部門：支援部申請人審核人批准人
索引1.0 目的
2.0 適用範圍
3.0 定義
4.0 權責
5.0 程式
6.0 注意事項
7.0 衍生檔案
8.0 附件
1.目的：為了進一步規範公司員工國內出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特製
定本制度。
2.適用範圍：本制度適用xx（東莞）****所有員工出差。
3.定義：
3.1出差主要指公司員工臨時被派遣離開公司住所地外出辦理公事或負擔臨時任務；短途（未超1天）
出差參照此制度執行。
3.2交通費：指出差人員通過使用各種交通工具所產生的費用，如：停車費、過路費、計程車費、公
交、飛機、地鐵等費用。
4.權責：
4.1人力資源科負責制定及修訂本制度並上報審批，監督本制度執行。
4.2 總務科負責各部門出差所需各種交通工具的安排和預訂。
4.3 財務科負責費用預支、報銷監督審核。
4.4 各部門負責嚴格遵守本制度，審核出差事由及費用預支、報銷，監督出差者日常工作。
5.程式：
5.1出差的型別分為：
5.1.1當日出差：出差當日可以往返者。
5.1.2住宿出差：出差必須在外住宿者。
5.1.3長期出差：長期在某一地出差7天以上。
5.1.4國外出差：港、澳、台及中國以外區域。
5.2出差申請流程:
5.2.1當日出差不產生出差報銷費用或費用金額小於80元（含）時出差者只需填寫《員工外出放行條》，如因出差期間無法打上下班考勤卡時還需將批准後的《員工外出放行條》影印件提交到hr考勤處，以便核對出差人員的考勤。
5.2.2住宿出差、長期出差、國外出差產生出差報銷費用時大於80元時，出差者除需填寫《員工外出
放行條》外，還需填寫《出差申請單》。
5.2.3《出差申請單》經部門負責人審核後，交人力資源科審查，並交總經理核准。
5.2.4 核准後的《出差申請單》影印件需交人力資源科考勤登記，交總務科預訂機票、車輛等相關手續。
5.2.5財務部門最終核定並預支出差費用，按相應財務流程申請報銷。
5.2.6程式：出差者填寫《出差申請單》 經部門負責人審核總經理批准交人力資源科審查交財務科費用預支出差結束後交財務科費用核銷。
5.3差旅費用包括交通費、住宿費、日津貼、伙食補貼、**費及特別費用，參考標準見附件《國內外
差旅標準分類表》；差旅費總的原則：差旅費中交通費、**費、特別費開支憑票據實報實銷；住宿
費、伙食補貼在規定標準內（限額）憑住宿、餐飲發票報銷；出差日津貼實行定額包乾。
5.4交通工具及費用：
5.4.1前往目的地，如有多種交通工具可選擇, 必須遵循以最經濟為選擇原則, 如因時間關係等其它特殊原因, 需選擇乘坐較貴交通工齡者, 必須事前得到部門負責人的批准；如果前往目的地只有一種交通工具可以選擇, 則乘坐此交通工具。
5.4.2人員至外地出差，凡出差起程及返程日，除報支公司至車站(或機場)距離之計程車資，到達目
的地後，限車站(或機場)至各業務洽談單位及各業務聯絡單位之間之計程車資，其實際支出由單位主
管衡量裁定。
5.4.3如有多位人員至同一地點出差或訓練，遇特殊情況須搭乘計程車前往時，應盡量以四人搭乘一
輛計程車為原則。
5.4.4乘座之交通工具，應以票根為原始憑證。除飛機票根遺失，可取具航空公司出具載有旅客姓名、
搭乘日期、起訖地點及票價證明取代外，其餘均需憑票據報銷。
5.4.5因業務需要陪同高階別人員、客戶出差，其飛機、舟車艙等按高階別/客戶同一等級申請，在報銷憑據中註明。
5.5住宿選擇及費用：
5.5.1出差期間需要住宿時需選擇離出差辦事地較近且較經濟的住宿條件，每間在額度內憑票據實報實銷。
5.5.2為節省費用，同性人員同行出差，盡可能二人住宿一間房間。
5.5.3不同職級人員偕同赴外出差，若因業務聯絡需要，住宿同一旅館時，其住宿費用可比照較高職級人員標準實報實銷。
5.6考勤及日津貼：
5.6.1出差者憑《出差申請單》或《員工外出放行條》按正常上班（工作日）8小時錄入，超過部分不予計算。出差者出差加班加點不予認可，由出差津貼進行補償，員工不得申**班費、調休。
5.6.2出差津貼指以滿足出差人的生活和工作需要進行的補償，主要包括額外勞動消耗或額外費用支
出等與出差相關費用的補償。
5.6.3當日出差往返超過9小時以上可享有日津貼，但東莞區域除外。
5.6.4住宿出差期間遇休息日、法定節日按出差津貼2倍、3倍支付予以補償。
5.6.5住宿出差起程日、返程日根據出發、到達時間憑《外出放行條》由保安室確認，根據條件享有。
5.7伙食補貼：
5.7.1伙食補貼是對出差者因公出差不能在公司食堂就餐而給予的誤餐補貼，在額度內憑票據實報實銷。
5.7.2伙食補貼按實際誤餐餐數計發，如已報銷招待費用的或由上級領導私人支出費用的，不再計發出差伙食補貼。
5.7.3當日出差，根據時間予以支付：
5.7.3.1早餐費：8點以前自公司出發者。
5.7.3.2午餐費：12點30分以前自公司出發者且13點30分以後返回公司者。
5.7.3.3晚餐費：18點以後返回公司者。
5.7.4住宿出差、長期出差、國外出差全額支付伙食補貼，但起程日、返程日按出發或到達時間支付。
5.8話費補助享有條件：
5.8.1 市外出差超過1天且因工作原因產生手機話費者（沒有產生話費的不予補助）。
5.8.2 《出差申請單》上註明對方通話者姓名及溝通工作主題，否則不予補助。
5.8.3 申請話費補助需提供「消費賬單」（可以在營業廳或網上營業廳列印），並將通話號碼及金額做出標記後，與其它出差票據一起報銷。
5.8.4 出差者使用公司配備的通訊工具時不享有話費補助。
5.9特殊費：出差期間因公的特別費（如招待或交際費等），應出差前提前申請，經總經理批准憑發票方可報銷。
5.10國外出差補充
5.10.1國外出差護照辦理費用出差者能提供有效發票者公司可按實支付，回家辦理護照公司可支付火車票、汽車票費用，可享有3天有薪假期。
5.10.2簽證辦理由人力資源科辦理或自行方便辦理，費用由公司支付。
5.10.3國外出差住宿費各級別上浮200元，日津貼、伙食補貼按雙倍支付。
5.11旅費預支：
5.11.1出差費用按「旅費預支合計」的60%預支。
5.11.2 旅費預支由出差者本人於填寫《出差申請單》時一併計算申請，經核決後將副本交送財務
科核定並發放預支款。
5.11.3旅費預支款項小於財務科規定的預支金額起點的，需由出差者先行墊付。
5.12出差費用報銷：
5.12.1 出差費用報銷的時間要求：出差者返回公司5個工作日內；
5.12.2 出差費用報銷流程：
5.12.2.1填寫好《報銷單據貼上單》並與《出差申請單》、《請款單》、有關工作報告一併交上級審核。
5.12.2.2經上級審核後的報銷單據需提交hr審查、財務部門審查。
5.12.2.3報銷單據經最終核決者（請參考核決許可權表）核准後將單據提交財務部門核銷。
5.12.3報銷手續應符合財務報銷相關要求。
6.注意事項：
6.1出差者因公務需要或特殊情況須變更/延長行程，須先於原預定時間前四小時以傳真、電子郵件
或**請示權責部門負責人核准，並知會支援部門，以配合住宿及接機派車事宜，未完成通知程
序者，其發生的相關接機、票務費用，由當事人自行承擔。
6.2出差人員於完成/執行出差時，因私人理由繞道、久住、拜訪、旅遊他處，需得到部門負責人的
同意，並按如下處理：
6.2.1所發生費用應在《出差申請單》中註明，並自行負擔費用。
6.2.2 所產生的額外出差時間按事假或年假處理（具體由出差者自己選擇）。
6.2.3 出差完成後，因私人原因所產生的額外出勤時間按事假處理。
6.3客戶或出差處所免費招待食宿的，出差者不得報銷伙食補貼及住宿費。
6.4出差出發或返回時間、地點計算：應以離開本公司辦公室區域及返回公司或居住地路程為原則。
6.5本制度2023年11月1日開始實施，原規定與本制度不一致的，以本制度為準。在新規定實施前
產生的費用，按原規定辦理，在實施後的產生費用，按新制度處理。
7.衍生檔案：
8.附件：《出差申請單》、《國內外差旅費標準分類表》
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