國都建設（集團）重慶分公司
為了規範本公司的採購、庫房、固定資產管理，確保公司財產物資的完好無損，更好地貫徹「開源節流」的宗旨，根據公司物資管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，制定本制度。
一、原則：
(一) 公司專案用物資必須經物資採購部採購。
(二) 公司專案用物資必須驗證合格後由庫房管理人員管理。
二、工作任務及職責：
(一) 參與專案策劃，對專案材料採購提供有效可行的方案及建議。
(二) 建立《物資採購合同台賬》，本部簽訂的合同嚴格按照《合同管理》條款執行。
(三) 建立物資**商資料及物資**資訊資料庫。組織相關人員對**商選擇、簽約及**商業績考核。
(四) 負責編制、修訂和發布土建、裝修等物資《合格**商名錄》、《環保材料目錄》、《裝置名錄》。
(五) 負責編制物資採購招標檔案,組織人員參與物資採購合同評審、簽訂及管理。
(六) 負責編制《物資採購計畫表》，並嚴格按照採購計畫定購；負責組織採購物資的驗證；負責對不合格物資的控制。
(七) 建立健全《庫房管理制度》，並嚴格按照《庫房管理制度》的要求管理採購物資。
(八) 監控專案組及分包商的採購物資管理。
(九) 負責審核物資**商的付款申請,並協調解決實施中的重要問題
(一十) 配合投標工作：負責投標材料詢價及材料樣本的製作；參與中標專案與物料相關內容的合同談判；配合制定專案成本指標。
(一十一) 負責本部門及專案物資採購、驗證、倉儲管理的監控。
(一十二) 建立健全《固定資產管理制度》。
三、適應範圍：適用於本公司所屬的相關各級部門。
四、人員管理：
專案採購員、專案庫管員隸屬於物資採購部，並嚴格遵守《物資採購部管理制度》、《專案物資管理細則》、《庫房管理制度》、《物資採購流程》等制度的相關規定。
五、物資的採購管理：
(一) 物資的採購應具備《物資申請計畫表》。《物資申請計畫表》由申請人員認真、逐項填寫，經申請人的部門經理簽字審批後，交送物資採購部。
(二) 物資採購部接到《物資申請計畫表》後，經過詢價比較，制定《物資採購計畫表》。《物資採購計畫表》必須經相關部門領導簽字審批後，此計畫表方才生效。
(三) 需要採購的物資必須嚴格執行《物資採購流程》的相關規定。
(四) 建立《物資採購合同台賬》。
(五) 《合格**商名錄》每年年底評價一次，並依據《**商年度評價表》對其進行增減。
(六) 零星物資的採購由採購人員編制內部採購合同並登記在《物資採購合同臺帳》內
六、物資的驗證管理：
(一) 物資的驗證必須按照《物資採購流程》相關規定
(二) 採購員購回的物資應按照物資採購合同和工程進度要求驗證。
(三) 採購員負責組織驗證的相關人員參與物資入庫前的驗證，在物資無質量等任何問題時，方可填寫《入庫單》進行入庫登記工作。
七、物資的庫房管理
(一) 庫房的管理必須嚴格執行《庫房管理制度》。
(二) 庫房的管理必須嚴格執行《物資採購流程》
(三) 物資的出庫由領用人員填寫《領料單》，庫房管理人員根據審批合格的《領料單》發放物資，並填寫《出庫單》進行出庫登記工作。
(四) 建立健全《庫房物資出入庫台賬》。
(五) 搞好庫容庫貌：做到帳、物、卡相等，做到規格清、材質清、質量清，做到物資不鏽、不潮、不腐、不黴、不變質、不壞、不爆。
(六) 每月25號編制《庫存材料彙總表》、《物資進場驗收入庫彙總表》、《物資出庫彙總表》。
八、固定資產的管理。
(一) 掌握固定資產的使用狀況。
(二) 建立固定資產檔案。
(三) 制定《固定資產管理制度》，並嚴格按照該制度執行。
九、物資的採購財務管理。
(一) 根據相關財務制度及專案實施情況擬定周資金計畫、月資金計畫；
(二) 物資的採購請款必須填寫《物資採購請款審批單》；
(三) 物資的採購報銷，必須核查報銷人同時具備有效的原始票據及《入庫單》。
(四) 嚴格按照公司財務制度執行。
附件： 《物資申請計畫表》 （參見附表一）
《物資採購計畫表》 （參見附表二）
《**商年度評價表》（參見附表十四）
《物資採購流程》
《庫房管理制度》
《專案物資管理細則》
《庫存材料彙總表》
《物資進場驗收入庫彙總表》（參見附表二十一）
《物資出庫彙總表》(參見附表二十)
《物資採購請款審批單》（參見附表二十七）
物資採購管理制度
1 總則 為規範公司物資採購管理,確保物資採購管理工作全面受控，降低施工成本，提高企業效益，特制定本制度。2 適用範圍 本辦法適用於公司各專案工程施工材料裝置採購計畫審批 之審核 訂購 驗收 付款結算 儲存與保管 使用與控制管理等，除另有規定外，都應該遵守本制度。3 工作要求 3.1 職責劃分 3....
物資採購管理制度
1 工程專案物資採購應根據審批後的採購計畫所規定的內容及要求進行，嚴禁無計畫採購。2 物資採購應在物資室負責人統一下安排進行，採購掛資及報銷應由物資室負責人統一辦理。3 主要物資採購應在公司公布的合格供方名單中優選供方和供貨商 確需名單外採購時，應對供方進行應急評價合格後方可進行採購。4 物資採購應...
物資採購管理制度
一 主要內容與適用範圍本制度規定本公司的物資採購和管理工作內容及要求。物資採購管理制度適用於本公司內的材料採購 驗收等管理工作。二 工作職責1 材設科是本公司工程材料裝置和管理的歸口管理部門。2 施工單位具體實施工程材料裝置的採購 驗收發放使用等管理工作。三 物資管理要求 1 按照批准的物資採購計畫...