xx集團****規章制度
物流管理制度
xj/yx-z04-2003
第一條為規範營銷總公司在涉及物流和運輸費用的管理特制定本制度。
第二條物流管理工作各類人員的職責
（一） 營銷總公司副總以上領導負責協調各部門之間的各個環節,指導物流管理的全面工作。
（二） 營銷總公司運輸主管領導負責鐵路運輸和運輸費用的審核及協議的簽訂。
（三） 營銷總公司儲運科負責公路運輸、儲運工作的管理及相關協議的簽訂。
（四） 財務部銷售核算科負責對運輸費用的複核。
第三條運輸工具的選擇：
（一） 銷售公司選擇運輸工具時，須考慮貨物的形狀、特性、質量、**、配送所需時間、送貨地點、運輸量等因素，基於經濟性、安全性、便捷性。
（二） 凡公、鐵路運輸**差距較大（10%以上）或運輸量無法保證時，應選擇鐵路運輸。
（三） 凡公、鐵路運價相同或低於鐵運價的除個別地區應選擇公路運輸；若遇特殊情況，須經運輸主管部門領導及營銷總公司領導同意。
第四條物流單證流轉管理：儲運科在k3系統中按綜合管理科下達的「發運計畫單」，並確定有貨後，由儲運科科長組織人員及運輸車輛，原則上三日內應完成發貨計畫。
(一) 儲運科物流排程員在已安排好車輛及貨源後，在k3系統中列印出「發運計畫單」（一式三聯），交司機到倉庫裝車。
第一聯開票聯：交司機到倉庫裝車，裝車完畢後由倉庫保管員及司機共同簽字後交儲運科物流管理員作為開具《產品發貨單》的依據；
第二聯倉庫記帳聯：交司機到倉庫裝車，裝車完畢後由倉庫保管員及司機共同簽字後交倉庫保管員作為倉庫發出憑證；
第三聯出門聯：作為司機出廠門憑證。
（二） 儲運科物流管理員根據「發運計畫單」的實發數量，輸入k3系統，生成「產品發貨單」（一式四聯）及送貨單證專用信封交司機。
第一聯存根聯：由儲運科物流管理員留存。
第二聯財務聯：由物流管理員對「產品發貨單」存根聯與「發運計畫單」的開票聯核對後，定期送交銷售核算科留存。
第三聯回單聯：由司機隨車交收貨單位，收貨人簽收時，司機須要求收貨單位加蓋公章或財務專用章。若收貨人是個人，則需要求收貨人出示有效證件，並在籤收回單上註明證件名稱及證件號碼，同時要有收貨人簽名蓋章，簽名蓋章字跡必須清楚完整，無任何塗改痕跡，否則將不予結算運費，若因此而造成損失的將追究司機相關的責任。
回單聯返回公司儲運科交運費結算員作為結算運費依據，並由運費結算員整理，裝訂後定期交銷售核算科留存。若回單聯與實收情況不符，須由物流管理員查
xx集團**** 2003-10-12 批准2003-10-16 實施
xj/yx-z04-2003
明原因，報總公司領導及時提出處理意見。
第四聯收貨單位聯：由司機隨車交收貨單位作為收貨單位的記帳依據。
（三） 銷售公司通過k3系統查詢發貨情況,若逾期5天未收到貨物，應及時與儲運科物流管理員聯絡。
第五條倉庫其它出貨的管理：
（一）零售: 須憑零售發票及零售提貨聯；
（二）公司內部借用: 須借用部門領導簽字，並寫明用途及歸還時間；
（三）領用: 須營銷總公司副總以上領導簽字。
第六條配件的配送管理：
（一）各部門需發配件，應提前通知儲運科，在配件上寫明收貨單位、收貨人、聯絡**及件數，送至指定地點，配件清單交儲運科後，由儲運科組織發運並將配件清單隨車交收貨單位。
（二）公司外協單位需帶貨物須經主管領導同意，按重量（400元/噸）收取相應托運費，托運費交財務部；
（三）其它單位一律不得私帶與公司無關貨物。
第七條中轉站的管理： 寧波和紹興中轉站，在不與鐵路站管理規定發生衝突的前提下，應嚴格按照總公司的相關管理規定執行；中轉站在k3系統中接到綜合管理科下達「發運計畫單」後，負責人應及時聯絡車皮，組織人員發貨；財會人員根據實際發貨數量輸入k3系統，生成「產品發貨單」隨鐵路「貨物運單」一起及時寄往收貨單位，以便對方憑此單到鐵路終點站提貨。
第八條鐵路各中轉站的貨物：銷售公司業務人員憑「產品發貨單」落實商業單位收貨情況，及時收回「產品發貨單」中的第二聯回單聯，並有商業單位收貨蓋章，核實無誤後交銷售公司會計，定期寄回總公司銷售核算科留查。
第九條銷售公司自備庫發貨管理：各銷售公司業務人員根據客戶的需求,傳真或通過k3系統的」發運計畫單」向銷售公司申報要貨計畫，由銷售公司總經理或副總經理審查是否在確定的信用額度內簽批，同意後由財務人員或統計人員在k3系統的「產品發貨單」中填製應發數並輸送到各分公司，各分公司接到該單並列印出交倉庫保管員發貨，倉庫保管員將實際發貨的數量填入並要求各提貨的客戶在「回單聯」中簽字蓋章後交到分公司，分公司再根據倉庫「回單聯」中的實發數輸入k3系統的「產品發貨單」實發數欄中，產品發貨單「回單聯」由各財務人員及時整理存檔。
第十條物流運輸費用的結算
（一） 總公司公路運輸費用：司機須憑「產品發貨單」第二聯回單聯和運輸發票到儲運科,由運費結算員按「運價協議書」填寫「運費結算通知單」，經儲運科長及主管領導審核簽字，轉財務銷售核算科在k3系統中複核，最後由財務部支付運費。
（二） 總公司鐵路運輸費用：由寧波、紹興中轉站憑「鐵路貨運延伸服務專用發票」，經部門主管領導審核簽字，轉財務銷售核算科在k3系統中複核，最後由財務部劃撥銀行匯票到鐵路站。
（三） 總公司短拔運輸費用：司機須憑倉庫或部門短拔證明和運輸發票到儲運科，由運費結算員填寫「運費結算通知單」，經儲運科科長及主管領導審核簽字，轉銷售核算科複核，由財務部支付運費。
xj/yx-z04-2003
第十一條運輸合同簽訂與管理
（一）所有產品在發運前，凡涉及委託外單位運輸的，必須與外單位運輸公司簽訂運輸委託協議。
（二）凡涉及銷售公司臨時自行安排車輛發運的，在業務發生前，銷售公司首先與總公司運輸部門取得聯絡，確認**是否合理，經確認後，則由銷售公司與運輸公司簽訂運輸委託協議；若需長期進行運輸合作的，則由運輸公司到總公司簽訂運輸協議。
第十二條物流中貨物受損處理
（一）公路運輸過程中，若承運車輛發生貨物丟失或失竊，由收貨單位在回單聯上註明實收情況，儲運科結算運費時,對缺少的貨物按當年出廠價由司機賠償。否則，儲運科有權不予結算運費。
（二）公路運輸過程中，若承運車輛發生貨物受損，由收貨單位在回單聯上註明實收情況。司機帶回受損貨物，經總公司售後服務部鑑定，儲運科根據總公司售後服務部鑑定結果，扣除部分運費或按當年出廠價由司機賠償。儲運科統計受損貨物，填寫相關保險手續，由主管領導牽頭向保險公司提出索賠。
（三）鐵路運輸過程中，若發生貨物失竊或受損，收貨單位須在回單聯上註明實收情況，並與中轉站聯絡實發情況，及時向火車站索要「貨運記錄」。必要時進行現場拍照，且在7日內，將「貨運記錄」、「貨物運單」及「產品發貨單」回單聯原件寄往中轉站，上報銷售管理科說明原因及提出處理意見，由主管領導牽頭向保險公司提出索賠。
注：各銷售公司庫房年末盤存數，截止於每年9月30日，當年（10月1日--10月10日）為盤庫時間，公路運輸提前3天、鐵路運輸提前10天停止發貨，盤庫期間銷售公司一律不得進出貨物，由總公司派人到銷售公司核實庫存，各銷售公司應提前作好要貨計畫。
第十三條附錄
本制度的解釋權歸營銷總公司，未盡事宜由營銷總公司負責修訂。
本制度經主管副總裁核准後實施，修改時亦同。
物流管理制度
1 目的 為加強公司的物流管理,妥善保管倉庫庫存物資,使採購物資入庫及領用,產品出入庫規範化,避免發生不必要的損失,特制定本規定.2 範圍 本規定包括產品入庫,銷售,採購物資入庫,材料領用出庫的相關管理.3 物流管理的要求 所有物資應做到 每日清點,核對,保持帳,卡,物三一致,並根據物資實際狀況,對...
物流管理制度
一 目的 為了加強管理，完善物流工作，促進集團發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律 法規及集團章程的規定，特制定本規章制度。二 範圍 1 本規定適用於伊頓國際教育集團，物流管理不僅是物資管理員的責任，也是每位員工義不容辭的責任。2 本制度由總部行政部物資管理員負責具體執行。三 物流的傳送管理 1...
倉儲物流管理制度
第一章總則 第一條為了適應市場經濟發展需要，加強內部財務管理，規範股份公司的財務行為，根據財政部 企業內部控制基本規範 等法律法規，結合本公司業務特點和管理需要，制定本制度。第二條本制度所指倉儲物流業務包括存貨取得 驗收入庫 原料加工 倉儲保管 領用發出 盤點處置等環節的業務。第三條本制度適用於公司...