工程款支付管理辦法

第一節總則

第一條為了規範我中心工程款的支付管理，保證工程款的安全和合理使用，確保管委會投資建設工程專案順利進行，根據大連市財政性基本建設資金支付的有關檔案及長興島臨港工業區財政局相關檔案，結合我中心實際，制定本辦法。

第二條凡是長興島臨港工業區工程建設事務中心（以下簡稱「工程建設事務中心」）組織實施的建設工程專案均適用本辦法。

第三條本辦法所指的工程款包括財政性基本建設資金、國家貸款資金和其它資金。

第四條合同預算部負責工程款的管理，申請及支付，辦理工程竣工結算，工程部配合。

第二節支付的依據與程式

第五條工程款的支付必須嚴格按照合同約定執行。

第六條年度管委會投資建設工程專案計畫和工程專案合同是合同預算部辦理支付工程款的基本依據。

第七條支付程式

（一）工程預付款。按照合同約定的工程預付款額，合同預算部負責填製工程預付款支付審批表（附件1，下稱審批表），報資金管理部門審批，工程預付款應按合同約定在工程進度款中抵扣。

（二）前期費用。未招標專案，由綜合技術部提供前期資料，合同預算部負責填製前期費用計畫審批表，報資金管理部門審批，並根據審批意見簽訂合同，填報前期費用撥款審批表，支付前期費用；招標專案，合同預算部按照合同約定填製前期費用撥款審批表，報資金管理部門審批，支付前期費用。

（三）工程進度款。按照合同的約定，工程進度款具備支付條件後，合同預算部負責填製審批表，並報資金管理部門支付進度款。月進度款按當月實際完成工程價款70%—90%（合同約定）計算，累計月進度款付至合同約定比例時應停止支付，待完成結算審計後再行付款。

（四）工程結算款。按照合同的約定，工程結算款具備支付條件後，合同預算部負責填製工程結算款支付審批表（附件1），並報資金管理部門審批，支付結算款。需要預留工程（裝置）質量保修金的專案，工程（裝置）結算款分別付至合同總價的95%時應停止支付，待質量保修期滿後付清。

（五）零星工程費用。用於工程的且屬於一次性支出的零星費用，合同預算部或相關部門申請用款時填製零星工程費用審批表（附件2），報資金管理部門審批，支付工程費用。

（六）工程（裝置）質量保修金。按照合同的約定，工程保修期滿後，合同預算部負責填製工程保修金支付審批表（附件3），報資金管理部門審批，支付保修金。

第八條工程款報批時應提交如下資料：

（一）不可撤銷預付款保函回執（預付款支付）；

（二）不可撤銷履約保函回執；

（三）立項批覆、建設方案審批表；

（四）招投標檔案、中標通知書；

（五）合同審查表、施工合同；

（六）前期費用計畫審批表、前期費用撥款審批表（申請前期費用）；

（七）工程進度款撥付審批表（申請進度款時提供）

（八）工程計量報表（同上）；

（九）工程竣工決算批覆表（工程決算時提供）。

第三節支付的管理與監督

第九條工程部、合同預算部在保證工程款支付速度不受影響的同時應嚴格審核，相互監督。

第十條工程部負責人、合同預算部負責人應各司其職嚴格把關，確保工程款合理使用、安全支付。

第四節附則

第十二條本辦法自印發之日起執行。