培訓主題：excel財務預算編制財務分析成本控制固定資產投資分析天數：2 天
【課程簡介】
這門課程將介紹如何將excel的各種功能，如**、圖表及函式等靈活運用在預算編製的各項工作中，完全解決這些問題。從此，您將有更多的時間將工作重點放在預算結果的審查、預算和實際差異的分析上，而不再糾纏於資料的彙總、核對、更新和計算上，這將大大提高財務部門的工作效率，以及在企業管理中的地位。
對於財務人員來說，預算編製是既瑣碎、費時又涉及面廣的一項繁重的任務。如果能夠有效地使用 excel，將大大提高預算編製工作的效率。然而，由於對 excel 操作的不熟練，或對 excel 功能的不了解，又常常導致資料重複輸入、更新不一致、彙總各部門資料費時等問題。
編制年度預算是每個企業必須做的一項重要工作。
【培訓物件】
財務經理、預算編製人員、成本控制、財務分析等。
要求學員：
（1）有一些基本的 excel 操作技能；
（2）對企業預算編製的內容及方法、預算的跟蹤及控制有一定的了解；。
【培訓收益】
——學習如何使用 excel 的各種高階技巧高效率地編制這些內容、比較分析實際的差異
——學習跨國企業如何編制預算、預算應包括的內容，以及利用預算管理企業的日常經營
——學員也能獲得各種預算與實際差異分析的報表模型，他將使您每月花盡可能少的時間在計算差異上，而把更多的精力放在分析差異、找出原因及採取修正措施上
——學員更能獲得各種 excel 模型，這些模型不僅能用來收集來自銷售、生產、採購等部門的資料，更能據此完成損益表、資產負債表和現金流量表的編制。所有這一切將一氣呵成、自動完成，大大提高預算的編制效率！
【培訓時間】
培訓用時（2天），包括基本觀念和操作實務講解、學員練習、案例討論、分析和分享、交流互動；
【設施工具】
——裝置：課堂練習電腦，建議每人一台或兩人一台，自帶筆記本時，應配備足夠的插線板；
——軟體：建議預裝 microsoft office 2007，開課前提供《案例練習題》供現場練習；
——場地：建立在有桌子的會議室或教室；白板 + 投影儀 + 麥克。
——贈送：現場贈送部分工具、軟體及資料模板。
【課程大綱】
上篇：如何利用excel 編制預算
預備知識
——預算應包括的內容
——使用 excel **編制預算的基本約定
——各個預算專案的 excel **之間的關係
直接人工成本預算
——如何計算小時費率和人工效率
——有哪些「四捨五入」的函式
——如何預算直接人工需求
材料成本預算
——如何用陣列計算複雜的公式
——transpose 函式在材料成本預算中的運用
——條件格式的使用
固定資產投資預算
——datedif 及其他日期函式在固定資產預算中的使用
人員及工資費用預算
——有哪些「查詢/匹配」函式
期間費用預算
——使用 indirect 函式提高表與表之間的鏈結效率
銷售預算
——相對引用、絕對引用和混合引用的區別
——if 和sumif 函式在銷售預算中的使用
——如何以千元為單位顯示資料
損益表和現金流量表的自動生成
預算資產負債表
——存貨周轉率與存貨餘額的預算編製
——付款條款與應付賬款餘額的預算編製
——信用條款與應收賬款餘額的預算編製
——其它應收、應付、待攤、預提等資產負債表專案的預算編製
下篇：如何利用excel 跟蹤預算
每月固定格式的財務報表
——如何用index 函式自動編制每月各種固定格式的財務報表
——主要財務指標的實際與預算對比分析（j、k、l 的巧妙使用）
期間費用的控制
——用合併計算功能彙總各成本中心的費用報告
——如何設計 excel 表單既方便使用者填寫又有利於財務部門的彙總、分析
——用動態圖完成各成本中心的實際和預算費用比較分析
銷售及毛利的跟蹤及差異分析
——文字函式在處理產品**、客戶**和日期等資料時的綜合運用
——如何用excel 圖表直觀地表示預算毛利到實際毛利的變化
——如何計算預算毛利和實際毛利的各種差異。
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