材料庫房管理制度
為加強成本核算，規範材料採購、保管和出庫程式，保證安裝維修用料，加速資金周轉，特制定本制度：
1、材料採購
1、保管員必須做到庫存材料的日常核查工作，對各類庫存材料經常進行檢查盤點，按公司實際用料計畫及時向分管經理上報採購計畫單。分管經理在接到保管員計畫單審核後，應當天向供貨方聯絡，及時發貨不得影響正常生產，並要求供貨方隨貨提供該批貨的規格、數量及價款。保管員以隨貨憑證查驗入庫，簽字並於每月30日前報總經理核帳。
2、庫房保管必須合理設定各類材料的明細賬簿和台賬。材料應按照型別及規格型號設立明細賬；財務與庫房所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格材料、壓庫材料、返修材料應分別每月上報總經理和分管經理。
3、必須嚴格庫房管理規程進行日常操作，保管員對當日發生的業務必須及時記錄，做到日清月結，確保記錄中物料進出及結存資料的正確無誤。及時登記明細賬與庫房進行核對，確保兩者的一致性，每月盤庫一次。
二、出庫管理
1、各類材料的銷售，特殊情況安裝或維修可由施工人員按現場情況暫時領料，完工後三日內補辦相關手續。
2、因預算不准或施工變化等原因而發生的退回貨物，必須由安裝維修隊伍或相關人員填寫退回材料單，辦妥手續後方入庫。
三、報表及其他管理
1、保管在月末結賬前要與會計、開票員做好材料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須按月向總經理、分管經理報送當月進、出庫材料清單，提供準確的採購計畫和每月的財務決算。
3、庫存材料清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程式審核批准後方可進行處理。
4、必須嚴格做好庫房管理工作，切實做好防火、防盜、防潮工作，保證庫房和材料財產的安全完整。
本制度自2023年1月1日起執行。
西和縣自來水公司
二○○九年一月一日
辦公用品管理制度
為加強物資管理，降低執行成本，減少浪費，結合公司實際，本著「管用結合，合理調配，物盡其用」的原則，特制定本辦法。
一、本辦法適應於公司辦公室、水廠、安裝維修隊、營銷部、門衛、財務室各部門。
二、材料採購
1、各股（室）、隊、部、廠按季度將辦公用品計畫報辦公室，由辦公室將清單報經理審核後，統一安排採購，實物交保管查驗、入庫並在票據上簽字後，方可報賬。
2、確因工作需要，急需的辦公維修用品，可直接向經理報告同意後購買，未經許可擅自隨意購置的一律不予報銷。
三、入庫
1、購入的辦公用品由保管員按類別、品種清點、驗收，登記入冊，作到實物與購置票據相符。
2、每月30日前將實物、庫存發放清單報主管經理。
四、領（借）用制度
辦公用品使用要堅持「厲行節約、反對浪費」的原則，必須通過保管員辦理一定登記手續後方可領取或借用，一般不得私自任意拿用。具體辦法：
1、領用易耗品必須以舊換新。
2、領用其它辦公用品由領用人在辦公用品明細賬上登記。
3、凡需借用公司辦公用品（貴重物品要經經理批准）通過保管員辦理借用登記手續，根據工作需求商定歸還日期，但不得超過30天。
4、借用物品歸還時，由保管員負責當面驗收，發現人為損壞或不負責任造成的零配件丟失的自行賠償。
五、定期開展辦公用品核查工作，盤點、核對，做到帳實相符。
六、工作人員因工作變動時，應按有關規定辦理移交手續。
七、全體工作人員要自覺遵守本辦法之規定、互相監督。嚴格控制不必要的消耗和損壞，對不負責任而造成損失者要追究其責任或經濟賠償。
該辦法自2023年1月1日起執行。
西和縣自來水公司
二○○九年一月一日
倉庫管理制度
6.4 收貨時需要求採購人員給到 採購單 沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。6.5所有物料確認前由採購對物料進行正確標示。新產品更應重視標示。所有產品確認必須倉庫人員和採購共同確認。新產品尤其需要共同確認。倉庫安排列印條碼時對物料進行掃瞄確認。新產品需要仔細核對物料的...
倉庫管理制度
1.入庫管理規定 貨品到公司後庫管員依據清單上所列的名稱 數量進行核對 清點，經使用部門或請購人員對質量檢驗合格後，方可入庫上架。對入庫貨品核對 清點後，庫管員及時根據核對無誤的裝箱單錄入分銷王資料庫。原則上當天收貨的貨品必須當天處理完畢，貨品入庫後，需按不同類別 效能 特點和用途分類分割槽碼放，做...
倉庫管理制度
1 倉庫的分類 酒店的倉庫總的來說有 調料倉庫 酒水倉庫 冷庫 海鮮池等等。2 物品驗收 1 倉管員對採購員購回的物品無論多少 大小等都要進行驗收，並做到 發票與實物的名稱 規格 型號 數量等不相符時不驗收 發票上的數量與實物數量不相符，但名稱 規格 型號相符可按實際驗收 對購進的食品原材料 油味料...