一、庫存現金管理
1.出納收付款時要認真審核憑證，不錯收錯付。
2.不准私自挪用、占用和借用**現金，不准公私款項不分。
3.嚴格執行現金盤點制度，做到日清月結，月底由會計監督及時盤點現金並填寫現金盤點表，隨會計報表一同上報總經理。
4.妥善保管現金和有價**，若有丟失或短款應及時查明原因並報知主管人員，追究責任者責任。
5.堅決杜絕**私存現象，不准將款項存入個人存摺或銀行卡。
6.現金憑證要及時傳遞，憑證後附院士單據真實完整。
7.非出納人員不得辦理現金收支及銀行收付業，若有特殊情況各一半。
二、會計崗位職責
1.嚴格按照會計制度設定會計科目，正確、完整、及時地記錄和反映企業的經濟活動和財務收支情況。
2.對發生的費用單據要認真審核其真實性和必要性，及內容是否正確、規範、完整，對於手續不健全的有權拒絕報賬。
3.隨時掌握各部門的費用餘額。
4.收入、費用科目分類清楚，能分部門進行各項費用指標的核算，月末分析、考核各部門成本費用開支情況。
5.及時催報各種借款，督促各部門清理各類往來款項。對過期末報賬的借款，要採用響應措施。
6.及時記賬，往來賬目清晰，經常與採購、銷售核對各往來帳戶，付款時要認真核對帳戶餘額，確保公司利益。
7.會計報表準確、完整，報送及時，並後附財務說明，對當月的收入利潤及成本費用要進行詳細分析，促進增收節支，降低成本。
8.做好發票的保管開具工作，及時上報稅務機關各項報表，按時交納稅金。
9.會計憑證裝訂及時，會計資料保管妥當。
10.協助領導做好與財務有關的成本預算，費用限額等核算。
原材料倉庫管理制度
1.倉庫物品要分類存放，擺放整齊，對庫存物品要心中有數，瞭如指掌，對需**的要及時通知採購員**。
2.材料入庫及時驗收，要嚴格按實際驗收數量入庫，不准出現入庫不填單或填單未入庫現象。填製入庫單後及時輸入電腦軟體。入庫單一式三聯，一聯倉庫儲存，一聯遞交財務，一聯交貨人存查。
3.入庫單要有兩名報關員簽字認可，並須經採購員簽字對採購數量進行確認。
4.原材料或磨粉、廢料對外銷售時，保管員應查驗是否持有財務室開具的收款單，憑財務室出具的領料單發貨。
5.車間正常生產領料要填寫領料單，臺頭要清楚，分清車間、班次，必須有車間主任及領用人簽字，對於急用的物品在**通知保管員出庫後應及時補齊出庫手續。
6.車間維修零用除小零件之外，非正常耗用須有生產部經理簽字方可領取。對於損壞零件及電料類應交舊換新。
7.定期對領料單進行彙總。填製耗用彙總表時，要區分車間、班次，輸入軟體後將彙總表遞交財務審核。
8.對臨時借出使用的工具要建立借用物品帳，嚴格履行借用手續並及時催收入賬，如有丟失損壞，由保管員按價賠償。
9.把好物資的入庫驗收、保管、出庫三關，做到收有憑管有法、發有據，及時準確登帳，保證賬實相符。
10.定期對照軟體盤點物資，對於大多數物品呀在月末進行全面盤點做到數量準確，質量完好。
11.財務室對倉庫庫存進行不定期抽查，對於盤點數量和軟體數量不符的要查明原因，造成損失的應予以賠償。
12.配合財務室的成本核算，及時準確遞交當日的所有入庫單、領料單。
成品倉庫管理制度
1. 產品經質檢員檢驗合格後，填製檢驗單並簽字蓋章。保管員對經質檢合格的產品方能驗收入庫，杜絕一切非正式手續和未經檢驗的產品入庫。
2. 2.產品驗收入庫後，填製產片報告單，保管員和車間班長均應在報告單上簽字。
3. 成品要分種類規格存放，擺放整齊，對方不得超出1.5公尺高，要留有通道，便於發貨和盤點。
4. 保管員要對庫存商品做到心中有數，經常檢視是否有損壞、殘缺，如果已經影響銷售的要及時報財務主管批准，送破碎房破碎。破碎料統計人員必須對該批產品規格、數量簽字認可，並準確無誤稱出重量，填製產品報廢單，報廢單一式三份，會計、保管、統計各一聯。
保管員根據報廢單在軟體中衝減庫存。
5. 暗號配送部開具的提貨單發貨，發貨時要檢視手續是否齊全，是否有出納員簽章，嚴格按照提貨單的規格、數量發貨，不串發、不錯發。
6. 月末與配送部核對銷貨數量，按照軟體結餘數量對倉庫進行盤點，如有不符應及時上報。
7. 每季度要進行一次全面盤點，財務部將不定期安排抽查，倉庫保管應予以配合，若發現與軟體數量不符，無論盤盈或盤虧均要及時查明原因，對責任人將予以處罰。
8. 除報廢成品外，不允許成品庫保管員輸機出庫。
財務管理酒店財務管理制度
酒店財務管理制度 第一節 概述 財務管理辦法是酒店在財務管理業務 會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規範業務運作標準，使...
財務管理制度
一 財務管理要求 1 向中信報送的憑證 資料必須手續齊全，有經手人 證明人 審批人簽章，要求合法 合規 準確。2 所簽訂的經濟合同，必須報中心乙份，以便監督檢查合同執 況。3 收入票據實行統一管理，由村開票員到中心登記領取票據，用完後將存根交回核銷，作廢票據全套收回。4 出納員離任時要及時通知中心，...
財務管理制度
第一部分審批許可權及流程管理 第一章費用審核 為了加強對企業各項費用的控制，規範審核流程，對費用審核中的若干要點規定如下，各財務部在實際工作中嚴格把關。第一條費用的審核及付款 1.所有超過5000元的經濟業務，均要求簽訂合同，並提供合同原件乙份，由財務儲存，款項支付時，財務依據合同原件及其他資料進行...