書》，經集團總經理辦公會討論後，下發各子公司討論、修訂並制定各自的年度經營目標。12月31日之前最終確定下一年度集團及各子公司經營目標方案，由集團總經理主持召開籤狀大會，於下一年度起執行。
第七條運營管理部對各子公司實行監控管理，確保集團總體經營目標的實現。運營管理部在經營過程中可根據不同情況向集團總經理提出申請，要求集團職能部門對各子公司提供必要的支援及審計。對子公司的計畫外預算由運營管理部實施監督，及時向集團總經理反映實際支出與預算的偏差。
第八條各子公司根據年度經營目標計畫編制月度經營目標計畫，上報集團運營管理部，運營管理部依據各子公司年度經營目標責任書進行對照、審核、彙總後上報集團總經理審批後執行。集團每年根據經營目標計畫與各子公司簽訂經營目標責任書，主要從銷售收入、毛利潤、應收賬款等方面下達考核目標，年底根據完成情況及組織績效考核辦法兌現獎懲。集團運營管理部負責建立集團組織績效考核小組，對各子公司經營團隊實行以經營目標責任書為主的組織績效考核。
第九條各子公司在遇到下列重大事宜時，應及時向運營管理部提出應對計畫。經集團總經理審核後，經運營管理部備案方能執行。
公司在經營過程中遇到政策變化；
公司遇到重大事故（天災、人為事故、刑事案件、法規牴觸等）；
重要戰略夥伴向公司提出合作意向；
公司計畫對外拓展業務和尋求合作；
公司董事長或總經理要求變動主要領導班子；
公司主要行業發生較大變化的（公司核心競爭能力受損）；
公司準備改變年度經營計畫、經營策略；
第一十條運營管理部對各子公司日常監控工作的核檢內容：
公司的發展戰略及實施的有效性；
資本運營的效果，現有資產的協同性及有效利用；
技術水平、技術創新能力；
市場占有率及增減趨勢，產品目標市場的總體規模、市場競爭情況等；
經營效率：應收帳款周轉率、存貨周轉率等；
盈利能力：淨資產收益率、主營業務利潤、費用的增長控制等；
第一條總則
● 為確保集團各項管理目標的實現，落實集團管控體系建設全面實施，加強集團財務「三統一」管理，依據年度責任書所確定的目標及相應的財務預算對各子公司的經營管理狀況實施分析與糾偏制度，提高管理人員經營分析與目標實現的能力，促進集團可持續發展。
● 通過經營分析與糾偏，強化各子公司及集團職能部門年度管理目標的分解與階段目標的實現，經營分析與糾偏的結果作為對各子公司及集團職能部門季度考核的依據。
● 月度經營分析與糾偏制度的執行由集團各職能部門負責開展，各子公司及集團職能部門按要求執行。否則將給予經濟處罰，同時作為組織績效考核的依據。
● 本制度適用集團及各子公司。
第二條月度經營分析會議的形式、內容、職責分工及管理程式。
● 各子公司於每月末召開本月經營分析會，子公司總經理主持，集團運營管理部參加，並於下月5日前將月度經營分析糾偏報告報集團運營管理部。
● 集團運營管理部會同財務部、行政人事部對各子公司的經營分析報告進行彙總分析，由運營管理部負責編寫集團經營分析報告，財務部負責編寫集團財務分析報告，行政人事部負責彙總分析集團行政及人力資源分析報告。
● 集團於每月12日召開集團上月經營分析會，由集團運營管理部組織，集團總經理主持，各子公司總經理與集團各職能部門經理參加。
第三條月度經營分析會議主要內容：集團各職能部門及各子公司上月經營管理目標完成狀況分析與糾偏及本月經營管理目標計畫。
● 各子公司總經理、集團各職能部門經理對月度經營分析主要內容進行解析。
● 集團各職能部門對各子公司月度經營分析主要內容進行分析並提出糾偏建議。
● 各子公司總經理對各職能部門月度經營分析主要內容進行分析並提出糾偏的建議。
● 集團總經理對月度經營分析會重要偏差進行質詢、分析並提出糾偏要求。
第四條月度經營分析會後的跟蹤管理
● 集團各職能部門在月度經營分析會結束後的兩天內分別將集團對各子公司、各職能部門糾偏的具體要求以書面形式下發。
● 集團運營管理部對各子公司月度糾偏措施的執**況進行檢查、督導，並對月度經營分析與糾偏執行較差的公司提出處罰方案。
● 集團行政人事部對集團各職能部門月度糾偏措施的執**況進行檢查。
第五條運營管理部會同財務部對公司的各類相關資料進行預算執行分析，並按期編制《月度經營偏差分析報告》於每月15日前報集團總經理。
第六條集團運營管理部在日常管理工作中發現集團下屬子公司經營出現較大偏差（超過-20%），發生異常情況時，由運營管理部報集團總經理核准後，採取下列措施：
緊急監控——組成緊急監控小組，控制該公司的日常工作，同時對該公司進行審計及全面分析，並有針對性地組織臨時會議，共同研討應對調整計畫。
接管監控——偏差超過-40%以上，在緊急調整的基礎上，監控小組可臨時接管該類公司，直至按相關程式調整公司人力配置。當公司狀況恢復正常後，運營管理部適時向集團總經理申請解除監控程式。
第七條進入緊急監控程式的公司特徵：
● 公司發展方向嚴重偏離董事會要求；
● 公司經營出現嚴重偏差；
● 在日常監控中發現公司內部配置嚴重不合理，各項制度未正常執行；
● 公司內外部有較多實質性投訴；
第八條緊急監控時將對下列狀態進行特別評估：
● 組織、管理、薪酬制度及實施情況；
● 管理層團隊結構、商業意識、整體素質；
1.投資與重大決策管控流程：
1) 各子公司上報投資專案；
2) 集團總經理確認後；
3) 運營管理部協助組建投資專案管理小組；
4) 投資專案管理小組對專案進行評估論證、設計、投資論證；
5) 編制運作方案；
6) 專案運作的檔案資料歸檔整理；
1) 各子公司上報重大銷售、合作專案；
2) 運營管理部負責組建方案小組
3) 方案小組設計和完善營銷方案；
4) 集團財務總監審核；
5) 提交集團總經理審批執行；
6) 相關資料集團運營管理部備案；
1) 各子公司上報重大採購、工程專案；
2) 運營管理部協助組建專案工程管理小組；
3) 子公司負責相關專案的分析報告、採購計畫及費用預算；
4) 集團財務總監審核；
5) 提交集團總經理審批執行；
6) 相關資料集團運營管理部備案；
投資與重大決策管控流程圖：
2.資訊收集管理流程：
1) 運營管理部制定收集資訊上報的具體要求；
2) 各子公司針對行業採集、整理相關資訊，報運營管理部；
3) 運營管理部進行分類整理、儲存；
4) 跟蹤落實資訊的真實性和準確性；
5) 監察、收集競爭對手的情報；
6) 收集、整理分析相關行業性文章及資料；
7) 收集業務情報及資訊；
8) 戰略資訊的採集；
9) 運營管理部綜合上述資訊情況，結合企業外部環境和內部要素動態的變化，及時分析並形成內參報告，每月25日上報集團總經理；
10) 總經理主持召開經營班子會議；
11) 經營班子要結合實際情況正確地判斷並提出有計畫、可控制的方案；
12) 總經理下達決策命令；
13) 各子公司及集團職能部門嚴格執行，並在實施過程中提出建議與措施，上報運營管理部；
14) 運營管理部收集並定期編寫市場動態的分析報告，給集團決策提供依據，上報總經理；
15) 總經理審閱並提出具體要求；
16) 運營管理部編寫下年度經營管理目標計畫；
17) 存檔備查；
資訊收集管理流程圖
3.年度經營計畫制定流程：
1) 各子公司及職能部門根據上年度運轉狀況和集團的具體要求，編寫年度經濟執行報告及下年度經營目標計畫草案，上報運營部和財務部；
2) 運營管理部編制集團下年度整體經營計畫草案，財務部編制下年度預算大綱，上報財務總監審核；
3) 總經理主持經營班子召開下年度經營計畫預備會；
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