一、出納人員： 1人 （陳曉雪）
（1）、在公司財務領導的領導下，按照國家財政法規，公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
（2）、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；
（3）、登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對帳單，在月末做出相應調整，做到銀行對帳單相符。
（4）、登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。
（5）、認真審核臨時借支的用途、金融和批准手續，嚴格執行採購領用支票手續， 控制使用限額和報銷期限。
（6）、正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳達財務登記。
（7）、配合對應收款的清算工作。
（8）、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
（9）、核算行政部提供的薪金發放名冊，按時發放廠裡職工的工資、獎金， 同時做好稅金的解繳工作。
（10）、負責妥善保管現金、有價**、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
（11）、負責掌管財務保險櫃；
（12）、完成財務領導臨時交辦的其他工作。
出納：陳曉雪
大理七彩佳源飲品有限責任公司
二零一一年零九月十九日
出納崗位職責
1 嚴格遵守並執行公司財務管理制度 2 出納員負責現金 支票 發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字 3 現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收 支的原始憑證認真審核，不符合規定的有權拒付 4 現金要按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時 準確 無誤 5 支票的簽發要...
出納崗位職責
出納工作職責及要求 一 日常工作內容 1 辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據審核人員審核簽章的收付款憑證，進行複核，辦理款項收付。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員 單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋 收訖 付訖 戳記。2 辦理...
出納崗位職責
二 銀行存款收付 1 銀收 1 收貨款整理銷售會計傳來支票 匯票 核查和補填進賬單 上午上班時交主管崗背書 送交司機進賬及取回單 整理從銀行拿回的回款單據 將第一聯與回執貼上在一起 在微機中編制回款登記表並共享 列印 將回款登記表連同回款單傳銷售會計 2 其他專案收款 收到除貨款以外專案的支票 匯票...