xx集團****規章制度
xj/yx-z02-2003
第一條本制度規定了在營銷管理過程中所涉及的物流、資金流的管理。
第二條本制度適用本公司對營銷管理過程中所涉及的物流、資金流的管理。
第三條營銷總公司綜合管理科負責對業務流程的全面監控。
第四條銷售公司總經理對銷售公司業務流程各環節負主要責任。
第五條貨源、貨款計畫管理
（一） 銷售公司應於每月的16日前及時在總公司設定的yx-b07「銷售公司月度貨源需求計畫表」中輸入下月貨源需求計畫併發送到綜合管理科指定郵箱。
（二） 綜合管理科根據銷售公司所傳送的「銷售公司月度貨源需求計畫表」經彙總後，參考上年同期市場銷售量、公司生產能力及總公司庫存等相關因素後，編制「營銷總公司貨源需求計畫表」於每月20日前下達冷櫃公司、冰箱公司生產科安排生產。
（三） 對於非常規產品貨源需求計畫，銷售公司應及時編制yx-b09「非常規產品需求申請表」報送綜合管理科。綜合管理科在收到後經審核，於24小時之內向銷售公司返回資訊。對於銷售公司遞交的正式合同與協議，綜合管理科應在24小時內編制zg-b01「非常規合同評審記錄表」並會同技術、**、生產及質量等部門組織評審決定該合同簽定與否，並於三天內將最終結果返回銷售公司。
綜合管理科在收到銷售公司已收定金單據依據（原則上不應少於30%）時，及時下達「非常規合同生產計畫單」到各相關部門組織生產。
（四） 銷售公司應於每月27日前及時在設定的yx-b08「銷售公司月度回款計畫表」中輸入下月回款計畫併發送到綜合管理科。
第六條業務流程管理
（一） 客戶的確定：客戶的確定應遵循地區均衡發展、合理分布的原則，並根據市場變動及時調整。（二） 對新增客戶業務人員應填寫yx-b05「客戶檔案表」並傳真或寄送到綜合管理科存檔。
（三） 原有客戶因各種原因結束業務往來的，業務人員應書面報告綜合管理科該客戶的相關情況，以免造成公司不必要的損失；現有客戶檔案資料若有更新，業務人員也應書面報告銷售綜合管理科該客戶新的檔案資料。
（四） 合同及協議的簽定：在發生業務往來之前應先與客戶簽訂有關合同或合作協議，主要有：「銷售合同」、「銷售合作協議」，銷售年度末需有「年度銷售結算協議」等，同時涉及鋪底銷售的必須先填
寫yx-b06「銷售公司客戶信用額度申報表」向營銷總公司提請審批。另要求在簽訂合同時同時附該客
xx集團**** 2003-10-12 批准2003-10-16 實施
xj/yx-z02-2003
戶檔案表、工商執照、營業執照影印件等。
（五） 貨源計畫的申報程式：
1). 銷售公司統計人員根據客戶要貨計畫單，審查其信用額度及期末欠款，確定後輸入k3系統設定的「要貨單」並交銷售公司總經理或副總經理簽批，同意後通過k3系統傳遞到綜合管理科。對涉及帶款提貨的，在結算價基礎上不違反**政策的情況下，根據客戶提供的到款證明見款發貨。
2). 綜合管理科對銷售公司所傳送的「要貨單」的客戶的資信情況進行審核，若不通過，則由綜合管理科物流管理員在24小時內告知銷售公司該單不能落實發貨；若通過審核需要調整產品規格型號的，則由綜合管理科物流管理員在24小時內與銷售公司統計人員進行協調，經過綜合管理科科長審核簽字後再由物流管理員在k3系統設定的「發運計畫單」中輸入並下達儲運科、中轉站，由儲運科、中轉站物流排程員將本清單列印並傳遞到成品倉庫組織發運，倉庫保管員將實際發貨數返回儲運科、中轉站，儲運科、中轉站再根據倉庫保管員上報的實際發貨數及時輸入「產品發貨單」中。
3). 對於銷售公司所申報的「要貨單」，經綜合管理科審核後若有部分產品規格型號需要調整後方可發貨的，在銷售公司不同意調整申報單的情況下一星期內未發的，本申報單將視同作廢。
4). 總公司物流管理員與銷售公司統計員對一周內待發要貨計畫進行核對確認。
5). 儲運科每日公路發貨實數在24小時內輸入k3系統設定的「產品發貨單」中；鐵路發貨實數在24小時內由總公司寧波、紹興中轉站輸入k3系統設定的「產品發貨單」中；銷售公司在收到貨物時，若發現有破損、數量少缺等現象，要求銷售公司在24小時內通知綜合管理科，必要情況下，根據要求提供相關證明依據以便保險索賠。
6). 涉及對新客戶發貨的，應特別注意審核其匯票的真實性。
第七條貨款**管理
（一） 業務人員在收到商業單位貨款時，貨款為外地現金的，總公司要求直接打款到銷售公司財務人員卡上，並通知銷售公司財務人員開「預收貨款專用收據」（現匯），銷貨款收據一律由銷售公司財務人員負責開具。
(二) 轉帳收款由各分公司經理開具「預收貨款專用收據」（用於銀行匯票、承兌等），並將匯票財務聯直接寄到銷售核算科。銷售公司收到匯票時，應先對匯票有效性進行審核，並傳真（**）告知銷售公司財會人員作財務登記，主要登記專案有：商業單位名稱、收到日期、貨款方式、貨款內容（冷櫃款、冰箱款、空調款）、出票日期、到期日期、票據號碼、票據金額及其他說明。
（三） 銷售公司嚴格執行集團公司規定的收支二條線制度，嚴禁貨款挪作它用，嚴禁業務人員在商業單位借款。
（四） 業務人員在收到貨款後應盡快將貨款交銷售公司財務人員或直接郵寄銷售核算科。收到貨款xj/yx-z02-2003
在業務人員手中最長不得超過3天，由於業務人員耽擱未能及時寄送貨款而造成損失的總公司將追究業務人員的責任。
（五） 銷售公司財務人員收到貨款後，應在3天之內寄總公司財務部銷售核算科。
（六） 銷售公司收貨款後，應分別開具冷櫃、冰箱「預收貨款專用收據」給付款單位。「預收貨款專用收據」（冷櫃、冰箱）一式五聯，存根聯由銷售公司財務人員留存，付款單位聯由業務主辦交付款單位。
第八條銷售臺帳登記
（一） 銷售公司財會人員負責銷售公司所有銷售臺帳的登記核算，所有收款記錄均由銷售核算科錄入k3系統，銷售公司財會人員取數確認核對。
（二） 業務人員應登記自己所主辦客戶的往來帳務，並必須在月末與銷售公司財務人員進行帳務核對，如出現帳務差錯，應及時更正匯報處理。
第九條制度附表：
yx-b05 客戶檔案表
yx-b06 銷售公司客戶信用額度申報表
yx-b07 銷售公司月度貨源需求計畫表
yx-b08 銷售公司月度回款計畫表
yx-b09 非常規產品需求申請表
第十條本制度的解釋權歸營銷總公司，未盡事宜由營銷總公司負責修訂。
本制度經主管副總裁核准後實施，修改時亦同。
電話營銷業務流程
4 強調產品優勢，並且要不斷重複的給企業灌輸你的理念，並且為企業繪製一幅購買你的產品可能帶來的藍圖 4 協議簽署 當對方對產品有一定興趣的時候，要及時落單。掌握好臨門一腳，成交就在一瞬間。注意收場白的設計 此時可假設成交讓對方思維跟著你走。或者是選擇式成交，列出二種或二種以上成交的合作方式供他選擇。...
業務流程管理
什麼樣的企業需要實施bpr?第一類企業 身陷困境，走投無路，迫於形勢，準備背水一戰 若能借助 重組 衝出困境，那就能使企業獲得新生，柳暗花明又一村。這裡所謂 困境 是指成本高出競爭對手幾倍，產品次品率高出別人幾倍，或者顧客對他們的產品已怨聲載道，到了忍無可忍的地步。重組 是企業唯一的出路，關係到企業...
投資管理業務流程
一 業務目標 1.經營目標 通過規範對外股權投資 以下簡稱 投資 業務流程，確保投資業務按規定程式和適當授權進行，實現預期投資目標。2.財務目標 確保投資業務會計核算真實 準確 規範，防止出現差錯和舞弊 保證財務報表合理揭示投資成本及其收益。3.合規目標 確保投資業務符合我國的會計準則 會計制度以及...