一、每日負責現金、銀行存款的業務收付及現金日記帳、銀行存款日記帳的記帳工作。
二、收取支票要及時進行登記，填寫進帳單送存銀行收入帳戶，並根據銀行進帳回單和會計開具的收據、發票記帳聯填製記帳憑證。
三、現金、銀行存款收付完畢及時填製記帳憑證，填製憑證前，認真檢查原始憑證各項要素是否合法、準確，憑證填製完必須認真進行核對，保證憑證的摘要內容、金額、會計科目的準確無誤。填寫完的記帳憑證要與原始單據整理貼上好交與會計審核。
四、序時登記現金、銀行存款日記賬，每日下班前盤存現金庫存、銀行收付單據是否帳實一致，做到日清日結，每日核對庫存現金，做到帳實相符；
五、不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。
月末與總帳核對現金和銀行存款餘額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表，交會計審核；
六、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款餘額，嚴禁簽發空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋「作廢」戳記，與存根一併儲存；支票遺失要及時辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，並認真按規定辦理領用、登出手續。
七、及時彙總貨款回籠情況並傳遞銷售部門；及時更新、登記、跟蹤款項支付、外購貨物情況明細表，並定期上報總經理；
八、每週六整理報銷事項。
九、每週給董事長整理一周明細賬。
十、每週六給採購部對一周付貨款是否貨已到齊。
十一、月末結帳前進行庫存現金餘額與現金日記帳餘額核對，保證帳實一致。
十二、完成領導交辦的其他工作任務。
責任人：趙清雲
日期：2014-3-15
出納崗位職責
1 嚴格遵守並執行公司財務管理制度 2 出納員負責現金 支票 發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字 3 現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收 支的原始憑證認真審核，不符合規定的有權拒付 4 現金要按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時 準確 無誤 5 支票的簽發要...
出納崗位職責
出納工作職責及要求 一 日常工作內容 1 辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據審核人員審核簽章的收付款憑證，進行複核，辦理款項收付。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員 單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋 收訖 付訖 戳記。2 辦理...
出納崗位職責
二 銀行存款收付 1 銀收 1 收貨款整理銷售會計傳來支票 匯票 核查和補填進賬單 上午上班時交主管崗背書 送交司機進賬及取回單 整理從銀行拿回的回款單據 將第一聯與回執貼上在一起 在微機中編制回款登記表並共享 列印 將回款登記表連同回款單傳銷售會計 2 其他專案收款 收到除貨款以外專案的支票 匯票...