財務收支審計所需資料清單
根據委託，我所將派出審計組，對貴單位進行財務收支審計。根據規定，請你單位於 2015 年 12 月 31 日前提供以下資料：
1、公司營業執照、公司簡介、公司章程；
2、公司內部控制流程圖、財務管理制度、費用報銷制度、銷售管理制度、實物資產管理制度；
3、驗資報告、以前年度審計報告；
4、審計年度會計賬簿、憑證、銀行對賬單及餘額調節表、往來核對函、存貨及固定資產盤存表（實物負責人、財務人、監盤人確認簽字）；
6、固定資產清單、車輛行駛證、土地使用證、房屋產權證；
7、無形資產入賬憑據、專利證書、評估報告；
8、稅收優惠檔案、納稅申報表；
9、借款、擔保、抵押合同、各項經濟類合同；
10、對外投資協議，被投資公司章程，近三年度會計報表；
11、審計年度重大投資、經營決策會議記錄、檔案。
12、審計組所需其他資料。
上述應提供的資料是根據委託和相關規定完成本審計專案應當具備的資料。如有電子資料請同時提供電子資料和相關的電子技術文件。
中審亞太會計師事務所四川分所
財務收支制度
機關財務收支管理制度 一 機關所有財務收支業務實行局長 一支筆 審批制度，不經局長審批簽字的報銷單據一律不准列支入帳。二 為了規範會計基礎工作，保證各種報銷單據的合法合規，機關所有報銷單據在交局長審批前需經財務室會計審核蓋章，不經審核蓋章的單據局長不予審批，財務不予報銷入帳。三 機關各股室的預算外資...
財務收支審批制度
為了進一步明確財務責任，落實權責一致的原則，加強內部管理 同時，為了保證會計工作有序進行，加強會計基礎工作，根據 中華人民共和國會計法 和 會計基礎工作規範 的有關規定，結合本校實際，制定本制度。一 財務收支審批許可權及責任 一 各職能部門主管財務負責人 負責本部門各項收支業務及所分管經費指標支出的...
財務收支審計報告
關於abc公司x年x月至x年x月 滬審事業 200 號 abc股份 全體股東 我們審計了後附的abc股份 以下簡稱abc公司 截至x年x月的財務收支的財務報表，包括20x1年12月31日的資產負債表 20x1年度的利潤表 股東權益變動表和現金流量表。一 管理層對財務報表的責任 按照企業會計準則和 x...