第一章總則
第一條為了適應市場經濟發展需要，加強內部財務管理，規範股份公司的財務行為，根據財政部 《企業內部控制基本規範》等法律法規，結合本公司業務特點和管理需要，制定本制度。
第二條本制度所指倉儲物流業務包括存貨取得、驗收入庫、原料加工、倉儲保管、領用發出、盤點處置等環節的業務。
第三條本制度適用於公司及所屬子公司的倉儲物流業務管理與控制。
第二章崗位授權與分工
第四條建立職務分離制度。**管理部和生產計畫部、倉儲物流部的人員適當分離；倉儲物流部人員不能同時負責存貨賬戶的會計記錄；存貨的盤點不能只有保管人員進行，應有負責保管、使用、記賬以及生產計畫部的人員共同進行。
第五條公司倉儲物流業務職責崗位的基本分工如下：
（1）產品質量部負責物資入庫前的質量驗收，出具檢驗結論、合格證等；
（2）倉儲物流部實施倉儲規劃與儲位管理、出入庫管理、存貨保管管理、存貨清查盤點等日常工作；
（3）財務部負責核定物資採購**、結算採購款項、登記存貨及應付款項；
（4）審計監察部負責定期審計檢查倉儲物流業務的合規性、合理性和會計記錄的正確性與及時性。
第六條倉儲物流是企業物資**體系的乙個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能；倉庫應負責保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
第七條倉庫保管人員根據責任範圍負責物資及成品的標識、貯存和保護，入庫、出庫控制。
第八條公司物資採購的倉儲管理業務嚴格規範和執行如下程式：
（1）入庫的驗收；
（2）倉儲的保管；
（3）生產加工的領用；
（4）原料加工；
（5）裝配包裝；
（6）盤點處置；
（7）銷售發出；
（8）單據（資料）流轉及賬簿記錄。
第九條倉儲物流部在核實入庫物料後開具《物料入庫單》 簽收後登記臺帳，分別將《物料入庫單》存根聯和財務聯移交至**管理部及財務部。
第十條倉儲物流部在產品銷售發出時要嚴格審核《產品發貨通知單》和銷售發票的手續齊備性，嚴格按照發貨通知書單所列的品種、數量、發貨時間和發貨方式組織發貨、確保貨物準確、安全發運。
第三章物料出入庫管理
第十一條倉儲物流部應每月根據《物資耗用計畫》和庫儲存備情況編制《物資補庫計畫》，以提供給**管理部編制《物資採購計畫》。
第十二條倉庫管理員根據經核准的 《採購申請單》 / 《物料申請單》、送貨單、裝箱單對所購進物資進行外觀檢驗，並查驗檢驗部門出具的檢驗結論、合格證等；
第十三條倉庫管理員核對物資名稱、數量、規格、型號和品牌是否與合同相符，驗收準確後，按採購合同所註明的名稱、型號、數量存放就位，利用已有標識或新加標識和使用卡片標籤等，標明物品規格型號、名稱與數量，填寫《物料入庫單》，並對保管物資及時登記《物資保管卡》及輸入《物資儲存台賬》，做到帳、卡、物一致；
第十四條檢驗不合格的、沒有合格證的物資，倉管員要親自同採購員辦理交接貨物手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按《待檢驗入庫通知單》、《不合格品控制程式》處理；
第十五條存貨的入庫成本確認按照企業會計準則執行；領用存貨的成本計價按當月加權平均法執行；存貨的期末計價應根據盤點結果對存貨跌價準備進行預計，並形成相關資料，報公司董事會批准。
第十六條一般情況下倉管人員憑 《物料出庫單》等將領用的原材料交付所需生產計畫部人員。倉管與生產計畫部人員一道完成出庫複核工作，核對交付物品規格型號、名稱、數量、交付單位，並認真作好記錄，做到帳、卡、物一致。
第十七條公司外（各外地專案）交付生產製造單位的材料由生產計畫部人員負責，在交付時要滿足生產製造單位申請領用材料的要求，包括合同中關於交貨期、交貨狀態、交貨條件的要求等，交貨同時取得生產製造單位收貨簽收單，一併交給倉儲管理部辦理出庫手續。
第十八條物資出庫應按「推陳儲新，先進先出、按規定**、節約用料」的原則發放在庫物資。
第十九條正常性領料應填寫《物料出庫單》填明材料名稱、規格、型號、領料數量，生產計畫部領用人員簽字。
第二十條發料必須與領料人和接料部門辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門；所有發料憑證，倉管員應妥善保管，不可丟失。
第二十一條公司倉管直屬倉儲物流部管理，倉管負責公司貨物料的收發工作。其中：
（1）公司收到物料：倉儲物流部倉管人員按**商提供的送貨單清點貨物並簽收，倉管填寫完《物料入庫單》後，待領用時填寫《物料出庫單》隨貨同行發往各生產製造單位，生產計畫部在 《物料出庫單》上簽字後其中一聯留存倉管，由倉儲物流部跟蹤貨物到貨情況。
（2）生產製造單位直接收到物料：由**管理部將**商提供的送貨單（或貨運單）提交給倉儲物流部，並分發給生產計畫部（影印件）。生產製造單位在到貨3 天內提供《物料簽收單》，在規定時間內未提供須寫明原因。
由**管理部、生產計畫部分別跟蹤貨物傳送以及貨物到貨情況。倉儲管理部根據**商提供的送貨單（或貨運單）填寫出 《物料入庫單》/《物料出庫單》，《物料入庫單》一聯提交**管理部，《物料出庫單》一聯提交生產計畫部。
（3）發往各生產製造單位的物料由生產製造單位指定專人接收，《物料簽收單》簽署完畢後交給倉管或倉儲管理部（三天內先將簽收單傳真，後寄發。簽收原件每月 28 號前寄回）。所有需生產製造單位簽署的單據必須經生產計畫部審核簽字。
第四章成品出入庫管理
第二十二條自製成品的入庫管理：
（1）生產計畫部在辦理產成品入庫時必須向倉儲物流部倉庫提供 《產成品完工單》，入庫單應填寫規範、準確、完整，所列品名、型號、數量、包裝及批號應與入庫實物相符。在辦理產成品入庫時必須單、貨同行；
（2）倉儲物流部倉庫根據《產成品完工單》對入庫實物的品名、型號、數量、包裝及批號進行清點和核對，確認無誤後在《產成品完工單》上簽字並填製《產出品入庫單》；
（3）《產成品入庫單》一式三聯，第一聯交倉儲物流部（倉庫）做入庫憑證並憑此錄入erp系統；第二聯生產計畫部留存，做統計憑證；第三聯為財務聯，交財務部入賬核算。
第二十三條自製成品的出庫管理：
（1）產品完工入庫對外銷售時，銷售部門按照銷售合同的規定開具《產品發貨通知單》和 《銷售發票開具通知單》；財務部審核無誤後，向客戶開具增值稅銷售發票，並在「產品發貨通知單」和銷售發票上加蓋發票專用章、「現金收訖」或「銀行收訖」、「轉賬收訖」以及出納員章；
（2）倉儲物流部要嚴格審核《產品發貨通知單》和《銷售發票》的手續齊備性，嚴格按照發貨通知書單所列的品種、數量、發貨時間和發貨方式組織發貨、確保貨物準確、安全發運；
（3）產品傳送時，倉管人員應要求客戶採購人員或送貨人員在公司《產品出庫單》上簽字，經過簽字的發貨單的第一聯由倉管人員登記倉庫臺帳，第二聯交由銷售部門用於核實銷售事宜，第三聯交由財務部會計作為登記與核對賬目的依據之一。
第二十四條外購及外協加工成品參照自製成品的出入庫管理處理。
第二十五條產品銷售退貨執行如下程式：
（1）銷售部填製《產品退回處理審批單》，市場部經理在《產品退回處理審批單》上簽字，由市場部分析產品退回的原因並作出記錄，並確定存在技術問題的應當通知技術應用部組織相關部門協調處理。
（2）財務部根據《產品退回處理審批單》註明的最終處理意見填寫《產品退庫單》；
（3）保管員以 《產品退庫單》 為依據予以收貨，並在《產品退庫單》上簽字和登記倉庫臺帳。
第二十六條退貨的產品按四種情況分別處理：
（1）產品完好無損，可以繼續銷售的，留在倉庫等待銷售；
（2）產品需維護後再銷售的，由生產部填寫《產品退庫維護單》，將產品退到有關生產單位處理，處理合格後重新辦理入庫；
（3）產品需降級銷售的，財務部和倉儲物流部另立賬戶進行登記核算；
（4）產品需作報廢處理的，由生產部填寫《產品報廢審批單》，辦理有關報廢手續。
第五章倉儲保管
第二十七條建立存貨的倉儲保管具體辦法
(1)存貨的領用必須經過適當的授權，領料單必須加蓋生產計畫部經授權人員簽字後，倉儲物流部才能辦理領用；
(2)倉儲重地非工作人員或非授權人員不得進入；
(3)出庫物品均需填製多聯領料單，做好存貨的登記工作；
(4)定期檢查存貨，檢視損壞、變質或長期不流動情況，並予以登記，便於處理。
第二十八條建立存貨永續盤存制度，設立存貨台賬，與定期盤點制度相結合，減少和及時發現存貨的盈虧狀況：
(1)大宗原材料應當每月進行一次盤點，其他輔助材料等可半年進行一次盤點；
(2)年終存貨盤點時，應當由**、倉儲、財務、內部審計等部門的人員參加；
(3)盤點時存貨應當停上流動；
(4)盤點完成後應當形成盤點記錄。有關人員籤宇；
(5)對盤點過程中發現的問題，應及時召開分析會議，提出解決措施。
第二十九條庫存物資的儲存管理
（1）倉庫根據貯存物品的特點和自身環境、設施條件，設定清潔、乾燥、通風、起重與運輸條件較好安全的庫房，並配備必需的貨架；
（2）物資堆放的原則，原則上應以物資的屬性、特點和用途設定庫位，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊；
（3）所貯存產品按規格型號分區域放置，合理有序，防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃物品應單獨存放並配備適當的消防措施，加以特殊標識；
（4）倉庫保管人員針對保管物品的特性，採用適當的貯存方法。對於怕潮或易受潮變質的物品除應放置在乾燥通風的場所外；對於易鏽物品應存放於防雨、防潮的場所；
（5）倉庫倉管員對庫存、代保管、待檢驗材料等其他物資的完整負責。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等情形發生，倉管員不得隱瞞不報或採取「發生盈時多送，虧時剋扣」的違紀做法；
（6）庫存物資，未經所用部門負責人同意簽字，一律不准擅自借出。庫存物資，一律不准折件零發，特殊情況應報經**管理部負責人批准；
倉儲物流管理制度
一 倉儲物流管理的總體要求 1 倉儲物流是企業商品 體系的乙個重要組成部分，是企業各種商品周轉儲備的環節，同時擔負著商品管理的多項業務職能。它的主要任務是 保管好庫存商品，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。2 內部要加強經濟責任制，進行科學分工，...
倉儲物流管理制度及流程
第一章總則 為加強公司物資管理，做好物資的出入庫及保管等工作，確保公司經營活動的順利進行，特制訂本流程。第二章倉庫管理制度 一 倉庫管理的總體要求 1 倉庫是公司物料 體系的乙個重要組成部分，是公司各種物料周轉儲備的環節。同時擔負著物料管理的多項業務職能。它的主要任務是 保管好庫存物料，做到數量準確...
採購與倉儲物流管理制度
一採購管理 1.採購原則 1.1嚴格執行詢議價程式 物品採購必須有三家以上 商提供 在權衡質量 交貨時間 售後服務 資信 客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與 商進一步議定最終 臨時性應急購買的物品除外。1.2採購會審 合同會簽制度 物品採購必須經過有關部門參與，調研彙總各方意見，經高管審核。1....