根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計制度》、《會計基礎工作規範》，結合我局的具體情況特制定本財務管理內控制度。
一、財務負責人的主要工作職責是：
1、進行成本費用**、計畫、控制、核算、分析和考核，督促局有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
2、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向局領導提出合理化建議。
3、組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標。
4、負責建立和完善我局已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配制度；
5、承辦局領導交辦的其他工作。
二、會計的主要工作職責是：
1、按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
2、按照經濟核算原則，定期檢查，分析單位財務、成本和利潤的執**況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好局參謀。
3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
4、編制和執行預算、財務收支計畫、信貸計畫，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金；
三、出納內控制度
1、嚴格執行現金管理制度，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
3、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。
5、積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
6、配合會計做好各種帳務處理。
7、完成領導或財務負責人交付的其他工作。
學校財務管理內控制度
按照財政部 國家教育部 中小學財務制度 及各級部門關於事業單位財務管理的有關要求，在教育經費實施財政統一結算支付新辦法後，根據量力而行 勤儉辦校的精神，為確保教育教學的順利開展，特制定學校財務管理內控制度如下 一 預算管理 1 學校應按規定的程式和時間編制年度預算計畫。全部收入納入預算，並根據收入情...
學校財務管理內控制度
按照財政部 國家教育部 中小學財務制度 及各級部門關於事業單位財務管理的有關要求，在教育經費實施財政統一結算支付新辦法後，根據量力而行 勤儉辦校的精神，為確保教育教學的順利開展，特制定學校財務管理內控制度如下 一 預算管理 1 學校應按規定的程式和時間編制年度預算計畫。全部收入納入預算，並根據收入情...
財務內控制度
第一章總則 第一條為了加強財務內部控制，有效規避和防範公司經營風險，促進公司的可持續發展，根據公司相關財務管理規定制定本制度。第二條本制度適用於公司各級機構。公司各級機構財務人員均應當遵守本制度。第三條財務部是公司財務內控管理制度的主管部門，負責財務系列具體內控管理工作。第二章財務內控管理的總體目標...