為合理控制公司經營費用，根據公司經營活動的特點，特制訂本規定。
一、為加強費用管理，除採購運費審批流程外，公司所有費用流程均統一由集團進行審批核准；
二、費用的控制原則：分級負責、層層把關。
由各部門負責對本部門人員費用申請的實質性、合理性的一級審查；由財務負責人對相關票據的合法性進行二級審查；由集團總經理或資金經理進行最後的審核批准；
三、費用發生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執行，並互相監督和共同承擔相關責任；
四、費用發生過程中，當事人應取得費用的相關單據，如：合約或協議、合法的票據等，如因未能取得合法（被稅務機關認可）的票據，公司財務原則上不予受理，由當事人自行負責；
五、費用發生完畢後，當事人應及時將收集到的費用單據加以整理歸類，採用公司統一使用的「報銷單」規範貼上；
六、當事人在填寫「報銷單」時，應遵照「實事求是、準確無誤」的原則，將費用的發生原因、發生金額、發生時間等要素填寫齊全，並簽署自己的名字，交共同參與的人員複查，並請其在證明人一欄上簽署其姓名。
七、相關審批流程
直接申請人→部門負責人審批→分（子）總經理審批→集團資金經理審批→（集團總經理審批）→分（子）財務主管審批→分（子）出納複核支付→流程結束
注：集團資金主管在審批時可視審批金額大小或是費用的用途等轉由集團總經理審批，一般費用流程可直接審批結束交由分公司財務審核單據進行辦理。
八、本規定自即日起執行。
費用報銷審批流程
1 費用報銷簽字流程為 費用發生人填寫報銷申請 部門總監確認業務發生屬實性及財務制度符合性 財務總監審核 總經理批准 5000元 含 以上必須董事長批准 出納通知領款 2 報銷單據傳遞流程 報銷人在本部門簽字後只需交財務部會計複核即可，後續由會計統一提報給財務總監審核，然後到總經理 董事長審批，經最...
關於款項支付及費用報銷的審批規定
重慶德源集團公司財務管理制度 關於款項支付及費用報銷的基本規定 試行 一 原則 1 在資金管理上實行 收支兩條線 和財務 統收統支 的管理辦法，以提高資金利用效率，控制財務風險。一切銀行票據收入都應填寫本公司名稱和入公司銀行帳戶，如遇特殊情況，需背書轉讓等，須辦理相關手續並經財務管理部備案方可辦理 ...
費用報銷制度及報銷流程
費用報銷制度 第一條 為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。第二條 費用報銷分為物品採購費用 招待費，小車費 差旅費 辦公費 水電費 福利費 工資 稅金等其他各項費用支出。第三條 各項費用報銷採取事先申報制度，申報流程為費用開支部門按費用開支專案填寫費用申請單 ...