企業內訓 EXCEL在預算工作中的應用

培訓主題：excel圖表製作函式年度財務預算編制財務部門工作效率天數：2 天

課程導言：

編制年度預算是每個企業必須做的一項重要工作。

這門課程將介紹如何將excel的各種功能，如**、圖表及函式等靈活運用在預算編製的各項工作中，完全解決這些問題。從此，您將有更多的時間將工作重點放在預算結果的審查、預算和實際差異的分析上，而不再糾纏於資料的彙總、核對、更新和計算上，這將大大提高財務部門的工作效率，以及在企業管理中的地位。

對於財務人員來說，預算編製是既瑣碎、費時又涉及面廣的一項繁重的任務。如果能夠有效地使用 excel，將大大提高預算編製工作的效率。然而，由於對 excel 操作的不熟練，或對 excel 功能的不了解，又常常導致資料重複輸入、更新不一致、彙總各部門資料費時等問題。

課程大綱

第一章 500強自動化經典預算模板簡介

1.1傳統預算編製方法的特點

1.2自動化預算模板現場演示

1.3自動化預算模板編制的優點

第二章 500強公司財務部excel預算編製時的五大利器2.1公式和鏈結

2.2標準化資料收集模板

2.3透視表應用案例

2.4復合函式

2.5巨集（vba）

第三章基礎預算資料的收集與整理

3.1製作標準化資料收集模板的意義

3.2標準化資料收集模板的製作技巧

3.3基礎預算資料的整理

3.4基礎預算資料的更新

第四章預算**間的鏈結與聯動

4.1基礎資料表與三大表直接聯動

4.2基礎資料表與三大表間接聯動

4.3三大表之間的聯動

第五章決策參數列的設定

5.1經典外企500強預算模板結構

5.2引數假設表的結構

5.3營運資金假設: 應付賬款、存貨

5.4巨集觀經濟引數、企業財務假設、技術假設5.5成本動因下的費用分攤比例表

第六章總結:預算編製中的四化原則

6.1系統化-從輸入模板到輸入報表，要形成有機聯絡的系統6.2標準化-所有報表、模板統一格式，不允許隨便變更。

6.3集中化-同類資料/引數集中在一張表上，便於引用。

6.4公式化-多用公式和函式，少用常數。