財務管理制度

第一條機關財務經費本著厲行節約、反對浪費的原則，實行年度預算，費用總額包乾制；各專項費用實行預算審批制。

第二條日常辦公用品的月度費用預算，由辦公室在各科室申請的基礎上提出預算建議，於每月25日前交財會人員按財政預算資金情況綜合安排費用開支計畫，報局長審批後，在預算範圍內據實列支。

第三條日常綜合性經費（含：辦公費、水電費、汽車費用、印刷費等）由辦公室每月編制預算，財會人員根據資金情況提出意見，經局長批准後實施。在預算範圍內的開支由財會人員審核後，報局長批准報銷。

第四條專項經費管理：

（一）裝置購置、修繕費等由有關科室預先向辦公室提出申請，由辦公室會同財會人員做出預算，經局長同意後，由辦公室統一辦理，局長簽字後方可報銷。

（二）會議費、培訓費、專項活動經費等由各主辦科室事先提出預算，經辦公室、財會人員會簽後，報經局長審批後，具體辦理。

（三）舉報獎勵費用由稽查隊按舉報獎勵的有關規定辦理審批手續後領取發放。

第五條其他經費由辦公室按照上級有關規定，於年初作出預算，經局長同意後，在預算標準內經分管領導批准、財會人員審核後據實列支。年度預算外使用，經局長批准，財務人員審核後據實列支。

第六條經費收入的管理：

（一）機關凡依據國家法律法規和行政規章所收取的行政性收費、罰沒款及其他收入均納入全域性收支兩條線管理，全額繳入財務收入專戶。收費必須按章申報，經物價部門批准後方可收取並嚴格執行收費標準。

（二）收費和罰沒款必須使用省財政廳統一印製的各種專用票據。財會人員負責統一管理機關所有行政事業性收費票據和罰沒款票據的申領、發放、校驗、審核工作，並建立票據領用核銷臺帳。

第七條經費報銷程式：

（一）預算內的經費開支由經辦人填製報銷憑證，在審批許可權內簽字批准，並經財會人員審核後報銷；超預算開支，須報局長批准。

（二）遇特殊情況需調整預算的，由用款科室提前向財會人員提出書面報告，由財會人員根據資金狀況提出初步意見交局長批准後方可實施。

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第一部分審批許可權及流程管理 第一章費用審核 為了加強對企業各項費用的控制，規範審核流程，對費用審核中的若干要點規定如下，各財務部在實際工作中嚴格把關。第一條費用的審核及付款 1.所有超過5000元的經濟業務，均要求簽訂合同，並提供合同原件乙份，由財務儲存，款項支付時，財務依據合同原件及其他資料進行...