物資採購入庫、成品入庫
一：採購入庫流程
對於銀鴿公司的採購業務，在新中大系統中有兩種方案：一是物資**部下面的各部門根據各自採購計畫形成各自的採購定單，通過對**商詢價以及**商的信用度，選定出具體的物資**商，發出相應的採購定單。通過定單的發出，來形成相應的入庫通知單，庫房根據實際到貨情況，以及由物資**部形成的到貨通知單電子單據、傳遞到庫存系統的入庫通知單資訊核對後辦理入庫。
二是**商供貨到庫房後，庫房人員根據實際到貨數進行驗收入庫。目前實施採取的方案是第二種，資訊化建設整體拓開後，採購業務流程再採用第一種。目前方案具體流程如下：
1. 票、貨同到的採購業務
供貨到庫房後，庫房人員根據實際到貨數量，辦理驗收入庫。具體軟體操作是根據到貨單和到貨數量，核對無誤後，進入庫存系統 → 手工入庫 → 採購入庫子選單，增加相應入庫單,選擇相應的財務型別，**型別選擇實價，財務會計根據**商拿來的採購發票，進入新中大採購發票子系統，根據入庫單(此入庫單為庫存入庫單,實際入庫數量) 錄入採購發票，選擇相應的財務型別，公司向外界採購物資時，有可能是以「欠款」、「現金」、「銀行存款」的結算方式，所以在此還應該選擇相應的結算方式。採購發票儲存後，進行採購發票記賬，自動生成借記「原材料」、「應交稅金－應交增值稅（進項）」和貸記「應付賬款－一般應付」憑證，（附件是採購發票＋入庫單）。
2. 貨到票未到的採購業務
供貨到庫房後，庫房人員根據實際到貨數量，辦理驗收入庫。具體軟體操作是根據到貨單與到貨數量，核對無誤後，進入庫存系統 → 手工入庫 → 採購入庫子選單，增加入庫單據，選擇相應的財務型別，**型別選擇「結賬暫估價」，儲存退出。財務上暫不作賬務處理，一直等到月底採購發票到達時再記賬，賬務處理是：
根據採購發票實際情況，首先在新中大軟體系統庫存模組 → 公用功能 → 庫存單據暫估衝減，找到相應的暫估入庫單據，進行暫估衝紅，會自動生成一張紅字單據，根據財務型別和紅字單據，記賬後，自動生成一張紅字憑證，衝紅暫估入庫時的暫估憑證。然後進入新中大軟體 → 採購 → 發票管理，根據入庫單錄入採購發票、審核記賬，自動生成借記「原材料」、「應交稅金－應交增值稅（進項）」和貸記「應付賬款－一般應付」憑證（附件是採購發票＋入庫單）。具體操作同票、貨同到；如果到了月底發票還沒有到，庫房不做衝紅處理，財務進行暫估入賬，根據財務型別，記賬後形成借記「原材料」和貸記「應付賬款-暫估應付」憑證。
等採購發票到後,財務會計根據發票實際情況，首先在新中大軟體系統庫存模組 → 公用功能 →庫存單據暫估衝減，找到相應的暫估入庫單據，進行暫估衝紅操作，會自動生成一張紅字單據，衝減暫估入庫單據，根據財務型別，衝紅單據記賬後，會自動生成：借記「應付賬款－暫估應付」和貸記「原材料」憑證，自動衝紅暫估入庫憑證，然後進入新中大軟體 → 採購 → 發票管理，根據入庫單錄入採購發票，選擇相應的結算方式（分欠款、現金、銀行），具體根據實際情況選擇。發票儲存、審核記賬形成借記「原材料」、「應交稅金－應交增值稅（進項）」和貸記「應付賬款－一般應付」憑證（附件是採購發票＋入庫單）。
3. 採購退貨業務
目前銀鴿公司採購退貨主要是入庫後退貨，根據這種情況的電子業務初處理是庫房根據實際退貨情況進入倉庫系統填製採購退貨出庫單辦理退貨出庫,並選擇相應的財務型別,形成衝減庫存憑證.而此時財務部應該根據庫房開出的退貨出庫單開具紅字退貨發票,在此也應該選擇相應的結算方式和財務型別。發票儲存審核後進行發票記帳形成紅衝「物質採購」和「應付帳款-一般應付」憑證.
退貨完成.
4.外購農副產品業務
根據了解此類業務的特點是在向供貨方採購物質後,倒開進項稅發票,作為銷項稅抵扣.對於這種業務的處理是庫房直接進到庫存系統手工入庫裡直接增加入庫單,選擇相應的財務型別.確認儲存單據.
入庫完成. 而財務這邊是根據庫房那邊的手工入庫單開具發票,並選擇相應的財務型別和結算方式（目前採用這種方式，等以後新中大開發出與銀鴿目前開票系統的介面後，可以把開票系統中的發票資訊轉到新中大系統中，到那時就不用再在新中大系統中開具發票了，只要接收過來後進行發票記帳就可以了）.發票儲存審核後記帳形成採購憑證.
二:成品入庫流程
庫房人員根據車間、質檢、庫房三者確認後的數量，辦理成品入庫。具體操作是：庫房人員拿到成品數量後，根據實際到貨情況，進入新中大庫存系統手工入庫管理子系統生產入庫選單輸入入庫產品以及數量，至於入庫金額其實它是月末生產成本結轉金額， 對於這個金額也就是成品入庫金額它可以通過成本系統進行直接材料、直接人工、製造費用等成本費用進行歸集，然後分攤到各個成品上進行回填入庫成品金額。
但考慮目前所上模組多，時間與人力上的不足，暫往後放一放，等現所上系統完工後再接著上成本系統，從而與現上系統並行。那目前的成品入庫金額採取的是現在在做入庫單時**型別選擇「待填」，並選擇相應的財務型別，等月底算出成本後再把金額補填回去，完成成品入庫業務。
備註：由於公司為了對生產部門以合理、科學的去考核生產部門的管理、生產能力以及耗料上是節約還是多耗了，所以要對市場因素進行排除，不能因為原材料的漲跌而影響到生產成本的歸集。同理也不能因為生產成本的高低而影響到銷售人員的考核，所以要給生產部門乙個計畫成本。
而在財務上通過材料成本差異、自製半成品差異以及產成品差異來算出實際生產成本，也就是在整個生產過程中涉及到的費用都用乙個固定指標，月末算出差異以及分攤差異從計畫成本調整到實際成本。 而就目前新中大成本系統運用，可以算出實時實際的生產成本，也可以算出計畫生產成本，但只能是一種，兩者不可兼。所以將目前這個形成乙個需求反映到總部，待新中大後續版本公升級解決後採用這種方式。
而就目前將採用上面成品入庫流程通過新中大成本系統算出生產實際成本，對於計畫成本的計算需求，準備採用自定義報表的形式，統計出來每個品種不同部門的物料計畫價的消耗量,然後計算出來計畫成本（簡化的，能縱向考核車間管理的主要車間管理因素）。
三、生產領料流程：
1、 由車間在其終端上根據使用需求，在其車間終端上使用倉庫管理模組中查詢功能，到庫存查詢物料實際庫存量及在庫情況；
2、 然後使用手工「生產領料」功能填寫生產領料申請單，內容除現在手工生產領料單上的所填內容外，還要錄入以下內容：
a申領數量，只能自己對自己的填寫，不能被其它人修改。
b 生產領料申請單上錄入審批部門，以及供申請者填寫相應的申請物料報送審批部門，如輸入0、1、2、3、4〔0-不用審批；1-裝置處裝置管理科審批；2、裝置處動力科審批；3-生產科審批；4-技術處審批〕，這裡輸入的內容及形式，也可以根據使用者的不同需要進行改動。
c選擇相應的經費型別，費用型別（三選一的選專案：機經費、電經費、生產）。例如：
領用一機械器件，修理時是電器班領用或車間領用、使用到電器維修上了，就要歸電經費，不能歸機經費。這三個總費用，還需要分解統計各部門的情況。
3、 有些物資不用審批，不用審批的領料單直接到倉庫審核出庫（填寫實發數量、審核人），如果需要審批的單子而未填寫審批部門的，由倉庫管理人員控制不准發貨
4、 需要審批的單子，到相應的管理部門審批，審批數量自動取申請數量，審批人修改確認審批數量，並儲存審批人（登入使用者名稱）。在此值得一提的是，在上面所寫到申領人在填寫領料申請單時選擇相應報送審批部門，就是為了讓主管部門在審批領料申請單時只看到自己所要審批的領料單資訊。在主管部門人員進入審批時選擇自己的部門就可以看到與自己有關的領料單資訊。
5、 審批過的生產領料申請單轉倉庫，由倉庫管理員按我們現流程審核出庫（填寫實發數量、審核人）。
申領數量、審批數量、實發數量。三個數量，只能自己對自己的填寫，不能被其它人修改。
採購入庫作業流程
2.2核對單據資訊無誤後，對物品按照本公司規定的驗收標準，進行仔細認真嚴格的檢驗。2.3在檢驗過程中，如果發現物品的編碼及質量不符合本公司的採購指令，或者不符合本公司的檢驗標準，當場要求 商予以調換，直到合格。若 商無貨可換，要求 商當場填寫 退貨單 並由 商主辦人員簽字確認。2.4本公司採購經辦人...
物資採購 入庫驗收控制流程
物資採購 入庫驗收控制管理制度 1採購申報 1.1物資使用部門按生產所需 缺 依據紅線庫存提前填報 物資採購申請單 同時必須提供對應採購物資樣品一式兩份 自留乙份 採購部乙份 經部門主管和總經理批准後交採購部執行 新開發產品物資由開發部門提供樣品 1 2使用部門申購時未提供樣品，採購部可以拒收申購單...
成品入庫流程
1.總則 1.1 制定目的 明確qa成品入庫檢驗流程及品質判定標準，保證產品出貨質量，確保客戶滿意。1.2 適用範圍 適用於本公司各型別產成品之成品入庫檢驗作業，若本標準與客戶標準相牴觸時，則依雙方約定為準。1.3 權責單位 1.3.1 品管部負責本規定制定 修改 廢止之起草工作。1.3.2 總經理...