倉庫管理制度

江陰市拓勝機械****

一、目的

為使公司物料管理有章可循，特制定本制度。

二、範圍

公司所有工程製造採購之物料。

三、實施細則

（1）工程製造所有採購之物料，均須根據會計規範要求建賬。賬、物必須相符；

（2）所有進倉物料均須辦理入庫手續，倉管員清點數量，確認無誤情況在送貨單或發票上簽字，需檢驗的材料，由檢驗員檢後，材料會計憑倉管簽字的送貨單入庫。未按要求辦理，倉管員不予入庫。採購員取回正式發票後，交給財務，由財務將金額填入入庫單；

（3）庫存物料須分門別類放整齊，標誌醒目，便於管理和發放；

（4）物料出庫，須辦理領料手續。領料人根據材料清單開具領料單，倉管員憑簽批後的領料單發貨。領料單上須註明製造裝置之編號與名稱。

（5）存貨以所有權的歸屬作為開具入庫單的依據，只要材料所有權屬我公司，倉管必須開入庫單，與貨款支付及發票有無到達無關。入庫單上寫明入庫數量。

（6）生管部在製品零部件需要外加工，須辦理下列手續：

1．先辦理入庫手續，開具入庫單並由生管部經理、生管員工、倉

管三方簽字；

2．辦理出庫手續，開具領料單，並由經辦人、生管部經理、倉管

三方簽字，委外加工具體由經辦人、生管部經理負責。

3．委外加工零部件回公司，倉管員須憑發票或送貨單清點數量與

領出時是否相同，品質由生管部經理負責驗收。數量正確、品質通過驗收，倉管員開具入庫單，入庫單由經辦人、生管部經理、倉管員三方會簽；

4．委外加工零部件，入庫後，還須再辦理領料手續出庫，然後進

入製造流程。

（7）低值易耗（不含低值工具類）的領用，也須建立台賬，平時開單彙總，分類匯集，開出領料單出庫，此領料單由倉管、生管部經理及領用員工簽字。低值工具一次性領出，倉管另設一本賬本登記低值工具，每日低值工具領出、歸還由倉管登記。如有報廢，開具報廢單，衝減庫存工具；

（8）低值易耗品工具類管理，建立個人工具卡領用制度，損耗以廢換新。換領工具時，個人工具卡登出前配發，登入新配發。此項需生管部經理簽字批准。倉管員具體執行；

（9）凡價值在2000元以下的特殊工具，列為公司倉庫借作工具，建立台賬。在本公司內借用工具，必須當日借當日還。公出在外借工具，由帶隊主管負責借用和歸還倉庫；

（10）價值在百元以上的工具使用，對於出現的損壞，由生管部經理

分析損壞之原因，非合理損壞，須個人賠償；

（11）物料已領用出庫，但後因各種原因未使用，應及時辦理退庫手

續。實際操作可以是領料單出紅字，衝減前領料單；

（12）物料已領用出庫，但經實際使用，尚有餘料，此餘料如有使用

價值，經生管部經理認可，也須辦理退庫。為若使用價值不大，作為邊角餘料的，就不退庫，其存放地點必須嚴格與倉庫物料分離；

（13）倉管員自身倉庫物料賬，必須盡可能的日清月結。同時與財務

部協調好工作，及時將入庫單、領料單等交財務會計，雙方經常核對賬物，嚴密和完善倉庫管理制度，杜絕不安全因素。每月底，倉管員必須依照公司的具體要求及時盤點，每月底必須安排人員協助倉管清點庫房外的大件金屬類等物品，保證庫房物品的財產安全。對低值易耗品寫出請購單，報請有關部門及時採購。

（14）公司每六個月，由財務以及其它部門共同組織進行一次實地盤

點，並做好相應報表，對發生的盤盈、盤虧，查詢出原因，完善管理方法，杜絕錯誤的重複出現。盤盈、盤虧的處理，必須經由公司總經理、副總經理批准後執行，本公司應主要採用永續盤存制的做法，但同時也要借鑑實地盤存制的可操作性，保持賬物相符；

（15）易燃、易爆物品，倉庫管理中，必須分類存放保管。嚴格執行

公司的安全規章制度。倉庫內閒人免入，不經倉管同意，不允許隨便進倉庫，倉庫內禁止吸菸以及其它火種進入倉庫。

四、實施與修改

本規定經總經理審批，公布後予以執行，修改亦同。

2010/8/2