出差管理辦法

第一章總則

一、為規範出差管理行為，更有效管控出差費用，提高出差效益，特制訂本辦法。

二、適用範圍：本辦法適用於公司各類公務出差申請、過程監控、費用核銷等管理。本辦法所指的「出差」，不包括公司統一組織的員工旅遊、休養、考察等活動。

公司組織的旅遊、休養、公務考察活動等產生的費用由組織者統一提報審批執行與核銷，其他人員不再報銷差旅費。營銷外派人員詳見《營銷人員激勵辦法》相關規定。

第二章出差管理

三、差旅費包括以下3部分費用：住宿費、交通費、餐費補貼。

四、員工因公出差必須在事先提出申請，填寫《出差審批單》，部門主管審核，分管高層審批。如出差行程發生變更，出差人員回駐地或公司後也應立即重新辦理出差申請變更、審批手續。為便於發票審核，出差申請時應具體明細至各城市間的行程和時間（如既定行程和時間在出差過程中有變更，則回駐地後重新辦理出差申請變更、審批手續）。

《出差審批單》作為財務部核銷出差費用的依據，並報集團辦公室備案作為員工考勤紀律核查依據。如為多人同行出差，必須詳細註明同行人員。出差申請中的行程計畫必須填寫完整。

五、出差人員不得以各種藉口在異地遊覽逗留，不得沿途遊玩，更不得隨意繞道而行，一經發現，該差旅費不予報銷，並按《員工獎懲管理辦法》進行處理。

六、直接上級須對出差人員在出差地的工作開展加強監控和指導，一旦查實出差人員弄虛作假等違規行為，除對違規人員進行處罰外，直接上級承擔連帶處罰。處罰額度在虛假票面額的10倍以上直至解除勞動關係。

第三章差旅費管理

七、差旅費用的計算

1、出差人員從出發地發車（起程）時間到返回到達時間為實際出差時間；

2、住宿費按在外過夜天數計（如出差首日晚上在車上未住宿，出差回公司當天未在出差地住宿，則相應的住宿費用不得報銷）；

3、多個人員一同出差，按同性別人數/2計算住宿標準（總裁外，成單數外）。

4、差旅費標準如下

a住宿費：

一類地區指北京、上海、廣州、各經濟特區；二類地區指省會城市、自治區首府、省級城市；三類地區為其他地區；

b交通費：指公司到出差地及出差地市內交通費，憑發票按實報銷（為便於發票審核，往來地發票背面應具體列明出差時間和地點，此時間和地點應與經審批的出差審批單相符合，否則不予報銷，特別是手撕票，必要時要有彙總清單）。一般情況下，出差均須乘坐火車、汽車（因任務緊急、時間緊迫或其他特殊情況需搭乘飛機或火車軟臥的，必須經總裁批准）。

乘**通工具，途中過夜超過6小時或連續行程在12小時以上者，可購硬席臥票。公司提供交通工具，則不得報銷交通費，相關車輛過橋、過路費、油費等由車輛駕駛員按實憑據報支。打的費原則上不予報銷，特殊情況應事先徵得上級同意，並在報銷時附上上級領導審核的打的原因。

c餐費補貼：省內10元/天，省外20元/天，5元/餐。

第四章其他規定

八、報銷規定

1、出差人員回公司後2天內，應向直接上級提報出差報告，對出差行程及工作成果進行詳盡匯報。

2、出差人員返回後須在一周內結算出差費用。財務人員在核銷員工差旅費時，必須對該員工的出差申請行程計畫（最終審批記錄）和發票時間、地點等進行核實；住宿發票報銷時必須註明賓館名稱和**；

3、如為多人同行出差，必須列明費用清單，集中核銷；

6、費用核銷時如發現有弄虛作假情況，對當事人和審核失職人予以處罰。

7、報銷的發票必須票面整潔、報銷單內容填寫完整；填報差旅費報銷單時，不得將發票內容各要素（時間、地點、內容、金額等）遮掩；住宿發票、交通費發票的時間、地點等必須與經審批的出差行程計畫一一對應，否則財務應予以拒絕核銷。

8、出差人員需公司借款的，按財務有關規定執行。

第五章附則

九、本制度自頒布之日起執行，原差旅費管理制度相應廢止。

十、本制度解釋權歸集團辦公室和集團財務部。

浙江中力控股集團****

2023年12月10日

出差管理辦法

出差管理辦法

出差管理辦法

出差管理辦法

相關推薦