營業款上交換程
項次流程步驟
要點說明
服務語述
配備一營業款
上交1.當班的收銀員含前廳收銀、商務中心、美容美髮、精品店等在放工時應根據當班次的營業收進情況，將收到的營業現金、信用卡、支票等放進交款袋。
2.據收進情況認真填寫《營業款上繳清單》一式二聯，填寫時字跡清楚工整，不可塗改，用中文正楷簽名，其中一聯放進交款袋，另外一聯與營業報表賬單含洗衣房帳單一起放至指定地點交給夜審。
3.收銀員將投款袋封好後，**通知保安，在保安職員的護送下將當班次的現金收進投放到保險箱裡，並與保安職員雙方在投款登記表上簽名，註明交款時間、營業點、交款人、保安、交款袋數等。填寫時字跡清楚工整，不可塗改，用中文正楷簽名，交款袋數必須是中文大寫數字。
4.總出納天天早上與保安員一起至保險箱處，根據投款登記表上的記錄 ，開箱盤點交款袋，確認無誤後，雙方簽字確認。
5.在保安員的陪同下，出納將蒐集到的交款袋與投款登記表一起帶回辦公室。
6.在會計/收銀主管領班的見證下，出納開啟交款袋，並根據《營業款上繳清單》與見證人盤點袋中的現金、支票、信用卡等。
7.盤點無誤後，盤點雙方在每張《營業款上繳清單》上簽字確認。
8.出納在盤點工作結束後，需填製《營業款**表》交給日審，日審根據**表與夜審轉交的營業收進報表核對，如有差異，日審應立即通知收銀負責人查明緣由當天上報。
9.出納將信用卡分天、分類整理好後，交給應收會計保管，對收到的支票應及時到銀行往兌換。
10. 應收會計在收到信用卡後與銀行信用卡回單核對，了解信用卡到賬情況，做好手續費的核算並登進賬。
營業款核算
營業資金 概述 營業 及營業收款主要為地市分公司通過前台crm系統和人工受理的所有營業收入，涵蓋卡類 通訊終端等其他業務收入，同時也包括地市分公司當月收回的使用者欠費 預存款 滯納金 銀行利息 押金保證金等零星收款 入賬依據及資料 為營業部門按日上報的 營業收入 表 和繳存的銀行回單。營業 會計業務...
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