為了加強公司工程款支付審批管理，真正達到控制成本、降低風險的目的，使工程價款結算工作程式化、規範化，特制定以下審批程式。
1．工程進度款審批程式
1.1工程進度款審批實行「工程價款結算單」會簽傳遞制度。
1.2根據工程合同約定，當工程進度達到付款條件後，由施工單位填寫「工程價款結算單」。施工單位應正確如實填寫填表時間、工程專案名稱、施工單位名稱（並加蓋單位公章）、形象進度，另附本次完成工程量預算書等資料，一併交給工程監理負責人簽署意見加蓋監理單位公章後，轉交工程現場責任人。
1.3工程現場責任人確認質量進度並簽署意見後傳遞給預算部。
1.4預算部負責人對照合同核實本次已完成的工程量，並填寫本次完成產值、本次應付金額和累計完成產值後簽字確認，傳遞給工程部負責人。
1.5工程部負責人核實簽字後，傳遞給財務部負責人。
1.6財務部負責人審核並填寫本次實付金額，傳遞給公司財務部會計。
1.7公司財務部會計審核結算單的累計付款金額後，交出納人員支付工程進度款。
2、工程結算付款審批程式
2.1工程結算付款審批實行「工程結算付款單」會簽傳遞制度
2.2工程竣工後，甲、乙雙方造價人員根據工程施工合同核對決算，核對無誤經內審人員審核後雙方簽字認可。
2.3根據施工合同約定，工程結算完畢後，由施工單位填寫單位工程結算付款單，註明填表時間、工程專案名稱、施工單位（並加蓋單位公章），交給預算部,由預算部負責人填寫結算金額，並傳遞給工程部。
2.4由工程部負責人核實乙方竣工資料是否移交，各種手續是否齊全，確認無誤後，簽字傳到財務部負責人。
2.5財務部負責人審核填寫實付金額並確認，審核簽字後，傳遞公司主管領導審批。
2.6公司主管領導審批簽字後，傳遞給財務負責人。
2.7財務負責人審核結算單的累計付款金額後，傳遞給公司財務部會計。
2.8公司財務部會計審核金額後，交出納人員支付工程進度款。
3、圖紙外簽證及配套工程等結算付款審批程式
3.1圖紙外簽證及配套工程等結算付款實行「工程價款結算單」會簽傳遞制度。
3.2工程驗收合格後，甲、乙雙方造價人員根據簽證內容及工程施工合同約定核對結算，核對無誤經內審人員審核後雙方簽字認可。
3.3工程結算完畢後，由施工單位填寫單位工程結算付款單，註明填表時間、工程專案名稱、施工單位或個人（並加蓋單位公章或手印），交給工程部。
3.4由工程部負責人核實乙方簽證及驗收資料，各種手續是否齊全，確認無誤後，簽字傳到預算部。
3.5由預算部負責人確認後，簽字並傳遞給財務部。
3.6財務部負責人審核填寫實付金額並確認，簽字傳遞給財務部會計。
3.9財務部會計審核結算單的累計付款金額後，交出納人員支付工程進度款。
4、工程相關費用付款審批程式
4.1土地補償金、設計費、監理費、評估費等及向**相關部門交納的各項規費等付款審批實行「工程相關費用付款單」會簽傳遞制度。
4.2根據合同約定，或**相關部門收費標準（只能低於不能高於各地市收費標準），達到付款條件或辦理手續需支付款項時，由經辦人或公司財務人員填寫工程相關費用付款單，註明填表時間、專案名稱、收款單位、費用名稱及付款說明,交經辦人部門負責人，部門負責人審核簽字後，傳遞給預算部。
4.3由預算部負責人填寫合同金額或應交費用總額、本次應付金額（**相關部門收費的本次應付金額由經辦人填寫），並傳遞給財務部。
4.4財務部負責人審核填寫本次實付金額並確認，傳遞給財務部會計。
4.5財務部會計審核結算單的累計付款金額後，交出納人員支付工程相關費用。
5．工程招投標保證金及其他保證金的收退審批程式
5.1由工程部將招投標檔案及參加招投標的單位、標段、收取標準提供給財務部負責人。
5.2財務部負責人按招投標檔案的規定進行審核後交財務部收取並出具收款手續。
投標人按照招標檔案中明確的投標保證金的繳納方式、金額、時間，將保證金繳到公司財務部.
5.3招標人與中標人簽訂合同後，招標人（**機構）向公司送達投標保證金退回通知書並向所有投標單位告知保證金退還事項。投標單位憑收款收據，到公司財務部辦理退款手續。
5.4中標單位投標保證金如需轉為履約保證金的，應以書面形式向招標人提出申請，經招標人同意並加蓋公章後按一般退款程式將保證金如數轉為履約保證金。退還保證金的具體時限依據相關法律法規及《招標檔案》規定。
5.5投標保證金退還的注意事項
退還保證金時，繳款人（單位）與退款接收人（單位）的名稱必須一致。保證金必須從與投標人（單位）名稱一致的帳戶（號）中轉帳，不一致的不予辦理。退款接收人（單位）因名稱變更造成與原繳款人（單位）名稱不一致的，退款接收人（單位）應提供工商部門出具的名稱變更證明書，更名後企業的承諾書原件（須加蓋單位公章、法人章或簽字），或相應的合法身份證明及變更文字，按一般退還程式辦理。
投標保證金不計利息。
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