一、總則
為規範我公司代建、監理建設專案的工程款支付和工程變更工作，實現變更支付公司化，明確工作流程、程式及各崗位、各職能部門在工程款支付和變更管理活動的職責，加強工程計量與支付、工程變更和對工程費用審核的管理，控制工程投資，制定本辦法。
我公司代建、監理建設專案的工程款支付、工程變更均應根據相應法律、法規和合同原則，並按本辦法對專案進行管理。
本辦法所指承包商包括所有施工、供貨合同乙方單位（包括施工總承包單位、專業分包單位、裝置供貨單位等）。
本辦法所指變更包含：
1、合同檔案中的任何一部分變更，或合同規定的在合同執行過程中相對合同簽訂時的條件發生的變化，或因變更原因概述中所提到的原因引起的包括合同專案、標的、數量、質量、價款、期限、地點和方式、違約責任和解決爭議方法等的改變，且這些改變導致合同費用的增減。
2、一般設計變更:涉及分部分項工程專案細化結構、區域性布置的設計變更；
3、簽證：指施工圖以外(含施工圖有做法和說明，但工程量需在施工現場確定)的施工現場發生的實際工作，須經現場確認工程行為的發生與數量，確定是否可以計量與支付；
4、施工單位優化設計、改進施工工藝或所使用的材料、裝置品牌規格的改變而不影響設計技術要求的專案，該部分主要反映在工程實施中的工程變更主要有：
a、經業主批准的建築、裝修採用的材質標準、品牌和規格引起的變更；
b、機電安裝工程中業主批准的器材品牌和規格、型號及介面的變化；
c、發包人要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更。
重大設計變更、單項費用超過限額的零星工程、合同重大調整或補充合同等應按相應政策檔案執行，但若要求我公司提供初審意見時，還應按內部審核流程完成內部審核，並由專案負責人、領導在會簽單上簽署意見。
二、工程款支付、變更管理規定
(一) 工程款（費用）支付：
1、施工管理、機電安裝部現場負責人必須按合同的有關計量、支付原則要求承包商填寫有關計量支付報表(附表)和工程款支付申報表(服務類費用支付根據合同約定)，並監督監理單位(代建專案)進行計量、支付審核；
2、組織現場計量核實承包商申報工程量,並建立工程量統計台賬；
3、完成工程量審核後將計量支付報表、工程款支付申報表、工程量統計台賬和工程款支付內部審核表送公司投資管理部計價審核(涉及合同歧義、合同管理所需時先報招標合約部)確認；
4、投資管理部根據計量審核、施工情況、合同原則等進行計價審核，建立工程款支付台賬和資金支付流水賬，完成內部審核流程後由施工管理、機電安裝部現場負責人送專案經理、專案總監；
5、遇二（五）.2條情況應由主管副總經理在內部審核表中簽署意見，終結內部審核流程；
6、專案經理根據計量、支付過程審核的簽署意見，在工程款支付證書「代建公司一欄」簽暑審核意見；專案總監根據計量、支付過程審核情況簽發工程款支付證書；
7、專案經理將審核完畢的工程款支付證書及相關附件報委託方審批確認，由委託方按合同條款相應約定支付給承包商；專案總監將工程款支付證書及相關附件報業主。
(二) 變更管理:
1、變更均應在有效時間內申報聯絡單並附上相應的支援材料；
2、施工管理、機電安裝部填寫聯絡單內部審核表，必須在聯絡單內部審核表中準確描述現場情況,分析變更理由，並評估對質量、工期等控制目標的影響；
3、涉及工程價款變更，施工管理、機電安裝部必須組織計量，準確核實變更工程量；
4、涉及設計變更，設計管理部對變更的合理性、技術核定等簽署意見；
5、涉及合同管理，招標合約部應對合同條款、合同原則及合同簽訂時的真實意思表示做相應解釋，並簽署意見；
6、投資管理部對涉及工程價款變更進行計價，並對投資影響進行分析；
7、遇二（五）.1條情況應由主管副總經理在內部審核表中簽署意見，終結內部審核流程；
8、完成內部審核後，送專案經理、專案總監，由專案經理、專案總監代表公司在工程聯絡單上籤置意見，並送委託方、業主審批；
9、應強化主動現場管理，減少工程變更，且不准承包商擅自進行變更。
(三)、工程款支付原則
1、清單內專案的計量與支付
(1)採用固定單價專案，以當期計量的工程量乘以單價即為當期該項目的已完工程產值。
(2)採用固定總價的專案，按合同原則和規定執行。
2、清單外專案的計量與支付
(1)工程變更的專案，按合同約定進行計量支付。
(2)簽證形式提供的工作，按合同約定進行計量支付。
(3)可以調整價差的專案，按合同約定進行價差調整支付，按當期完成的工程量計算材料使用數量並進行調差支付。
3、計量支付的時段劃分
（1）計量支付時段按合同約定進行。
（2）日期應以公曆日為準，以相應的時段完成的工程數量、單價進行計量支付。承包商應在約定的日期前上報工程進度款申報**。
4、不予計量支付的情況
計量與支付應按照合同規定進行，下列情況不予計量支付：
（1） 不符合合同約定的支付原則、支付節點等
（2） 無計量資料或計量資料不全；
（3） 因施工錯誤而增加的工程量或超出施工圖紙的幾何尺寸而增加的工程量；
（4） 隱蔽工程未經監理工程師和代建單位（代建專案）檢查確認；
（5） 各分部分項工程無質量檢查合格資料，或需返工、待處理；
（7）未按有關質量驗收規範進行檢查，未提供檢查合格材料；
（8）成品、半成品、器材等缺少應有的試驗鑑定資料或合格證；
（9）材料未按規定試驗，並未獲監理工程師批准；
（10）合同變更及費用未按規定程式辦理手續，或合同變更的費用未獲批准。
（11）工程專案、計量單位、單價、費率與合同檔案不符等。
（四）工程變更的費用計算
工程變更的費用計算，有合同約定按其約定，無約定應與每個合同專案在合同簽訂時的各項原則相符，**時的計算原則相一致,並不能超越或違反合同原則。
(五)必須經主管副總經理審核確認的情況
1、工程變更：變更涉及費用金額在5萬以上者；
2、工程款支付：預付款、基礎、主體、竣工、竣工結算款、保修金等主控支付節點工程款支付。
三、工程款支付與變更管理的職責分工與管理程式
（一） 職責分工
各崗位人員應熟悉合同條款及相應法律、法規，認真履行自己的職責。
1、專案管理部現場經理、專案總監的職責
（1）工程變更：牽頭組織對工程變更的會審，對變更指令進行督查，在施工組織上對變更的技術方案必要性和適時性方面把關，對工程變更手續的完備性負責；
(2)督促、檢查承包商和監理工程師(代建專案)計量與支付的申報和審核工作, 對工程款支付籤復審核意見。
（3）對承包商質量、進度、安全等執**況進行跟蹤、分析、評價，對合同約定的獎懲進行計算，且反映於工程款支付證書審核意見中。
（4）選材定價：對申報的「選材定價」提出處理意見,並視具體情況報公司設計管理部、施工管理部、機電安裝部或投資管理部，並組織選材定價工作。
2、施工管理、機電安裝部現場負責人的職責
(1) 工程變更：對現場情況進行準確描述，對工程變更造成質量、進度、安全、技術等影響進行分析說明，對施工方、監理方（代建專案）的意見進行審核，審核工程變更的必要性和合理性,對變更涉及的工程量增減進行核實；
（2）工程款支付：審核承包商申報的施工形象進度(完成部位)，對施工方提交並經監理單位審核（代建專案）的工程款計量支付報表進行工程量審核；如實填寫相應內容並報相應職能部門，並對提供內容及審核工程量的真實性與準確性負責；建立工程量支付統計台賬；對承包商質量、進度、安全等執**況進行評價，對合同約定的獎懲進行計算，且反映於工程款支付內部審核表中。
(3)簽證:根據合同原則,組織現場簽證計量，對各項簽證的真實性、及時性、合理性、準確性及資料完整性負責；
(4)協助確定建築、裝修、機電安裝等材料、裝置的技術要求或引數，並協助確定所選材料、裝置的**；
3、設計管理部的職責
(1) 工程變更：是設計變更的歸口管理部門，負責設計變更的意見審核，提出合理化設計變更建議，主動施工期設計管理；
(2) 確定建築、裝修、機電安裝等材料、裝置的技術要求或引數；
3、投資管理部的職責
(1)審定該計量與支付申報、審核是否符合合同規定。
(2)綜合審查各種變更的處理程式的合規性和完整性，支付的正確性和準確性，及時扣除或扣留各種應扣款項。
(3)對合同中價款調整、工程款支付條款進行管理、監控。
(4)具體業務規定如下：
①工程量：當發現計量工程量有疑問時，應及時要求施工管理部進行澄清或更正。
②單價：根據合同原則，審定承包商的計量與支付和變更申報中的每乙個綜合單價的準確性和合理性；參與主要材料、裝置的選材定價。
③簽證：根據合同原則，審查各項簽證的合理性及資料完整性。
④臺帳：建立工程款支付台賬和資金支付流水賬，根據工程的實際情況，組織進行「對計量與支付」的資料的核對和確認。
（二） 管理程式
a工程類
1、工程款審批程式及時間要求
（1） 計量與支付流程表
計量與支付流程表
2、工程變更的管理程式
工程變更報審程式具體規定如下：
工程聯絡單審核流程表
b裝置供貨類
工程款支付證明
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集團公司 一 目的 嚴格控制公司的資金安排和使用，規範工程款支付流程，杜絕錯付 超付現象發生，核實責任以確保工程進度及公司利益，根據公司實際情況特制定本管理辦法。二 適用範圍 1 公司土建工程及與工程相關的款項支付，包括工程建設 安裝 裝修 配套設施等 2 工程款一般包含 預付款 進度款 結算款 質...
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付款審核審批工作程式 1 目的 杜絕錯付 超付，以確保工程進度 控制成本。確保第一時間正確解決問題。2 範圍 2.1 工程款的審核審批，預付款 進度款 結算款。2.2 裝置款的審核審批。2.3 零星工程款的審核審批。3 職責 嚴格執行合同條款 公司的規定和管理程式 仔細審核已付款情況 即時做好臺帳 ...