12.資金排程的工作流程
12.1 現金的排程
12.1.1資金管理總部結算中心根據各子公司當月編制的資金計畫表中的現金盈餘情況，適時的可用現金狀況，可控資金情況，先與各子公司財務負責人進行溝通達成一致，再填寫資金調撥單，然後送部門負責人審核，報財務副總進行審批。
12.1.2資金調撥單審批通過後，結算中心在集團網銀上將子公司帳戶上的資金劃撥到集團帳戶，將資金調撥單掃瞄傳送給子公司資金管理員,同時留存乙份作為財務帳務處理的附件。
12.12各子公司根據資金使用計畫，結合現有資金情況，可向集團資金管理總部提交現金需求的申請表。
12.1.3資金管理總部收到申請表後報部門負責人審核，審核後再報財務副總審批。
12.1.4現金需求的申請表審批通過後,資金結算中心在集團網銀上進行下撥, 將資金調撥單掃瞄件傳送給子公司資金管理員, 原件傳給財務進行帳務處理。
12.2銀行承兌匯票的排程
12.2.1資金管理總部票據管理員根據各子公司適時可用的銀行承兌匯票金額，先與各子公司票據管理員進行確認調撥票據金額，再編制資金調撥單，然後送部門負責人審核，財務副總進行審批。
12.2.2資金調撥單審批通過後，資金管理總部票據管理員先將資金調撥單掃瞄傳送給子公司票據管理員, 子公司資金管理員根據調撥單準備銀行承兌匯票,再將票據郵寄給資金管理總部.
12.3.4各子公司根據票據的使用計畫，結合現有票據情況，由票據管理員向資金管理總部票據管理員提交票據需求申請表。
12.3.5票據管理員收到子公司的票據申請表後，填寫資金調撥單報部門負責人審核和財務副總審批。
12.3.6資金調撥單審批通過後，票據管理員先按調撥單上金額準備票據，再將票據寄往子公司票據管理員，然後將調撥單掃瞄傳送給子公司資金管理員, 原件傳給財務進行帳務處理。
車輛排程流程
流程集團職能部門及分公司用車流程 由職能部門或分公司用車人員，填寫車輛租用業務單，寫明事由 目的地，由部門負責人簽字，然後向車隊負責人申請車輛，由車隊負責人根據車輛排程情況派車，出車完成後，由駕駛員填寫起始里程 終止里程，用車人員簽字確認。二 車輛外出長途用車流程 職能部門或分公司用車人員外出長途時...
專案資金管理流程
專案資金一般由專案出納員管理，主要包括現場經費 零星材料備用金 苗木差旅費 苗木運費 專案人員補助 綠化工人工資等幾部分。這裡主要介紹現場經費 零星材料備用金 苗木運費 以下簡稱備用金 的流程。其工作流程簡單說就是借款 衝賬 對賬三個環節，主要有以下七個步驟 核對資金計畫 看是否有充足的資金計畫 向...
貨幣資金內控流程
貨幣資金收入 支出控制流程 1 貨幣資金收入控制流程圖 2 貨幣資金收入控制流程簡要說明 1 現金收款時先用驗鈔機鑑定現金真偽，再開具收款收據 2 為明確責任，交款人需在收款收據交款人欄簽字確認 3 出納根據收款收據逐筆登記現金日記賬，同時將收款收據傳遞入賬 4 支票 匯票及時存入銀行，並將原始單據...