機關財務收支管理制度
一、機關所有財務收支業務實行局長「一支筆」審批制度，不經局長審批簽字的報銷單據一律不准列支入帳。
二、為了規範會計基礎工作，保證各種報銷單據的合法合規，機關所有報銷單據在交局長審批前需經財務室會計審核蓋章，不經審核蓋章的單據局長不予審批，財務不予報銷入帳。
三、機關各股室的預算外資金的收支，要嚴格按照上級有關規定收取和使用，全部納入機關財務管理。嚴格執行收支兩條線制度，任何股室和個人都不得隨意坐支、借支、挪用和白條抵庫。應上繳區財政統一核算的資金，要逐月結清，不准無故拖欠或截留。
四、機關因集體活動需開支報銷時，由負責此項工作的負責人將所有報銷單據彙總後統一審核簽字，不准單個報銷。因公借支**，必須在事畢後一周內到財務辦理結算手續，否則，所借款項在借款人工資中扣回。
五、機關業務招待開支，堅持「標準從嚴，人員從嚴、次數從嚴」的原則，其開支辦法：
1、機關人員因工作需要就餐時，需由股室負責人報局長批准。其標準為：每人每頓餐費不超過20元，超過部分自負。
2、機關一般性業務招待，經局長批准後在局指定的飯店記帳就餐，一律經辦公室安排並結帳，否則不予報銷，在指定飯店以外其它飯店就餐時，經局長批准後應當場付現款，憑報銷單據到財務報銷，不准記帳、打借條，否則費用自理。
六、本制度自公布之日起執行
財務收支審批制度
為了進一步明確財務責任，落實權責一致的原則，加強內部管理 同時，為了保證會計工作有序進行，加強會計基礎工作，根據 中華人民共和國會計法 和 會計基礎工作規範 的有關規定，結合本校實際，制定本制度。一 財務收支審批許可權及責任 一 各職能部門主管財務負責人 負責本部門各項收支業務及所分管經費指標支出的...
清單 財務收支
財務收支審計所需資料清單 根據委託，我所將派出審計組，對貴單位進行財務收支審計。根據規定，請你單位於 2015 年 12 月 31 日前提供以下資料 1 公司營業執照 公司簡介 公司章程 2 公司內部控制流程圖 財務管理制度 費用報銷制度 銷售管理制度 實物資產管理制度 3 驗資報告 以前年度審計報...
財務收支審批制度 10
財財收支財批制度 本財用和財金財財 依據 公司法 財法 企財財準財 會會 企財財財通財 企財部控制基本財範 及公司有財管理制度 財合內 公司的財財情制定本制度。況 一 本制度主要容內 確財財財收支財批範財 財批人財 財批財限 財批程式及其財任 本制度的主要容財財財收入 財財財支的財批原財 財財財支的...