一：不斷完善內部控制制度，由財務部針對往來帳款中存在的問題 ，建立和完善下列相應的控制政策和程式：
1.制定涉及銷售應收款的內部控制，制定信用政策 ，確定信用標準 、信用條件及信用政策 ；銷售部門應對賒銷客戶信用進行調查 ，及時登記每一客戶應收帳款的增減變動情況 ；財會人員應及時清理應收帳款 ，定期編制應收帳款、 帳齡分析表提供給財務總監及總經理 、銷售部門 ，以便及時催收 ；建立應收帳款清收方案。
2.制定涉及其他應收款及預收款的內部控制，制定和有效實施應付帳款的內部控制體制。
二：加強企業內部的資訊溝通，財務人員必須定期向總經理報送與其業務有關的應收 、應付餘額、帳齡、風險分析等資料，必須嚴格執行相關的收款、報銷等規定 ，財務人員必須每週向財務總監匯報往來帳款中存在的問題 ，並提出風險報告及解決的方案。財務部及相應管理部門每月月底定期進行資訊交流與溝通 ，相互配合，共同做好往來帳的管理工作。
三：加大內審力度
成立內部審計部門，由財務總監牽頭，每月初對上月所有往來賬務進行查實，監督、測試目前的應收、應付控制程式是否有效，每月十號前將內審結果報總經理審批，以確保公司商賬管理程式的有效性。
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2011-5-15
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