財務報銷制度
一、出差
1、除專項責任人（菜買等）外，必須有部門經理以上人員提出，經總經理或總經理辦公室會議批准。
2、必須有目的地和工作任務。
3、出差人員必須按規定時間返回工作崗位，如有臨時性變化，必須**匯報。
4、屬大型（超萬元開支）開支，要經董事會同意。
5、總經理、董事長要互相溝通。凡大型報銷，董事會要形成統一意見，總經理簽字，董事長會簽。
二、購物
1、應有部門開列計畫單，報辦公室主任審閱，然後報總經理批准。
2、必須按規定型號、規格、數量購買，**相符，必須有正規票據，不得虛報瞞報。
3、如規格、**發生變化，事先應向財務或總經理報告，取得同意方可購買。
4、購物者必須聯絡運輸車輛，親自押運至公司，路途損失由購物者包賠。
5、數量、總價在300元以上者，必須有使用、保管單位負責人出具收條，倉庫應有入庫單。
6、購物者應及時持票據、接收單，到財務審核無誤後，總經理審批。
7、現金會計支付報銷款，必須符合下列條件：購物（或派差）計畫單、票據、入庫單，票據必須有財務會計、總經理審核簽字。
三、出差補助標準
1、 車費：實報實銷，中高層負責人市內計程車費報銷。
營銷員計程車費含在日包乾費用之中，不單獨報銷。
2、 住宿：根據城市級別，每日20-50元，中高負責人可
適當提高。
3、餐費：縣內每人每天20元，市級城市每人每天30元。招待客人要提前報告，批准後實報實銷。
4、住宿費：一般營銷人員，日30元，經理50元左右，副總以上70元左右，不得超過100元。
財務管理酒店財務管理制度
酒店財務管理制度 第一節 概述 財務管理辦法是酒店在財務管理業務 會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規範業務運作標準，使...
財務管理制度
一 財務管理要求 1 向中信報送的憑證 資料必須手續齊全，有經手人 證明人 審批人簽章，要求合法 合規 準確。2 所簽訂的經濟合同，必須報中心乙份，以便監督檢查合同執 況。3 收入票據實行統一管理，由村開票員到中心登記領取票據，用完後將存根交回核銷，作廢票據全套收回。4 出納員離任時要及時通知中心，...
財務管理制度
第一部分審批許可權及流程管理 第一章費用審核 為了加強對企業各項費用的控制，規範審核流程，對費用審核中的若干要點規定如下，各財務部在實際工作中嚴格把關。第一條費用的審核及付款 1.所有超過5000元的經濟業務，均要求簽訂合同，並提供合同原件乙份，由財務儲存，款項支付時，財務依據合同原件及其他資料進行...