為加強集團資金管理，合理調配各項資金計畫，使集團資金透明、公開，合理利用資金，特制定此流程。
1、 功能模組
2、 功能模組構成
3、 業務流程圖
● 資金需求計畫業務流程
說明：(1)、子公司業務部門申報資金計畫，按照類別（材料、工資、稅等）申報需求資金。
（2）、對申報資金填寫附加資訊：a、用途，必須要詳細，b、合同編號，c、備註
（3）、部門領導審批，如果通過上報財務，不通過要求申報人員重新申報。
（4）、子公司財務查詢部門申報彙總表，按照申報明細填寫往來對應的科目**，提取**商賬戶餘額，並對申報的資金進行審批。審批時如有對申報資金的改動，必須按照申報明細填寫改動原因。之後提交集團財務中心。
（5）、集團財務中心按照各子公司申報彙總表，依據明細表審批資金計畫。如有資金改動，必須按照申報明細填寫改動原因。
● 資金支付業務流程：
說明：（1）、子公司業務部門查詢批覆資金計畫，對審批過的資金計畫開借款單到財務。
（2）、財務核對借款單與審批過的資金計畫，顯示出收款單位的賬號、付款方式。對符合條件核對後資金小於5萬的由子公司自己直接支付，大於5萬的交付集團公司支付。
（3）、集團公司對於大於10萬的款項進行核對，核對後付款。系統自動產生憑證。
資金管理系統
原創 集團企業資金管理系統的發展與趨勢 集團企業資金管理系統的發展與趨勢 奉繼承博士 本文是根據作者在 中國第三屆現金及財資管理年會 2008.12.18，昆明 上主題演講內容整理而成。從現金管理到全面財資管理，作為集團企業管控的重要內容，不僅得到了眾多商業銀行的追捧，成為金融創新的重要領域，也是i...
專案資金管理流程
專案資金一般由專案出納員管理，主要包括現場經費 零星材料備用金 苗木差旅費 苗木運費 專案人員補助 綠化工人工資等幾部分。這裡主要介紹現場經費 零星材料備用金 苗木運費 以下簡稱備用金 的流程。其工作流程簡單說就是借款 衝賬 對賬三個環節，主要有以下七個步驟 核對資金計畫 看是否有充足的資金計畫 向...
工程款資金籌集管理制度 1
專案工程開工建設在即，為了保障各 東的權益及加強內部管理，保證工程如期建設完成，特制定以下管理制度，供各股東共同嚴格遵照執行。1.按照工程合同規定的時間及同意支付工程進度款之日，各股東應按時籌集相應股份的資金，存入公司帳戶，資金籌集未按規定時間逾期1個月內按月息30 計算罰款。2.資金籌集未按規定時...