一採購管理
1. 採購原則
1.1嚴格執行詢議價程式：物品採購必須有三家以上**商提供**，在權衡質量、**、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與**商進一步議定最終**，臨時性應急購買的物品除外。
1.2採購會審、合同會簽制度：物品採購必須經過有關部門參與，調研彙總各方意見，經高管審核。
1.3職責分離：採購人員不得參與貨物和服務的驗收，採購貨物質量、數量、交貨時間等問題的解決，應由**部根據合同要求及有關標準與**商協商完成。
1.4一致性原則：採購人員採購的物品或服務必須與採購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足採購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋資訊供申請部門更改採購單作參考。
1.5廉潔制度
所有採購人員必須做到：
1.5.1自覺維護企業利益，努力提高採購質量，降低採購成本：
1.5.2加強學習，提高認識，增強法治觀念；
1.5.3廉潔自律不向**商伸手；
1.5.4嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督；
1.5.6工作認真仔細，不出差錯。不因自身工作失誤給公司造成損失；
1.5.7努力學習業務知識，掌握與採購業務相關的新裝置及市場資訊。
2.採購程式
2.1**商的選擇
2.1.1**商必須證照齊全，具有相關資質；
2.1.2對於經常使用的商品或服務，**部應較全面地了解掌握**商的管理狀況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立**商檔案，做好記錄，會同財務、銷售等部門對**商定期進行評估和審計；
2.1.3在選擇**商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。**商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件，**商的**不能作為唯一決定的因素；
2.1.4為確保**渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上**商作為後備**商或在其間進行互動採購。
2.2採購程式
2.2.1固定資產、外銷物品及其他零星物品的申請，由各使用部門申請，經主管副總審批後，交**部採購；
2.2.2採購詢價、綜合評估、會簽合同，由**部協調技術部、質檢中心、財務及使用部門共同完成，報主管副總審批。
技術質檢部門負責採購物品的適用性，財務部負責預算控制、**調查、合同付款條款的審核，**部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場資訊的收集。同時與供方和生產廠聯絡貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售後服務事宜。
2.2.3採購過程中發生變化時，需求部門出具採購變更申請，由主管領導簽字確認後交**部執行；
2.2.4技術部質檢中心負責接收報告的出具。
2.3付款程式
2.3.1**部根據付款計畫提出申請，由主管副總簽字後附付款明細單，交給財務部辦理付款手續，無論匯款或支票要求影印存檔。
2.3.2發票：付款時必須索要發票，核對發票內容是否和合同一致，並填寫發票明細單，將藍綠兩聯分別放在一起，藍聯粘在一起、簽字後交給財務部核銷。
3.違約處理
3.1貨物出現延期後，**部及時通知銷售、技術部質檢中心及相關部門；
3.2貨物出現質量問題後，由使用部門或技術部質檢中心提出意見，交**部處理。**部接到意見後將情況上報主管副總，並按投訴做緊急處理，將情況報給**商，要求**商換貨或退貨；
3.3**部與**商協商不成的，或造成損失的，由財務部核算損失，**部負責追索。追索不成，由法院裁決。
4.審計監督
4.1採購全過程進行財務監督和審計；
4.2在採購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和採購結算過程中，除有業務部門、銷售及相關領導參與外，財務部門要全程參與，財務部主要負責**的核查及審計。採購人員要自覺接受審計及針對採購活動的監督和質詢，對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行為，將按公司有關制度處理。
二零星物資採購、零小運費園票管理
公司生產規模不斷擴大，零星物資採購、零小運費園票等事務發生頻繁，為了加強零星物資採購、零小運費園票的管理，規範操作流程、堵塞漏洞、節約開支降低成本，特制定零星物資採購、零小運費園票管理規定。
1.零星採購係指採購數量零星化之採購行為；零小運費是指確實無法取得正規發票的業務，應從嚴控制。零星物資採購、零小運費園票實行按發生時間按件登記管理，零小運費園票應填寫申請清單報主管領導審批。
2.在零小商店和門市部採購的零小物品、未有取得正式發票的物品、需要第二次再園票的物品、屬於公司材料庫點收入庫物品，由經辦人將採購物品交料庫管庫員按物品類別、時間逐件簽收記錄。行政部和其它部門比照執行。
3.零星物資採購發生的零小運費。對外採購物資在500元以上的盡量含在商品**內實行一票制結算；租車或通過物流運輸發生的零小運費，必須按交物資時間，逐件簽收記錄。
4.發生的零星物資採購、零小運費，按驗收記錄確認單寫出真實書面園票申請，經記錄驗收人簽字，主管領導審批，方可辦理園票。
本規定在執行過程中不斷完善和改進。
三廢舊物資管理
為把好廢舊物品的入口關，杜絕把有用的材料當作廢品處理，充分利用邊角餘料和舊材料，提高材料利用率，特制訂如下管理辦法。
1.為加強公司廢舊物品的管理工作，設立專門的廢舊物資倉庫，由料庫統一進行管理。
2.各單位應及時清理本單位作業過程中產生的廢舊物品，並送往廢舊物品倉庫。
3.廢舊物品分割槽堆放，各單位在運送廢舊物資的過程中要聽從管理員的指揮，按劃定的地方放置廢舊物資。不聽指揮的，管理員上報考評組處罰。
4.入庫的廢舊物資，管理員要按月向各車間作通報，便於在生產作業中及時加以利用。
5.公司鼓勵單位或個人在不影響作業質量的情況下，充分發揮自己的聰明才智，改新改革，修舊利廢，變廢為寶。
對積極想辦法，充分有效利用舊材料的個人，按節約價值的20—50%進行獎勵。
6.對刻意追求物資獎勵，不顧作業質量和使用後果，造成嚴重影響或重大損失的單位和個人，公司要從嚴處理。
7.公司鼓勵員工對廢品的綜合利用提出合理化建議。職工的合理化建議經公司評審有價值的，不管是否實施，均給予獎勵；建議實施後，效果明顯的重獎。
四物資驗收、入庫、出庫管理
1.採購
1.1材料庫對庫存物資實行abc三類管理法，a類、b類物資的採購申請由料庫提出（種類、名稱附後），c類（其它物資，含基建、大修）採購申請由使用單位自己提出。
1.2採購申請單一式三份經主管領導批准，送交**部簽收，由**部計畫員（部長兼）落實庫存編制採購計畫，轉料庫乙份，然後按計畫採購。
1.3由於技術進步使常用物資發生更新，使用單位採用新型物資時，必須提前告訴料庫，避免料庫儲備積壓。
2.驗收
2.1所有物資不經驗收，一律不准辦理入庫。專項物資由料庫通知計試組或裝置或申請人進行；一般物資由料庫驗收即可。
2.2材料庫要作好對入庫物資進行質量追蹤的基礎工作，達到能追溯到採購人、採購時間、供貨單位。
2.3發生下列情況，材料庫或使用單位應及時反饋採購單位。
2.3.1採購數量大於申請數量的；
2.3.2驗收質量不合格或不符合使用要求的；
2.3.4在使用過程中發現存在明顯質量問題的；
2.3.5其它生產作業中發生的應反映處理的問題。
採購單位接到質量反饋資訊後，應作好記錄並及時督促採購人員立即與供貨方聯絡解決（採取補足、調換、退貨、折價等措施），使公司利益不受損失或把損失降低到最低。
3.庫存管理：
3.1物資庫存必須加強標識管理，以達到出現質量問題可以進行追蹤分析的目的。標識必須明顯、清楚。
3.1.1φ7螺旋肋要按不同廠家分割槽堆放，每區至少要有二個貨位，乙個是已驗收可動用的，乙個是待檢測不可動用的（條件具備時執行）。
3.1.2水泥要按不同廠家或不同批次分罐存放。
3.1.3砂石要按合格品和待洗品兩個區域堆放。
3.1.4墊木條要按不同規格分割槽堆碼。
3.1.5機電產品、裝置配件要分類上架有序擺放，既便於查詢又不會造成混亂。
3.2物資的存放保管應作到不損、不丟、不亂，及時消滅火災隱患。
3.3對有保質期的物品，應做到先採購先使用原則，避免造成浪費。
3.4加強庫存物資管理，根據abc三類物資，不同使用特點確定物資庫存量，一般情況下物資庫存時間不超過一年，特殊情況庫存時間超過一年，應及時列表上報主管經理，申請處理意見。
3.5半年末，庫存物資要進行盤點，並由經營副總組織對庫存物資盤點狀況進行抽查。
4.物資出庫：
4.1物資出庫管理應遵循「計畫為主、先進先出、量需為出」的原則，憑領料單按次發貨。
4.2生產性主輔材料的出庫應依據生產作業計畫，按實際使用量出庫。
4.3其它材料出庫，憑部門領料單領料。
4.4非倉庫存放材料的出庫：
4.4.1因搬運困難，為使用方便而存放在使用現場的材料，其管理責任由庫管員轉移至存放現場單位負責人。
4.4.2管理人憑庫管員簽字的領料單，特定鋼材類要結合材料實際情況，合理下料。其它單位領用非倉庫存放材料必須經庫管員方可領取。
4.4.3每週庫管員應對在使用現場存放的材料進行盤點，並記錄在帳。
4.4.4每月或當批材料用完後，按3%的損耗率對管理人進行考核。
4.5舊物資出庫：
4.5.1舊物資**：a、因作業的特殊性或臨時工作需要，有些物資出庫後，使用者只是臨時使用一次或很短時間，物資的使用效能仍然完好（電纜、幫浦等）；
b、其它情況形成的有再利用價值的舊物資。
4.5.2公司設立「舊」物資倉庫，專門收取這些出庫後，因多種原因形成的「舊」材料、「舊」裝置等，並根據材料再使用價值，由裝置配合料庫建帳管理。
4.5.3材料辦理出庫手續使用後，交料庫入舊物資倉庫的，可按再使用價值折價，並按現有價值用紅票衝去當月材料費用。
4.5.4使用舊物資倉庫中的物資，可按再利用價值辦理領料手續。
本制度由材料庫負責具體實施，由考評組負責監督執行。
附則：1、排程接到鋼絲、水泥來車資訊後，應及時通知料庫、卸車班、計試組作好相應工作。
2、卸車通知單由料庫填寫。
3、a類：生產過程中的常用物資。
b類：生產過程中不常用，但是如果缺貨會影響生產的物資。
c類：生產過程中不常用，臨時採購不影響生產的物資，或基建、大修、開發用物資。
五油庫防火安全管理
1.油庫區嚴禁煙火。
2.油庫應設在陰涼、通風、耐火房間或地下庫內，室內最高氣溫不能超過35度。
倉儲物流管理制度
第一章總則 第一條為了適應市場經濟發展需要，加強內部財務管理，規範股份公司的財務行為，根據財政部 企業內部控制基本規範 等法律法規，結合本公司業務特點和管理需要，制定本制度。第二條本制度所指倉儲物流業務包括存貨取得 驗收入庫 原料加工 倉儲保管 領用發出 盤點處置等環節的業務。第三條本制度適用於公司...
倉儲物流管理制度
一 倉儲物流管理的總體要求 1 倉儲物流是企業商品 體系的乙個重要組成部分，是企業各種商品周轉儲備的環節，同時擔負著商品管理的多項業務職能。它的主要任務是 保管好庫存商品，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。2 內部要加強經濟責任制，進行科學分工，...
倉儲物流管理制度及流程
第一章總則 為加強公司物資管理，做好物資的出入庫及保管等工作，確保公司經營活動的順利進行，特制訂本流程。第二章倉庫管理制度 一 倉庫管理的總體要求 1 倉庫是公司物料 體系的乙個重要組成部分，是公司各種物料周轉儲備的環節。同時擔負著物料管理的多項業務職能。它的主要任務是 保管好庫存物料，做到數量準確...