一、目的
為保證公司財產的安全、完整，更好的控制公司各項成本消耗，規範公司物料用品的採購、發放、領用和管理工作，特制定本辦法。
二、原則
1. 統一計畫、統一招標、集中採購、分散管理；
2. 物料保管責任到人，「誰使用誰負責」；
3. 勤儉節約、以舊換新、有利於工作的原則。
三、物料分類
物料按配備物件分為兩類：
1.按崗位配備物料：根據崗位工作性質必須配備給個人的辦公設施、器具、用品等。包括以下小類：
（1）辦公用品：是指日常辦公類低值易耗品，包括辦公桌、椅子、電腦（含鍵盤、音箱、滑鼠、燒錄機、印表機等配件）、訂書機、計算器、資料夾、檔案筐、檔案盒、起釘器、各類文具（筆、筆筒、刀、尺、本、夾、稿紙、筆芯、橡皮、膠水、回形針等）、電源插板、電池等。
（2）勞保用品：指公司對員工的福利，包括衛生紙、毛巾、防暑降溫物品、洗手液、手套等物品。
2.按部門配備物料：根據節約、實用的原則無需按個人配備的物料或需固定放置不能隨意移動的裝置、設施類物料。包含以下小類：
（1）辦公裝置：影印機、傳真機、空調、電扇、取暖器、微波爐、碎紙機、櫃、臺、幾、沙發、檔案櫃、飲水機、過塑機、固定**、驗鈔機、相機、攝像機、音響、投影儀、白板、u盤、讀卡器、各類招待用具、辦公室清潔工具等；
（2）辦公裝置耗材：指為保證辦公裝置類物料的正常使用所發生的配件、耗材的更替，包含各類文印傳真用紙、充電電池、墨盒或墨粉、紙杯、白板筆等；
四、物料的庫存管理
1.物料出、入庫
（1）綜合部行政將申購物料據實物填寫入庫單一式三聯，寫明物料名稱、品牌及型號、數量、單價及總價，因採購產生的贈品也須列入,與同類物料合併入庫。電腦、印表機等固定資產必須詳細登記配置，入庫單上需列明資產編號、責任人等資訊。經部門經理簽字確認的入庫單第一聯行政部門留存，第二聯報賬時使用（在入庫後3日內），第三聯月底交財務部。
（2）有入庫單的物料方可辦理出庫領用手續，入庫現場直接領用也必須手續齊全。出庫填寫領料單，填寫內容（物料名稱、品牌及型號、數量）應與入庫單一致。
（3）入庫單和領料單為財務重要原始單據，不得塗改，丟失不補；作廢的單據要三聯齊全標明作廢，不得隨意丟棄，財務部以票據上的編號審核。
（4）綜合部於每月25日前做好物料出入庫的核查工作，同時將本月入庫單及領料單整理後交送財務部進行出入庫核算，25日後發生的出入庫情況移至下月辦理。
五、物料盤點
1.為真實反映公司資產使用狀況，提高物品利用率，實現公司物品最優化配置。財務部將對物品進行定期或不定期盤點，確保公司物料賬賬相符，賬實相符，同時落實到責任人。
2.盤點分為定期盤點和不定期盤點
（1）定期盤點：公司規定每季度盤點一次，以綜合部每月核對後台帳為主，由綜合部組織實地盤點。
（2）不定期盤點：特殊情況下可根據工作需要組織盤點，如公司需做資產評估、審計、搬遷、內勤變更等，可根據需要決定全盤或抽盤。
（3）盤點要求：保證賬賬、賬實相符。出現不符由綜合部彙總情況報總經理審批處理，不得出現隱瞞、拒查、不配合的現象。
六、附則
1.個別物料管理涉及工程等專項管理細則或制度的，以公司專項規定為準；
2.本辦法自下發之日起實施。
3.本辦法由財務部負責解釋和監督執行。
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