50萬噸cpc專案工程款結算管理辦法
第一章總則
第一條為了加強工程款結算管理,規範工作流程,確保工程資金安全、有效的使用,特制定本管理辦法。
第二條適用範圍
本管理辦法適用於本專案所有工程款的結算管理。
第二章各部門職責和審核責任
第三條各部門職責:
1.工程部主要負責對施工單位所申報工程款是否達到合同約定的支付條件進行審核確認,對工程形象進度、工程質量、工程資料、已完成工程量及到場材料裝置數量的確認;
2.預算成本控制組主要負責複核工程形象進度、已完工程量及到場材料裝置數量以及應支付工程款的確定;
3.專案會計組根據審批確認的應付款額進行工程款的支付與扣回。
第四條工程款支付審核:
1.工程總指揮根據工程部及預算成本控制組的審核意見提出對本次進度款支付的審核意見;
2.工程部負責人對自身負責專案範圍內的施工單位申報工程款是否達到合同約定的支付條件進行審核確認,對工程形象進度、工程質量、工程資料、已完工程量及到場材料裝置數量審核確認負全面責任;
3.工程部下屬各專業小組組長對本專業施工單位申報工程款是否達到合同約定的支付條件進行審核確認,對工程形象進度、工程質量、工程資料、已完工程量及到場材料裝置數量審核確認負全面責任;
4.預算成本控制組根據工程部及工程部下屬各專業組的審核意見提出對本次進度款支付的審核意見;
5.物供部負責人對自身負責的材料及裝置款的審核確認負全面責任;
6.專案會計組對自身負責的工程款的支付及扣款負全面責任。
第三章工程進度款的支付
第五條具備申請付款的條件:
1)按合同約定需支付預付款;
2)工程達到合同約定形象進度;
3)工程質量經驗收達到合同約定要求;
4)相關工程資料齊全等。
第六條工程預付款審批流程
1.工程部下屬各專業組在工程專案合同簽訂後根據合同約定填製寫《工程款支付審批表》(表式附後)。
2.預算成本控制組對各專業組提交的《工程款支付審批表》中相關內容進行核定確認簽署意見,交工程指揮部。
3.工程副總指揮、總指揮對報送的《工程款支付審批表》進行複核並簽署意見後交專案會計組。
4.專案會計組對《工程款支付審批表》進行複核並報合資公司批准和支付。
5.會計組應及時掌握合資公司實際付款情況,並及時根據付款情況建立《工程款支付台賬》,同時將在付款情況反饋給工程部。
第七條工程進度款的確認及支付審批流程:
1.施工單位在工程達到合同付款條件後按合同約定期限向監理公司提交《工程進度款支付申請表》(含工程形象進度說明、工程質量驗收合格證明檔案、已完工程內容及相應數量、已完產值的計價書等)。
2.監理公司對施工單位提交的《工程進度款支付申請表》中內容進行核實確認並在《工程進度款支付申請表》上簽署審核意見後交工程部。
3.工程部下屬各專業小組組長、工程部負責人對施工單位提交的《工程進度款支付申請表》中內容以及監理單位的審核意見進行核實確認,填製《工程款支付審批表》並簽署審核意見(主要包括形象進度的確認、是否達到合同約定付款條件、已完工程質量以及已完工程量的確認、應扣款項、相關工程資料是否齊全等)後將所有資料交預算成本控制組。
4.預算成本控制組對工程部報送的《工程款支付審批表》及《工程進度款支付申請表》進行審核確認並簽署審核意見(主要包括形象進度的確認、是否達到合同約定付款條件、已完工程量及已完產值的確認、應扣款及應付進度款的審核確定等)後交工程指揮部。
5.工程副總指揮、總指揮對報送的《工程款支付審批表》及《工程進度款支付申請表》進行複核並簽署審批意見後交專案會計組。
6.專案會計組根據經總指揮簽署審批意見的《工程款支付審批表》及《工程進度款支付申請表》,進行複核確認,並簽署複核意見,轉呈現蘇亞迪公司批准及辦理付款手續。
7.會計組應及時掌握合資公司實際付款情況,並及時根據付款情況建立《工程款支付台賬》,同時將在付款情況反饋給工程部。
第四章工程材料及裝置進度款的支付
第八條工程材料及裝置申請付款的條件:
1)按合同約定需支付預付款;
2)按合同約定已供貨到場;
3)工程質量及數量經驗收達到合同約定要求;
4)相關資料齊全等。
第九條工程材料及裝置預付款審批流程:
1.工程部或物供部根據工程材料及裝置採購合同約定填寫制《工程款支付審批表》並簽署審核意見轉預算成本控制組。
2.預算成本控制組對報送的《工程款支付審批表》進行審核簽署意見後報交工程副總指揮、總指揮工程指揮部。
3.工程副總指揮、總指揮對報送的《工程款支付審批表》進行複核並簽署意見後交專案會計組。
4.專案會計組對《工程款支付審批表》進行複核,簽署意見後,轉呈現合資公司批准及辦理付款手續。
5.會計組應及時掌握合資公司實際付款情況,並及時根據付款情況建立《工程款支付台賬》,同時將在付款情況反饋給工程部或物供部。
第十條工程材料及裝置進度款的確認支付審批流程:
1.物供部在供貨達到合同約定付款條件時按合同約定期限向預算成本控制組提交《工程款支付審批表》(含材料及裝置的品牌、規格、型號;已供貨的數量;材料裝置驗收單、質量合格證明檔案;材料及裝置的單價及合價以及應支付金額等)並簽署審核意見。
2.預算成本控制組對物供部報送的《工程款支付審批表》進行複核確認並簽署複核意見。
3.工程副總指揮、總指揮對物供部報送的《工程款支付審批表》進行複核並簽署複核意見後交專案會計組。
4.專案會計組對《工程款支付審批表》進行複核,簽署意見後,轉呈現合資公司批准及辦理付款手續。
5.會計組應及時掌握合資公司實際付款情況,並及時根據付款情況建立《工程款支付台賬》,同時將在付款情況反饋給物供部。
6.附註:對於零星材料採購款(採購金額在5000元以下)的支付,可憑採購發票按財務報帳程式執行。
第五章工程結算款的支付
第十一條具備申請付款的條件:
1)工程竣工經驗收質量合格;
2)按合同約定提供完整的竣工資料;
3)提供工程竣工結算資料並辦理工程竣工結算。
第十二條工程結算款支付:
1.施工單位根據《專案工程決算書》中審核確認的工程結算總款及合同約定支付比例提出《工程進度款支付申請表》交工程部審核。
2.工程部及其下屬各個專業組根據甲乙雙方審核確認的工程結算總金額以及合同約定支付比例以及應扣款項(質保金、罰款等)對《工程進度款支付申請表》進行審核,填寫制《工程款支付審批表》並簽署審核意見。
3.預算成本控制組對工程部報送的《工程款支付審批表》及《工程進度款支付申請表》進行複核確認並簽署複核意見(包括根據付款臺帳簽署扣款意見)。
4.工程副總指揮、總指揮對報送的《工程款支付審批表》及《工程進度款支付申請表》進行複核並簽署複核意見。
5.專案會計組對《工程款支付審批表》進行複核,簽署意見後,轉呈現合資公司批准及辦理付款手續。
6.會計組應及時掌握合資公司實際付款情況,並及時根據付款情況建立《工程款支付台賬》,同時將在付款情況反饋給工程部。
7. 不予支付工程款的幾種情況
1)工程未達到合同約定的形象進度;
2)工程質量經驗收不合格;
3)相關工程資料不齊。
第十三條附相關**
1.《工程進度款支付申請表》
2.《工程款支付審批表》
第六章其他
第十四條本辦法經江蘇蘇潤高碳材股份****、合資公司審核通過。
第十五條本辦法適用於50萬噸cpc專案建設工程。
第十六條本辦法自下發之日起執行。
江蘇蘇潤高碳材股份****
50萬噸cpc專案工程建設指揮部
2023年12月1日
附表1:
附表2.
工程款結算管理辦法
為規範專案部工程款結算程式,降低經營風險,提高專案部經濟效益,保證工程款按時保質進行發放。結合專案部實際,特制訂本管理辦法。一 建立管理小組 組長 邊軍生 副組長 趙同進 趙建福 李冠勳 董麥 組員 趙振村 劉建輝 楊科佑 楊寶興 丁建 張玉強 楊金亮 王月星 石磊 小組成員職責 組長 負責對工程款...
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