1目的為了規範資金支付審批流程、加強財務管理特制定此制度。
2範圍2.1 對外投資等重大事項資金支付的審批程式；
2.2研發專案和固定資產購置資金支付的審批程式；
2.3公司生產物資採購資金支付的審批程式；
2.4辦公及業務費用與小額維修費資金支付的審批程式；
2.5備用金資金支付的審批程式；
2.6報銷審批程式；
2.7代收代付款項資金審批程式；
2.8銀行結算手續費核准程式；
3審批許可權
3.1資金支付審批許可權：
3.1.1 10萬元（含10萬元）以下的由總經理批准；
3.1.2 10萬元以上，少於公司淨資產的30%，由董事長批准；
3.1.3 對外投資等重大事項，董事會或股東大會批准；
3.2資金支付審批許可權級次：
3.2.1審核：指管理部門對該項開支的合理性提出初步意見。
3.2.2審批：指有關領導經參考「審核」意見後進行批准，重大事項屬於董事會或股東大會批准許可權的，還需董事會或股東大會討論通過後方可實施。
3.2.3複核：指財務負責人或財務機構負責人根據財務法規、制度及財務管理制度對已審批的支付款項進行審核，數量上核對。
4審批程式
4.1對外投資等重大事項資金支付的審批程式：
4.1.1申請：對外投資等重大事項，由經辦業務人根據董事會或股東大會相關許可權形成董事會或股東大會決議提出請款申請，由請款部門負責人審核請款申請。
4.1.2審核：由主管領導進行審核。
4.1.3審批：由董事長進行審批。
4.1.4複核：由財務負責人進行核准。
4.2研發專案和固定資產購置資金支付的審批程式：
4.2.1申請：屬於研發專案和固定資產購置必須經公司立項審批方可進行資金支付審批。由經辦業務人提出資金支付的申請，由請款部門負責人審核請款申請。
4.2.2審核：技改專案之土建部分、裝置部分和固定資產購置由主管領導、法律**部和財務部門進行審核。
4.2.3審批：由總經理或董事長進行審批。
4.2.4複核：由財務負責人進行核准。
4.3公司生產物資採購資金支付的審批程式
4.3.1申請：由經辦人提出資金支付的申請，由請款單位負責人審核請款申請。
4.3.2審核：由主管領導和財務部門審核。如果與專案資金支付有關的還需經專案經理審核。
4.3.3審批：由總經理進行審批。
4.3.4複核：由財務負責人進行核准。
4.5辦公及業務費用與小額維修費資金支付的審批程式。
4.5.1申請：由經辦人提出資金支付申請，由經辦業務單位負責人審核請款申請。
4.5.2審核：由主管領導和財務部門審核。
4.5.3審批：總經理審批。公司高管發生的有關費用由總經理或董事長審批。
4.5.4複核：由財務負責人進行核准。
4.6備用金資金支付的審批程式：
4.6.1申請：由借備用金的員工提出資金支付的申請，由借備用金員工部門負責人審核請款申請。
4.6.2審核：由主管領導和財務部門進行審核。本次申請備用金的金額扣除尚未衝賬的備用金餘額為可借備用金的額度。
4.6.3審批：由總經理進行審批。
4.6.4複核：由財務負責人進行核准。
4.7報銷審批程式
4.7.1申請：報銷人對需核報的票據進行規範整理，按照規定格式認真填寫有關報銷事項並在申報票據上簽字及註明事由和證明事由的相關依據，由報銷業務部門負責人審核報銷申請。
4.7.2審核：由主管領導和財務部門對票據的有效性、合規性、合法性進行審核。
4.7.3審批：由總經理進行審批。公司高管報銷的票據，由總經理或董事長審批。
4.7.3複核：由財務負責人進行核准。
4.8代收代付職工款項資金支付審批程式。
4.8.1申請：由經辦業務人提出代收代付款項資金支付的申請，由請款單位負責人審核請款申請。
4.8.2審核：由財務部門審核代收代付款項。
4.8.3審批：由總經理進行審批
4.8.4複核：由財務負責人核准。
4.9銀行結算手續費核准程式
4.9.1申請：由財務部門經辦業務人提出銀行結算手續費資金支付的申請。
4.9.2審批：由總經理進行審批
4.9.3複核：由財務機構負責人核准辦理。
5記錄5.1支票領用單
5.2借款單
5.3 付款申請單
5.4個人費用報銷明細表
5.5票據黏貼單
資金審批支付制度
資金支付制度規定 試行 第一章總則 第一條為進一步加強公司內部財務管理，提高資金使用效率，強化資金支出的內部控制，明確各項資金支付審批許可權及審批程式，有效地控制公司成本費用和資金風險，在結合本公司的實際情況下特制定本制度。第二條本制度是依據 公司法 會計法 企業會計準則 及公司有關管理制度而制定。...
資金支付授權審批制度
第1章總則 第1條為有效執行企業資金管理內部控制制度，規範資金支付審批程式，明確審批權責，提高資金使用效率，控制資金風險，特制定本制度。第2條本制度的制定依據是 中華人民共和國公司法 中華人民共和國會計法 企業會計準則 及公司相關制度。第3條本制度所涉及的對控股股東及其附屬企業的資金支付專案，均應符...
資金支付審批管理制度
第1條為有效執行企業資金管理內部控制制度，規範資金支付審批程式，明確審批許可權，提高資金使用效率，控制資金風險，特制定本制度。第2條本制度的制定依據是 公司法 會計法 企業會計準則 及公司相關制度。第3條本制度所涉及資金支付專案，均應符合公司章程及制度。第4條本制度主要規範公司資金支付行為。第5條資...